LE PARC
Dépôt
| Dénomination | LE PARC |
| Siren | 300203700 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 15781 |
| Numéro de Gestion | 1972B00691 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95310 Saint-Ouen-l'Aumône |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 121.00 | 121.00 | 121.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 333.00 | 76 240.00 | 11 092.00 | 21 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 267.00 | 9 675.00 | 4 592.00 | 14 267.00 |
AN Terrains | 248 077.00 | 53 282.00 | 194 794.00 | 208 941.00 |
AP Constructions | 3 086 390.00 | 2 936 567.00 | 149 823.00 | 192 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 290.00 | 299 374.00 | 11 916.00 | 19 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 954.00 | 106 427.00 | 33 527.00 | 29 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 888 513.00 | 3 481 567.00 | 406 946.00 | 487 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 268.00 | 8 268.00 | 11 694.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 946.00 | 96 946.00 | 13 566.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 844 093.00 | 283 697.00 | 3 560 395.00 | 3 175 851.00 |
BZ Autres créances | 114 867.00 | 114 867.00 | 144 644.00 | |
CF Disponibilités | 553 921.00 | 553 921.00 | 709 461.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 666.00 | 10 666.00 | 12 165.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 628 761.00 | 283 697.00 | 4 345 064.00 | 4 067 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 517 397.00 | 3 765 264.00 | 4 752 132.00 | 4 554 959.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 41 107.00 | 41 001.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 614.00 | 16 614.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 163.00 | 3 163.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 579.00 | 11 579.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 744.00 | -1 744.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 529 845.00 | 536 778.00 | ||
DL TOTAL (I) | 600 567.00 | 607 392.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 087 419.00 | 840 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 087 419.00 | 840 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 288.00 | 363 603.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 118.00 | 1 323 971.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 815.00 | 400 939.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 893 225.00 | 835 613.00 | ||
EA Autres dettes | 183 417.00 | 183 439.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 280.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 064 146.00 | 3 107 566.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 752 132.00 | 4 554 959.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 804.00 | 1 535 385.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11.00 | |||
FD Production vendue biens | 1 981 644.00 | 2 138 430.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 644.00 | 2 138 441.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | 14 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 353.00 | 82 661.00 | ||
FQ Autres produits | 489.00 | 108.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 151 488.00 | 2 235 711.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 551.00 | 140 386.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 426.00 | -1 354.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 127 990.00 | 1 227 020.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 028.00 | 136 725.00 | ||
FY Salaires et traitements | 329 267.00 | 401 562.00 | ||
FZ Charges sociales | 129 607.00 | 146 341.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 783.00 | 111 581.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 405 419.00 | 730 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 461.00 | 12 376.00 | ||
GE Autres charges | 35 162.00 | 123 293.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 436 699.00 | 3 027 932.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -285 211.00 | -792 220.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 12 312.00 | 19 210.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 931.00 | 3 649.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 931.00 | 3 649.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 931.00 | -3 649.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -301 455.00 | -815 081.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 265.00 | 212.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 870.00 | 961 714.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 136.00 | 961 926.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 927.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 074.00 | 145 917.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 680.00 | 146 845.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 455.00 | 815 081.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 624.00 | 3 197 638.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 624.00 | 3 197 638.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 600.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 053 596.00 | 32 351.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 156 396.00 | 32 351.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 234.00 | 3 785 713.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 300 234.00 | 3 888 513.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 618.00 | 20 297.00 | 85 915.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 603 325.00 | 82 486.00 | 1 290 159.00 | 3 395 652.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 668 943.00 | 102 784.00 | 1 290 159.00 | 3 481 567.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 087 419.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 840 000.00 | 405 419.00 | 158 000.00 | 1 087 419.00 |
6T Sur comptes clients | 167 236.00 | 116 461.00 | 283 697.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 236.00 | 116 461.00 | 283 697.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 007 236.00 | 521 880.00 | 158 000.00 | 1 371 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 521 880.00 | 158 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 588 859.00 | 2 588 859.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 255 234.00 | 1 255 234.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 787.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 088.00 | 11 088.00 | ||
VB T. V. A. | 40 296.00 | 40 296.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 430.00 | 6 430.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 266.00 | 54 266.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 666.00 | 10 666.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 970 826.00 | 1 380 768.00 | 2 590 059.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 288.00 | 79 198.00 | 187 189.00 | 60 901.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 208 251.00 | 1 208 251.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 816.00 | 331 816.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 196.00 | 37 196.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 411.00 | 48 411.00 | ||
VW T.V.A. | 797 750.00 | 797 750.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 869.00 | 9 869.00 | ||
VI Groupe et associés | 111 867.00 | 111 867.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 418.00 | 183 418.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 281.00 | 8 281.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 146.00 | 1 607 805.00 | 187 189.00 | 1 269 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 101.00 | |||