S.I.B. THEBAULT
Dépôt
| Dénomination | S.I.B. THEBAULT |
| Siren | 300326162 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 3658 |
| Numéro de Gestion | 1965B00015 |
| Code Activité | 1621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79190 SAUZE-VAUSSAIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 489.00 | 6 489.00 | ||
AN Terrains | 512 479.00 | 252 192.00 | 260 287.00 | 230 533.00 |
AP Constructions | 1 513 413.00 | 1 068 013.00 | 445 400.00 | 484 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 863 849.00 | 13 953 706.00 | 3 910 143.00 | 3 144 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 750.00 | 530 448.00 | 184 303.00 | 233 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 978.00 | 59 978.00 | ||
AX Avances et acomptes | 325 000.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 097.00 | 8 097.00 | 8 005.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 689 054.00 | 15 810 848.00 | 4 878 207.00 | 4 435 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 641.00 | 44 641.00 | 46 399.00 | |
BN En cours de production de biens | 83 552.00 | 83 552.00 | 94 839.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 489 008.00 | 489 008.00 | 182 409.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 361 356.00 | 11 361 356.00 | 10 784 430.00 | |
CF Disponibilités | 6 500 118.00 | 6 500 118.00 | 4 478 115.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 190.00 | 16 190.00 | 9 245.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 494 865.00 | 18 494 865.00 | 15 595 436.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 89.00 | 89.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 184 008.00 | 15 810 848.00 | 23 373 160.00 | 20 030 837.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 12 729 000.00 | 11 920 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 405.00 | 7 028.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 518.00 | 1 102 377.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 362 623.00 | 16 662.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 276 593.00 | 1 360 380.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 119 139.00 | 15 506 447.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 401.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 238 705.00 | 239 861.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 238 705.00 | 285 262.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 349 492.00 | 1 707 647.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 647.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 639.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 370.00 | 1 726 360.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 865 877.00 | 598 034.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 767.00 | 71 296.00 | ||
EA Autres dettes | 120 164.00 | 115 152.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 015 317.00 | 4 239 128.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 373 160.00 | 20 030 837.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 444 816.00 | 2 999 157.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 16 530 154.00 | 18 240 780.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 530 154.00 | 18 240 780.00 | ||
FM Production stockée | 295 312.00 | 175 236.00 | ||
FN Production immobilisée | 19 951.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 9 152.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 324.00 | 48 079.00 | ||
FQ Autres produits | 277.00 | 67.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 895 019.00 | 18 473 313.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 081 477.00 | 8 540 384.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 758.00 | -33 661.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 790 938.00 | 4 171 059.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 264 067.00 | 271 941.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 393 720.00 | 2 364 280.00 | ||
FZ Charges sociales | 791 343.00 | 794 182.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 882 494.00 | 840 981.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 80.00 | 52 364.00 | ||
GE Autres charges | 21 458.00 | 24 672.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 227 335.00 | 17 026 202.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 667 684.00 | 1 447 111.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 116.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 107 370.00 | 114 521.00 | ||
GN Différences positives de change | 154.00 | 422.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 107 524.00 | 115 060.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 291.00 | 34 260.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 291.00 | 34 260.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 79 233.00 | 80 800.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 746 916.00 | 1 527 911.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 642.00 | 831.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 856.00 | 69 915.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 765.00 | 114 868.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 263.00 | 185 615.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 194.00 | 2 297.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 796.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 978.00 | 124 974.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 172.00 | 151 068.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 091.00 | 34 547.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 367.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 169 490.00 | 402 714.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 227 806.00 | 18 773 988.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 577 288.00 | 17 671 611.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 518.00 | 1 102 377.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 489.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 339 261.00 | 1 650 207.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 005.00 | 92.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 363 755.00 | 1 650 300.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 489.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 325 000.00 | 20 664 469.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 097.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325 000.00 | 20 689 054.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 489.00 | 6 489.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 921 865.00 | 882 494.00 | 15 804 359.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 928 354.00 | 882 494.00 | 15 810 848.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 276 593.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 360 380.00 | 115 978.00 | 199 765.00 | 1 276 593.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 238 705.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 262.00 | 80.00 | 46 637.00 | 238 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 645 642.00 | 116 058.00 | 246 402.00 | 1 515 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 80.00 | 46 637.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 115 978.00 | 199 765.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 569 990.00 | 1 569 990.00 | ||
VB T. V. A. | 192 349.00 | 192 349.00 | ||
VP Divers | 353 817.00 | 353 817.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 193 955.00 | 9 193 955.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 245.00 | 51 245.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 190.00 | 16 190.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 377 546.00 | 11 377 546.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 349 492.00 | 778 991.00 | 2 125 870.00 | 444 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 370.00 | 2 555 370.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 189 319.00 | 189 319.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 764.00 | 640 764.00 | ||
VW T.V.A. | 2 313.00 | 2 313.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 481.00 | 33 481.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 767.00 | 98 767.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 647.00 | 25 647.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 164.00 | 120 164.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 015 317.00 | 4 444 816.00 | 2 125 870.00 | 444 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 960 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | 76.00 | ||