OUTAREX
Dépôt
| Dénomination | OUTAREX |
| Siren | 087281184 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 15248 |
| Numéro de Gestion | 2014B05152 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94743 Arcueil Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 53 718.00 | 49 080.00 | 4 638.00 | 5 423.00 |
BF Prêts | 193 395.00 | 193 395.00 | 165 657.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 745.00 | 42 745.00 | 42 745.00 | |
BJ TOTAL (I) | 289 858.00 | 49 080.00 | 240 778.00 | 213 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 462 295.00 | 25 462 295.00 | 30 907 801.00 | |
BZ Autres créances | 8 326 998.00 | 8 326 998.00 | 9 249 805.00 | |
CF Disponibilités | 30 107 870.00 | 30 107 870.00 | 34 899 224.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 935 170.00 | 3 935 170.00 | 3 394 470.00 | |
CJ TOTAL (II) | 67 832 333.00 | 67 832 333.00 | 78 451 300.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 122 191.00 | 49 080.00 | 68 073 110.00 | 78 665 125.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 901 831.00 | 896 156.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 854 474.00 | 1 854 474.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 416.00 | 507 675.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 543 721.00 | 3 478 305.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 466 874.00 | 1 420 253.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 314 964.00 | 284 387.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 781 838.00 | 1 704 640.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 652.00 | 780 288.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 622 377.00 | 2 702 622.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 445 667.00 | 46 739 707.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 048 296.00 | 13 659 333.00 | ||
EA Autres dettes | 8 867 727.00 | 9 307 942.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 657 833.00 | 291 289.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 62 747 551.00 | 73 482 180.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 073 110.00 | 78 665 125.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 90 264 404.00 | 90 264 404.00 | 114 661 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 264 404.00 | 90 264 404.00 | 114 661 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 518 205.00 | 480 696.00 | ||
FQ Autres produits | 508 118.00 | 489 697.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 92 290 726.00 | 115 632 010.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 057.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 80 178 313.00 | 104 098 763.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 815 770.00 | 672 762.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 687 433.00 | 5 710 699.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 618 931.00 | 3 778 399.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 785.00 | 785.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 520 151.00 | 368 005.00 | ||
GE Autres charges | 492 308.00 | 39 290.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 91 313 691.00 | 114 676 761.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 977 035.00 | 955 249.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 101 619.00 | 139 946.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 101 620.00 | 139 946.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 517.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 141 234.00 | 157 361.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 141 234.00 | 157 878.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 615.00 | -17 932.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 937 420.00 | 937 317.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 492.00 | 5 190.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 492.00 | 16 390.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 492.00 | -8 390.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 634.00 | 142 500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 240 878.00 | 278 752.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 392 345.00 | 115 779 956.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 824 930.00 | 115 272 281.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 416.00 | 507 675.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 718.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 402.00 | 27 738.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 120.00 | 27 738.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 718.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 236 140.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289 858.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 295.00 | 785.00 | 49 080.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 295.00 | 785.00 | 49 080.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 202 311.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 59 845.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 519 682.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 704 640.00 | 585 463.00 | 508 264.00 | 1 781 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 704 640.00 | 585 463.00 | 508 264.00 | 1 781 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 585 463.00 | 508 264.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 193 395.00 | 193 395.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 42 745.00 | 900.00 | 41 845.00 | |
UX Autres créances clients | 25 462 295.00 | 25 462 295.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 278.00 | 25 278.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 299.00 | 16 299.00 | ||
VB T. V. A. | 6 678 669.00 | 6 678 669.00 | ||
VC Groupe et associés | 308 335.00 | 308 335.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299 636.00 | 1 299 636.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 935 170.00 | 3 935 170.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 961 822.00 | 37 726 582.00 | 235 240.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 652.00 | 104 652.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 445 667.00 | 39 445 667.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 506 077.00 | 506 077.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 113 997.00 | 1 113 997.00 | ||
VW T.V.A. | 10 301 311.00 | 10 301 311.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 823.00 | 96 823.00 | ||
VI Groupe et associés | 291 973.00 | 291 973.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 605 842.00 | 8 605 842.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 657 833.00 | 657 833.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 125 175.00 | 61 125 175.00 | ||