STEF TRANSPORT ROUEN
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT ROUEN |
| Siren | 300156437 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6459 |
| Numéro de Gestion | 1993B00087 |
| Code Activité | 5229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 933.00 | 36 933.00 | ||
AN Terrains | 15 219.00 | 13 623.00 | 1 596.00 | |
AP Constructions | 283 328.00 | 187 504.00 | 95 824.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 775.00 | 454 643.00 | 178 132.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 561.00 | 400 257.00 | 56 304.00 | |
BF Prêts | 309 352.00 | 309 352.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 734 227.00 | 1 092 959.00 | 641 268.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 221.00 | 160 221.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 755 985.00 | 15 332.00 | 3 740 653.00 | |
BZ Autres créances | 3 316 461.00 | 3 316 461.00 | ||
CF Disponibilités | 176 602.00 | 176 602.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 394.00 | 7 394.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 416 663.00 | 15 332.00 | 7 401 331.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 150 890.00 | 1 108 291.00 | 8 042 599.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 13 998.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 799 541.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 684.00 | |||
DK Provisions réglementées | 19 404.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 215 629.00 | |||
DP Provisions pour risques | 337 995.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 337 995.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 771.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 818.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 162 062.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 175 937.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 620.00 | |||
EA Autres dettes | 109 157.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 110.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 488 975.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 042 599.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 477 203.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 712 078.00 | 712 078.00 | ||
FG Production vendue services | 26 544 217.00 | 1 038 712.00 | 27 582 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 256 295.00 | 1 038 712.00 | 28 295 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 483 353.00 | |||
FQ Autres produits | 43.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 778 403.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 619 959.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 758.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 19 201 273.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 354 894.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 371 037.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 816 202.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 136 527.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 319.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 129 372.00 | |||
GE Autres charges | 1 171 721.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 764 546.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 857.00 | |||
GN Différences positives de change | 57.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 57.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 789.00 | |||
GS Différences négatives de change | 29.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 818.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 761.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 096.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 995.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 336.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 853.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 185.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 912.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 635.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 478.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 025.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 160.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 428.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 853 645.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 786 961.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 684.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 303 070.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 933.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 694.00 | 165 359.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 847.00 | 18 843.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 475.00 | 184 201.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 933.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 171.00 | 1 387 882.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 278.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 278.00 | 309 412.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 449.00 | 1 734 227.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 933.00 | 36 933.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 035.00 | 136 527.00 | 159 536.00 | 1 056 026.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 968.00 | 136 527.00 | 159 536.00 | 1 092 959.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 19 404.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17 485.00 | 5 478.00 | 3 559.00 | 19 404.00 |
4A Provisions pour litiges | 99 074.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 238 921.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 294.00 | 129 372.00 | 180 671.00 | 337 995.00 |
6T Sur comptes clients | 14 921.00 | 2 319.00 | 1 907.00 | 15 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 921.00 | 2 319.00 | 1 907.00 | 15 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 700.00 | 137 169.00 | 186 137.00 | 372 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 131 691.00 | 180 284.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 478.00 | 5 853.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 309 352.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 946.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 740 039.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 307.00 | |||
VB T. V. A. | 464 377.00 | |||
VP Divers | 75 442.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 625 652.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 682.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 394.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 389 252.00 | 7 065 842.00 | 323 410.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 771.00 | 11 771.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 162 062.00 | 3 162 062.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 582 683.00 | 582 683.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 751.00 | 869 751.00 | ||
VW T.V.A. | 700 220.00 | 700 220.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 283.00 | 23 283.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 620.00 | 16 620.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 974.00 | 121 974.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 110.00 | 110.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 488 975.00 | 5 477 203.00 | 11 771.00 | |