KNORR-BREMSE SYSTEMES FERROVIAIRES FRANCE SA
Dépôt
| Dénomination | KNORR-BREMSE SYSTEMES FERROVIAIRES FRANCE SA |
| Siren | 095781720 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 4442 |
| Numéro de Gestion | 2001B00461 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51430 Tinqueux |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 993 628.00 | 1 824 323.00 | 169 306.00 | 353 465.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | 140 253.00 | ||
AN Terrains | 15 021.00 | 15 021.00 | 15 021.00 | |
AP Constructions | 2 714 884.00 | 2 434 844.00 | 280 040.00 | 223 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 941 489.00 | 4 702 796.00 | 1 238 693.00 | 691 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 152.00 | 684 337.00 | 611 815.00 | 242 089.00 |
CU Autres participations | 103 109.00 | 103 109.00 | 103 109.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BF Prêts | 2 448 734.00 | 2 448 734.00 | 2 556 072.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 489.00 | 19 489.00 | 28 259.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 673 066.00 | 9 786 553.00 | 4 886 513.00 | 4 213 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 042 020.00 | 248 865.00 | 2 793 155.00 | 2 801 798.00 |
BN En cours de production de biens | 246 681.00 | 246 681.00 | 187 641.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 611 627.00 | 22 422.00 | 589 204.00 | 1 165 517.00 |
BT Marchandises | 1 578 559.00 | 60 343.00 | 1 518 215.00 | 1 456 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 619 287.00 | 551 586.00 | 13 067 702.00 | 10 621 363.00 |
BZ Autres créances | 8 303 802.00 | 8 303 802.00 | 7 988 238.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 427.00 | 2 427.00 | 2 427.00 | |
CF Disponibilités | 705 680.00 | 705 680.00 | 216 513.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 765.00 | 36 765.00 | 64 219.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 146 848.00 | 883 217.00 | 27 263 631.00 | 24 504 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 819 913.00 | 10 669 770.00 | 32 150 144.00 | 28 718 366.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 400 944.00 | 2 400 944.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 080 825.00 | 3 080 825.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 240 094.00 | 240 094.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 844 332.00 | 5 476 976.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 635 160.00 | 2 167 356.00 | ||
DK Provisions réglementées | 188 257.00 | 181 574.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 389 613.00 | 13 547 770.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 097 740.00 | 4 762 550.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 097 740.00 | 4 762 550.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 264.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234 780.00 | 2 409 680.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446 837.00 | 12 235.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 567 616.00 | 4 189 257.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 017 938.00 | 2 862 185.00 | ||
EA Autres dettes | 1 395 327.00 | 921 425.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 293.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 662 790.00 | 10 408 046.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 150 144.00 | 28 718 366.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 844 575.00 | 8 364 999.00 | 35 209 575.00 | 32 316 991.00 |
FD Production vendue biens | 15 063 804.00 | 2 070 210.00 | 17 134 013.00 | 16 876 087.00 |
FG Production vendue services | 5 363 649.00 | -2 590.00 | 5 361 059.00 | 6 156 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 272 028.00 | 10 432 619.00 | 57 704 647.00 | 55 349 235.00 |
FM Production stockée | -508 658.00 | 211 977.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 820 232.00 | 3 413 185.00 | ||
FQ Autres produits | 1 031 952.00 | 169 327.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 61 048 173.00 | 59 143 724.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 222 659.00 | 15 110 832.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 114 072.00 | 467 645.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 724 969.00 | 18 927 580.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 914.00 | 536 823.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 044 749.00 | 6 738 854.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 692 834.00 | 698 332.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 267 770.00 | 6 372 343.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 162 340.00 | 3 244 147.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 749 294.00 | 628 854.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 644.00 | 302 549.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 591 343.00 | 2 165 453.00 | ||
GE Autres charges | 108 736.00 | 512 663.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 755 496.00 | 55 706 076.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 292 678.00 | 3 437 648.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 306.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -81 555.00 | 15 477.00 | ||
GN Différences positives de change | 14.00 | 39.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -68 235.00 | 15 516.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 380.00 | 40 368.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6.00 | 83.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 386.00 | 40 451.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -119 621.00 | -24 935.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 173 056.00 | 3 412 712.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 765.00 | 13 027.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 287.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 372.00 | 27 372.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 424.00 | 40 399.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 556.00 | 12 751.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 888.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 055.00 | 61 231.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 499.00 | 73 982.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 075.00 | -33 583.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 529 956.00 | 250 112.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 931 865.00 | 961 662.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 097 362.00 | 59 199 639.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 462 202.00 | 57 032 283.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 635 160.00 | 2 167 356.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 126 025.00 | 8 580.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 228 269.00 | 1 550 412.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 687 745.00 | 8 769.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 042 039.00 | 1 567 761.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724.00 | 2 133 881.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 811 135.00 | 9 967 547.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 124 876.00 | 2 571 638.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 936 735.00 | 14 673 066.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964 576.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 821 977.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 786 553.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 181 574.00 | 34 055.00 | 27 372.00 | 188 257.00 |
4A Provisions pour litiges | 3 230 740.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 850 000.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 17 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 762 550.00 | 1 569 414.00 | 2 234 224.00 | 4 097 740.00 |
6N Sur stocks et en cours | 442 907.00 | 114 044.00 | 225 320.00 | 331 631.00 |
6T Sur comptes clients | 870 823.00 | 31 529.00 | 350 765.00 | 551 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 313 730.00 | 145 573.00 | 576 086.00 | 883 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 257 853.00 | 1 749 042.00 | 2 837 682.00 | 5 169 214.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 448 734.00 | 148 389.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 489.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 631 602.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 987 686.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 325.00 | |||
VB T. V. A. | 125 189.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 041.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 988 130.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 117.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 765.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 428 078.00 | 21 476 642.00 | 2 951 436.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 567 616.00 | 4 567 616.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 412 691.00 | 1 412 691.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 219 456.00 | 1 219 456.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 940 963.00 | 940 963.00 | ||
VW T.V.A. | 444 828.00 | 444 828.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 234 780.00 | 141 955.00 | 601 131.00 | 1 491 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395 327.00 | 1 395 327.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 293.00 | 293.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 215 953.00 | 10 123 129.00 | 601 131.00 | 1 491 694.00 |