S.I.B. THEBAULT
Dépôt
| Dénomination | S.I.B. THEBAULT |
| Siren | 300326162 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 3871 |
| Numéro de Gestion | 1965B00015 |
| Code Activité | 1621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79190 Sauzé-Vaussais |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 489.00 | 6 489.00 | ||
AN Terrains | 422 067.00 | 214 711.00 | 207 356.00 | 218 854.00 |
AP Constructions | 1 503 913.00 | 905 900.00 | 598 013.00 | 644 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 549 455.00 | 11 090 284.00 | 4 459 171.00 | 2 124 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 408.00 | 295 810.00 | 275 598.00 | 297 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 135.00 | 36 135.00 | 36 135.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 416 297.00 | |||
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 896.00 | 7 896.00 | 7 865.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 817.00 | 1 817.00 | 1 817.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 109 180.00 | 12 513 194.00 | 5 595 986.00 | 4 758 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 355.00 | 69 355.00 | 56 006.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 460.00 | 62 460.00 | 181 742.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 365.00 | 1 475 365.00 | 1 377 023.00 | |
BZ Autres créances | 7 817 934.00 | 7 817 934.00 | 6 967 402.00 | |
CF Disponibilités | 3 305 478.00 | 3 305 478.00 | 3 766 917.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | 3 956.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 776 940.00 | 12 776 940.00 | 12 410 745.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 275.00 | 1 275.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 887 395.00 | 12 513 194.00 | 18 374 200.00 | 17 168 904.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 163 000.00 | 8 941 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 884.00 | 2 321.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 940.00 | 1 220 563.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 40 623.00 | 51 100.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 007 051.00 | 936 525.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 097 497.00 | 12 251 509.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 275.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 210 491.00 | 212 599.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 211 766.00 | 212 599.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 609 489.00 | 1 582 567.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 584.00 | 204 851.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 016.00 | 19 465.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 406.00 | 2 092 036.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 550 015.00 | 538 430.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 850.00 | 74 608.00 | ||
EA Autres dettes | 91 578.00 | 192 839.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 064 938.00 | 4 704 796.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 374 200.00 | 17 168 904.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 862 070.00 | 3 544 712.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 409 500.00 | |||
FD Production vendue biens | 6 160 724.00 | 10 464 878.00 | 16 625 601.00 | 17 392 247.00 |
FG Production vendue services | 192 950.00 | 192 950.00 | 150 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 353 673.00 | 10 464 878.00 | 16 818 551.00 | 17 952 456.00 |
FM Production stockée | -133 146.00 | 7 053.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 530.00 | 12 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 300.00 | 14 360.00 | ||
FQ Autres produits | 75 902.00 | 4 444.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 794 138.00 | 17 990 313.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409 500.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 986 602.00 | 7 088 566.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 349.00 | 936 909.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 002 778.00 | 3 951 536.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 287 421.00 | 289 644.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 125 055.00 | 2 113 635.00 | ||
FZ Charges sociales | 710 863.00 | 710 678.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 838 910.00 | 671 294.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 282.00 | |||
GE Autres charges | 19 565.00 | 25 610.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 957 846.00 | 16 223 655.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 836 293.00 | 1 766 658.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 118.00 | 143.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 140 550.00 | 143 727.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 140 668.00 | 143 870.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 298.00 | 41 317.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 298.00 | 41 317.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 96 370.00 | 102 553.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 932 663.00 | 1 869 211.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 977.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 377.00 | 13 137.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 841.00 | 142 743.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 195.00 | 155 880.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 397.00 | 101 316.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 650.00 | 40 667.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 258.00 | 141 984.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 937.00 | 13 896.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 324.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 245 661.00 | 551 221.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 317 001.00 | 18 290 063.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 531 062.00 | 17 069 501.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 940.00 | 1 220 563.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 906.00 | 110 057.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 489.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 725 249.00 | 4 212 203.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 682.00 | 31.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 751 420.00 | 4 212 234.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 489.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 297.00 | 1 438 177.00 | 18 082 979.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 713.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 416 297.00 | 1 438 177.00 | 18 109 180.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 489.00 | 6 489.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 986 773.00 | 838 910.00 | 318 977.00 | 12 506 705.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 993 261.00 | 838 910.00 | 318 977.00 | 12 513 194.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 007 051.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 936 525.00 | 251 367.00 | 180 841.00 | 1 007 051.00 |
4T Provisions pour perte de change | 1 275.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 210 491.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 599.00 | 1 275.00 | 2 108.00 | 211 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149 124.00 | 252 642.00 | 182 949.00 | 1 218 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 108.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 252 651.00 | 180 841.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 817.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 475 365.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 817 934.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 297 629.00 | 2 495 812.00 | 6 801 817.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 609 489.00 | 423 637.00 | 1 682 713.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 406.00 | 1 741 406.00 | ||
VI Groupe et associés | 52 850.00 | 52 850.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 162.00 | 94 162.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 047 922.00 | 2 862 070.00 | 1 682 713.00 | 503 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 441 799.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 508.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | |||