OUTAREX
Dépôt
| Dénomination | OUTAREX |
| Siren | 087281184 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 8909 |
| Numéro de Gestion | 2014B05152 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94743 ARCUEIL CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 53 718.00 | 45 939.00 | 7 779.00 | 8 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | |||
BF Prêts | 106 207.00 | 106 207.00 | 90 944.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 245.00 | 46 245.00 | 46 245.00 | |
BJ TOTAL (I) | 206 169.00 | 45 939.00 | 160 230.00 | 145 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 959 782.00 | 18 959 782.00 | 9 274 487.00 | |
BZ Autres créances | 5 853 160.00 | 5 853 160.00 | 4 190 595.00 | |
CF Disponibilités | 26 850 674.00 | 26 850 674.00 | 32 632 186.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 379 489.00 | 2 379 489.00 | 3 116 659.00 | |
CJ TOTAL (II) | 54 043 106.00 | 54 043 106.00 | 49 213 927.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 249 275.00 | 45 939.00 | 54 203 336.00 | 49 359 775.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 390 353.00 | 257 920.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 854 474.00 | 1 854 474.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 105.00 | 954 713.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 776 932.00 | 3 287 107.00 | ||
DP Provisions pour risques | 720 929.00 | 817 412.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 173 522.00 | 154 912.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 894 451.00 | 972 324.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 905.00 | 221 599.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 566 904.00 | 770 771.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 820 921.00 | 22 425 504.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 314 339.00 | 7 608 185.00 | ||
EA Autres dettes | 5 298 583.00 | 8 237 475.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 464 302.00 | 5 836 810.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 50 531 953.00 | 45 100 344.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 203 336.00 | 49 359 775.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 79 381 806.00 | 79 381 806.00 | 74 971 993.00 | |
FG Production vendue services | 270 629.00 | 270 629.00 | 735 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 652 435.00 | 79 652 435.00 | 75 707 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 652 582.00 | 321 154.00 | ||
FQ Autres produits | 311 558.00 | 251 582.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 80 616 575.00 | 76 280 614.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 207.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 73 957 982.00 | 68 147 891.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 418 580.00 | 443 192.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 308 818.00 | 3 595 397.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 091 210.00 | 2 397 303.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 786.00 | 1 081.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 927.00 | 268 588.00 | ||
GE Autres charges | 7 218.00 | 6 454.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 79 914 314.00 | 74 859 906.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 702 262.00 | 1 420 708.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 261 390.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 108 451.00 | 154 558.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 108 455.00 | 154 558.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 106 284.00 | 156 616.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 106 284.00 | 156 616.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 171.00 | -2 058.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 443 043.00 | 1 418 650.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 951.00 | 148 407.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 951.00 | 148 407.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 460.00 | 17.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 950.00 | 180 174.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 424.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 410.00 | 180 615.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 459.00 | -32 208.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 588.00 | 150 588.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -26 110.00 | 281 141.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 727 982.00 | 76 583 579.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 415 876.00 | 75 628 866.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 105.00 | 954 713.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 718.00 | 2 855.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 284.00 | 15 263.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 002.00 | 18 118.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 855.00 | 53 718.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | 152 451.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 951.00 | 206 169.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 154.00 | 786.00 | 1.00 | 45 939.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 154.00 | 786.00 | 1.00 | 45 939.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 41 037.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 679 892.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 173 522.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 972 324.00 | 131 927.00 | 209 800.00 | 894 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 972 324.00 | 131 927.00 | 209 800.00 | 894 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 131 927.00 | 209 800.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 106 207.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 46 245.00 | 900.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 959 782.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 897.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 444.00 | |||
VB T. V. A. | 5 456 775.00 | |||
VC Groupe et associés | 366 253.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 792.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 379 489.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 344 883.00 | 27 193 332.00 | 151 551.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 905.00 | 65 905.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 820 921.00 | 29 820 921.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 320 484.00 | 320 484.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 227.00 | 800 227.00 | ||
VW T.V.A. | 8 180 828.00 | 8 180 828.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 800.00 | 12 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 261 390.00 | 261 390.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 037 193.00 | 5 037 193.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 464 302.00 | 5 464 302.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 965 049.00 | 49 964 049.00 | 1 000.00 | |