AYME TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | AYME TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 300154002 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 220 |
| Numéro de Gestion | 1973B40088 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84330 Caromb |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 133.00 | 603.00 | 2 530.00 | |
AH Fonds commercial | 73 023.00 | 73 023.00 | 73 023.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | 11 434.00 | ||
AP Constructions | 74 172.00 | 13 606.00 | 60 566.00 | 64 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 549.00 | 869 327.00 | 273 222.00 | 208 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 238.00 | 887 052.00 | 235 186.00 | 315 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 426 564.00 | 1 782 022.00 | 644 542.00 | 661 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 913.00 | 16 913.00 | 7 787.00 | |
BN En cours de production de biens | 36 000.00 | 36 000.00 | 24 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 055.00 | 471.00 | 290 584.00 | 370 819.00 |
BZ Autres créances | 106 120.00 | 106 120.00 | 31 719.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 150.00 | 2 792.00 | 66 358.00 | 101 279.00 |
CF Disponibilités | 431 737.00 | 431 737.00 | 480 908.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 290.00 | 5 290.00 | 16 608.00 | |
CJ TOTAL (II) | 956 265.00 | 3 263.00 | 953 002.00 | 1 033 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 829.00 | 1 785 285.00 | 1 597 544.00 | 1 695 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 595.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | ||
DG Autres réserves | 555 731.00 | 551 723.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 667.00 | 204 008.00 | ||
DK Provisions réglementées | 96 799.00 | 81 291.00 | ||
DL TOTAL (I) | 868 796.00 | 887 622.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 750.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 750.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 865.00 | 295 222.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | 689.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 132.00 | 231 355.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 168 192.00 | 227 890.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 552.00 | 13 099.00 | ||
EA Autres dettes | 4 218.00 | 30 374.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 728 748.00 | 798 629.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 544.00 | 1 695 001.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 749.00 | 605 398.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 058.00 | |||
FG Production vendue services | 2 302 708.00 | 2 302 708.00 | 2 555 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 708.00 | 2 302 708.00 | 2 556 804.00 | |
FM Production stockée | 12 000.00 | -16 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 493.00 | 3 551.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 181.00 | 14 299.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 347 383.00 | 2 558 655.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 604 237.00 | 692 845.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 126.00 | 2 298.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 672 873.00 | 516 791.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 436.00 | 22 924.00 | ||
FY Salaires et traitements | 517 834.00 | 616 929.00 | ||
FZ Charges sociales | 187 056.00 | 235 120.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 186 777.00 | 195 893.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 471.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 750.00 | |||
GE Autres charges | 261.00 | 160.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 176 819.00 | 2 291 711.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 170 564.00 | 266 944.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 489.00 | 720.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 279.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 592.00 | 4 907.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 360.00 | 5 627.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 792.00 | 279.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 104.00 | 10 115.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 896.00 | 10 394.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 536.00 | -4 767.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 168 028.00 | 262 177.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 614.00 | 3 826.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 600.00 | 94 583.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 740.00 | 26 215.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 954.00 | 124 625.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 692.00 | 25 368.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 580.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 248.00 | 23 620.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 940.00 | 101 568.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 013.00 | 23 057.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 375.00 | 81 226.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 697.00 | 2 688 906.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 030.00 | 2 484 899.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 667.00 | 204 008.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 431.00 | 14 299.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 457.00 | 3 133.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 334 875.00 | 166 306.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 347.00 | 169 439.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 590.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 222.00 | 2 338 959.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 222.00 | 2 426 564.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | 603.00 | 12 037.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 033.00 | 186 174.00 | 162 222.00 | 1 769 985.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 467.00 | 186 777.00 | 162 222.00 | 1 782 022.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 96 799.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 81 291.00 | 25 248.00 | 9 740.00 | 96 799.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 750.00 | 8 750.00 | ||
6T Sur comptes clients | 471.00 | 471.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 279.00 | 2 792.00 | 279.00 | 2 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279.00 | 3 263.00 | 279.00 | 3 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 320.00 | 28 511.00 | 18 769.00 | 100 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 471.00 | 8 750.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 792.00 | 279.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 248.00 | 9 740.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 595.00 | |||
UX Autres créances clients | 290 460.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 443.00 | |||
VB T. V. A. | 12 045.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 961.00 | |||
VP Divers | 9 805.00 | |||
VC Groupe et associés | 76 133.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 290.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 480.00 | 401 870.00 | 610.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 865.00 | 118 865.00 | 202 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 132.00 | 231 132.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 382.00 | 60 382.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 528.00 | 63 528.00 | ||
VW T.V.A. | 36 086.00 | 36 086.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 196.00 | 8 196.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | ||
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 218.00 | 4 218.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 749.00 | 526 749.00 | 202 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 293.00 | |||