SOPARVAL
Dépôt
| Dénomination | SOPARVAL |
| Siren | 300378445 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 10901 |
| Numéro de Gestion | 1973B40027 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49150 BAUGE EN ANJOU |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 449.00 | 20 449.00 | ||
AN Terrains | 76 505.00 | 76 505.00 | 100 505.00 | |
AP Constructions | 1 446 392.00 | 858 585.00 | 587 807.00 | 967 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 50 197.00 | 24 771.00 | 25 426.00 | 26 740.00 |
CU Autres participations | 2 662 701.00 | 1 250 002.00 | 1 412 699.00 | 1 412 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 390 243.00 | 390 243.00 | 390 243.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | 869.00 | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 656 535.00 | 2 163 175.00 | 2 493 360.00 | 2 898 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 072.00 | 5 072.00 | 6 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 879.00 | 14 048.00 | 172 831.00 | 245 446.00 |
BZ Autres créances | 2 000 426.00 | 2 000 426.00 | 1 697 929.00 | |
CF Disponibilités | 47 423.00 | 47 423.00 | 35 224.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 239 800.00 | 14 048.00 | 2 225 752.00 | 1 984 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 896 335.00 | 2 177 223.00 | 4 719 112.00 | 4 882 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390 923.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 845 500.00 | 2 845 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 965.00 | 10 965.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 710.00 | 156 710.00 | ||
DG Autres réserves | 794 796.00 | 3 964 485.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 355 071.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 347.00 | -752 017.00 | ||
DK Provisions réglementées | 35 833.00 | 43 637.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 831 458.00 | 3 914 209.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 320.00 | 652 867.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 308.00 | 190 423.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 617.00 | 21 207.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 142 758.00 | 40 172.00 | ||
EA Autres dettes | 85 651.00 | 63 920.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 887 655.00 | 968 590.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 719 112.00 | 4 882 799.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 655.00 | 437 270.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 289 172.00 | 289 172.00 | 334 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 172.00 | 289 172.00 | 334 331.00 | |
FQ Autres produits | 32.00 | 28.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 289 204.00 | 334 359.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 147 111.00 | 159 794.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 049.00 | 32 075.00 | ||
FY Salaires et traitements | 111 254.00 | 124 322.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 388.00 | 5 321.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 256.00 | 85 713.00 | ||
GE Autres charges | 387.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 376 058.00 | 407 612.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -86 855.00 | -73 253.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 550 002.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 257.00 | 39 964.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 257.00 | 589 966.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 257.00 | -589 966.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -115 111.00 | -663 219.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | 200 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 139.00 | 28 513.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459 139.00 | 228 963.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 873.00 | 34 935.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352 166.00 | 281 490.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 336.00 | 1 336.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 375.00 | 317 761.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 764.00 | -88 798.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 343.00 | 563 322.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 690.00 | 1 315 339.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 347.00 | -752 017.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 449.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012 012.00 | 19 582.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 054 493.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 086 953.00 | 19 582.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 449.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 450 000.00 | 1 581 594.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 054 493.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450 000.00 | 4 656 535.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 449.00 | 20 449.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 433.00 | 72 256.00 | 97 834.00 | 891 855.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 882.00 | 72 256.00 | 97 834.00 | 912 304.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 35 833.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 43 637.00 | 1 336.00 | 9 139.00 | 35 833.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 250 002.00 | |||
060 Stock marchandises | 8 690.00 | 869.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 048.00 | 14 048.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 264 919.00 | 1 264 919.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 308 556.00 | 1 336.00 | 9 139.00 | 1 300 752.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 336.00 | 9 139.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 390 243.00 | 390 243.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | 1 549.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 001.00 | |||
UX Autres créances clients | 170 878.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 818.00 | |||
VB T. V. A. | 6 067.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 915 386.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 155.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 098.00 | 2 579 098.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 320.00 | 531 320.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 190.00 | 103 190.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 617.00 | 20 617.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 330.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 006.00 | 24 006.00 | ||
VW T.V.A. | 111 563.00 | 111 563.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 119.00 | 4 119.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 651.00 | 85 651.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 655.00 | 887 655.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 133.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 687.00 | |||