STEF TRANSPORT ROUEN
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT ROUEN |
| Siren | 300156437 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 7030 |
| Numéro de Gestion | 1993B00087 |
| Code Activité | 5229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 836.00 | ||
AN Terrains | 15 219.00 | 15 219.00 | ||
AP Constructions | 299 756.00 | 237 860.00 | 61 896.00 | 65 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 357.00 | 612 029.00 | 238 328.00 | 286 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 702.00 | 226 849.00 | 124 853.00 | 130 881.00 |
BF Prêts | 344 843.00 | 344 843.00 | 350 609.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 862 773.00 | 1 092 793.00 | 769 980.00 | 833 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 677 386.00 | 677 386.00 | 752 175.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 120 623.00 | 46 512.00 | 4 074 111.00 | 4 189 910.00 |
BZ Autres créances | 4 099 560.00 | 4 099 560.00 | 5 574 543.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 8 897 569.00 | 46 512.00 | 8 851 057.00 | 10 516 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 760 343.00 | 1 139 305.00 | 9 621 038.00 | 11 350 671.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 979 213.00 | 2 644 280.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 260.00 | 664 933.00 | ||
DK Provisions réglementées | 47 852.00 | 46 897.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 825 324.00 | 3 686 110.00 | ||
DP Provisions pour risques | 352 603.00 | 366 380.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 352 603.00 | 366 380.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 718 488.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 455.00 | 359 641.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 305 681.00 | 3 710 490.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 046 733.00 | 2 403 085.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 102.00 | 20 120.00 | ||
EA Autres dettes | 81 886.00 | 86 357.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 443 110.00 | 7 298 182.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 621 038.00 | 11 350 671.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 443 110.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 498 237.00 | 3 801.00 | 502 038.00 | |
FG Production vendue services | 28 511 405.00 | 450 908.00 | 28 962 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 009 642.00 | 454 709.00 | 29 464 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 441 739.00 | |||
FQ Autres produits | 31.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 906 121.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 386 996.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 789.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 19 449 466.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 331 712.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 822 830.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 902 472.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 128 242.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 141.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 402.00 | |||
GE Autres charges | 1 108 482.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 341 532.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 564 589.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 102.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 105.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -105.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 564 485.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 811.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 919.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 730.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -800.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 874.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 074.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 657.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 173.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 93 709.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 936 852.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 468 592.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 260.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 293 683.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 735.00 | 70 181.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 669.00 | 20 669.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 241.00 | 90 850.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 883.00 | 1 517 033.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 26 435.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 435.00 | 344 903.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 318.00 | 1 862 773.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 836.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 597.00 | 128 242.00 | 21 883.00 | 1 091 956.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 433.00 | 128 242.00 | 21 883.00 | 1 092 793.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 47 852.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 46 897.00 | 9 874.00 | 8 919.00 | 47 852.00 |
4A Provisions pour litiges | 91 702.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 260 901.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 380.00 | 101 402.00 | 115 179.00 | 352 603.00 |
6T Sur comptes clients | 44 248.00 | 35 141.00 | 32 877.00 | 46 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 248.00 | 35 141.00 | 32 877.00 | 46 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 525.00 | 146 417.00 | 156 975.00 | 446 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 136 543.00 | 148 056.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 874.00 | 8 919.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 344 843.00 | 13 225.00 | 331 618.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 316.00 | 20 316.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 100 307.00 | 4 100 307.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | ||
VB T. V. A. | 477 799.00 | 477 799.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 425.00 | 7 425.00 | ||
VP Divers | 94 509.00 | 94 509.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 419 207.00 | 3 419 207.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 554.00 | 96 554.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 565 087.00 | 8 233 469.00 | 331 618.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 455.00 | 6 455.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 305 681.00 | 3 305 681.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 639 434.00 | 639 434.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 656.00 | 626 656.00 | ||
VW T.V.A. | 766 837.00 | 766 837.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 806.00 | 13 806.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 886.00 | 81 886.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 443 110.00 | 5 443 110.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 330 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 14 904 401.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 327 940.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 618 899.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 155.00 | |||
ST Autres comptes | 2 573 070.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 449 466.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 190 266.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 446.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 331 712.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 792 765.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 911 918.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | |||