LE PARC
Dépôt
| Dénomination | LE PARC |
| Siren | 300203700 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 12917 |
| Numéro de Gestion | 1972B00691 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95310 ST OUEN L AUMONE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 1 494.00 | 1 494.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 938.00 | 33 356.00 | 583.00 | 5 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 1 067.00 | 1 067.00 | |
AN Terrains | 297 679.00 | 3 173.00 | 294 507.00 | 294 507.00 |
AP Constructions | 4 567 183.00 | 4 282 621.00 | 284 562.00 | 315 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 221.00 | 259 733.00 | 31 488.00 | 39 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 933.00 | 26 220.00 | 55 713.00 | 30 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 090.00 | 6 090.00 | ||
CU Autres participations | 1 972.00 | 1 972.00 | 25 561.00 | |
BF Prêts | 840.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 282 284.00 | 4 605 103.00 | 677 181.00 | 713 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 050.00 | 18 050.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 342 159.00 | 181 939.00 | 2 160 220.00 | 1 760 927.00 |
BZ Autres créances | 386 702.00 | 386 702.00 | 349 711.00 | |
CF Disponibilités | 158 004.00 | 158 004.00 | 70 728.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 904.00 | 20 904.00 | 10 764.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 925 819.00 | 181 939.00 | 2 743 879.00 | 2 192 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 209 597.00 | 4 787 042.00 | 3 422 554.00 | 2 905 552.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 33 976.00 | 30 303.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 615.00 | 16 615.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 163.00 | 3 163.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 580.00 | 11 580.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 744.00 | -1 744.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 267 040.00 | |||
DL TOTAL (I) | 330 629.00 | 59 917.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 110 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 692.00 | 99 628.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 039.00 | 1 621 769.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 718.00 | 119 195.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 556 738.00 | 402 642.00 | ||
EA Autres dettes | 582 736.00 | 601 882.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 981 925.00 | 2 845 635.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 554.00 | 2 905 552.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 041 694.00 | 3 041 694.00 | 1 654 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 041 694.00 | 3 041 694.00 | 1 654 544.00 | |
FN Production immobilisée | 85 008.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 17 647.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 823.00 | 202 066.00 | ||
FQ Autres produits | 3 111.00 | 102 721.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 237 282.00 | 1 959 332.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -51.00 | 67.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162 880.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 050.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 955 560.00 | 472 026.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 124 417.00 | 94 683.00 | ||
FY Salaires et traitements | 498 911.00 | 8 833.00 | ||
FZ Charges sociales | 161 806.00 | -6 919.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 296 038.00 | 150 396.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 827.00 | 56 170.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 000.00 | |||
GE Autres charges | 25 351.00 | 113 436.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 338 690.00 | 888 692.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -101 407.00 | 1 070 640.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 30 385.00 | 170 962.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 253 942.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 340.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 340.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 270.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 270.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -270.00 | 12 340.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -71 292.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 571.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 162.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 732.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 440.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 440.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 292.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 346 399.00 | 2 142 634.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 399.00 | 2 142 634.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 105.00 | 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 792 608.00 | 289 567.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 401.00 | 1 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 853 115.00 | 291 667.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 005.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 090.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 838 067.00 | 5 244 107.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 429.00 | 3 172.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 862 496.00 | 5 282 284.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 435.00 | 5 920.00 | 33 356.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 112 258.00 | 290 118.00 | 830 628.00 | 4 571 747.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 139 693.00 | 296 038.00 | 830 628.00 | 4 605 103.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 110 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 235 056.00 | 21 827.00 | 74 943.00 | 181 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 056.00 | 21 827.00 | 74 943.00 | 181 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 056.00 | 131 827.00 | 74 943.00 | 291 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 131 827.00 | 74 943.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 747 796.00 | |||
UX Autres créances clients | 594 363.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 761.00 | |||
VB T. V. A. | 237 095.00 | |||
VC Groupe et associés | 53 056.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 790.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 904.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 965.00 | 1 001 969.00 | 1 748 996.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 251.00 | 8 777.00 | 1 475.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 629.00 | 5 223.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 718.00 | 596 718.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 219.00 | 30 219.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 979.00 | 101 979.00 | ||
VW T.V.A. | 424 165.00 | 424 165.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 042 410.00 | 5 684.00 | 1 036 726.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 736.00 | 582 736.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 925.00 | 1 756 319.00 | 1 475.00 | 1 224 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 622.00 | |||