CLINIQUE AMBROISE PARE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE AMBROISE PARE |
| Siren | 300379765 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/010713 |
| Numéro de Gestion | 1972B00088 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31100 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 572 377.00 | 306 600.00 | 265 778.00 | 35 054.00 |
AH Fonds commercial | 2 414 371.00 | 2 414 371.00 | 2 414 371.00 | |
AN Terrains | 419 762.00 | 419 762.00 | 419 762.00 | |
AP Constructions | 8 745 520.00 | 6 337 033.00 | 2 408 487.00 | 2 147 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 213 753.00 | 4 816 462.00 | 2 397 291.00 | 1 857 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411 968.00 | 1 310 880.00 | 101 089.00 | 81 197.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 9 196.00 | 9 196.00 | 9 196.00 | |
BF Prêts | 91 402.00 | 91 402.00 | 45 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 125 053.00 | 125 053.00 | 130 053.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 009 404.00 | 12 770 975.00 | 8 238 429.00 | 7 140 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 724.00 | 572 724.00 | 549 213.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 519.00 | 1 519.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 709 674.00 | 164 834.00 | 2 544 840.00 | 2 464 714.00 |
BZ Autres créances | 2 501 595.00 | 68 453.00 | 2 433 142.00 | 5 959 331.00 |
CF Disponibilités | 269 600.00 | 269 600.00 | 628 786.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70 558.00 | 70 558.00 | 44 041.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 125 670.00 | 233 287.00 | 5 892 383.00 | 9 646 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 135 074.00 | 13 004 262.00 | 14 130 812.00 | 16 786 635.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 013 480.00 | 2 013 480.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 462.00 | 72 462.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 5 904.00 | 5 904.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 201 349.00 | 201 349.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 32 874.00 | 32 874.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 115 251.00 | 2 977 407.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306 876.00 | 1 647 982.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 58 200.00 | 77 600.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 391 643.00 | 1 330 970.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 198 039.00 | 8 360 028.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 37 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 37 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 741.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740 821.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 756.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 079.00 | 2 135 585.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 538 861.00 | 4 079 888.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 115.00 | |||
EA Autres dettes | 622 896.00 | 96 570.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 441.00 | 275 628.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 872 774.00 | 8 389 607.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 130 812.00 | 16 786 635.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 633 478.00 | 633 478.00 | ||
FG Production vendue services | 31 517 805.00 | 31 517 805.00 | 31 759 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 151 283.00 | 32 151 283.00 | 31 759 724.00 | |
FN Production immobilisée | 138 257.00 | 44 246.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 422 385.00 | 1 061 295.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 342 370.00 | 10 000.00 | ||
FQ Autres produits | 111 134.00 | 218 924.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 165 428.00 | 33 094 189.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 642 493.00 | 9 772.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 808 364.00 | 3 712 332.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 510.00 | -35 963.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 799 844.00 | 8 364 050.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 187 051.00 | 2 146 210.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 247 235.00 | 10 104 438.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 583 871.00 | 4 629 934.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 923 939.00 | 852 019.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 164 834.00 | 230 143.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000.00 | 27 000.00 | ||
GE Autres charges | 243 310.00 | 236 240.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 617 431.00 | 30 276 175.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 547 997.00 | 2 818 014.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 051.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 121.00 | 973.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 121.00 | 2 024.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 441.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 441.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 320.00 | 2 024.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 544 677.00 | 2 820 039.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 400.00 | 19 400.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 707.00 | 252 683.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 107.00 | 272 083.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618 993.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 634.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291 079.00 | 264 741.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 713.00 | 883 735.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 606.00 | -611 652.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 301 142.00 | 395 808.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -201 947.00 | 164 597.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 413 656.00 | 33 368 296.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 106 780.00 | 31 720 314.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 306 876.00 | 1 647 982.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 707 340.00 | 279 408.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 170 331.00 | 1 696 958.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 500.00 | 52 152.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 062 171.00 | 2 028 518.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 986 748.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 284.00 | 17 791 004.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 231 652.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 76 284.00 | 21 009 404.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 916.00 | 48 684.00 | 306 600.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 663 705.00 | 875 255.00 | 74 585.00 | 12 464 375.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 921 621.00 | 923 939.00 | 74 585.00 | 12 770 975.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 391 643.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 330 970.00 | 289 380.00 | 228 707.00 | 1 391 643.00 |
4A Provisions pour litiges | 60 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | 40 000.00 | 17 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 152 596.00 | 164 834.00 | 152 596.00 | 164 834.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 174 950.00 | 106 497.00 | 68 453.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 327 546.00 | 164 834.00 | 259 093.00 | 233 287.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 91 402.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 125 053.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 709 674.00 | |||
VB T. V. A. | 11 396.00 | |||
VP Divers | 103 462.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 478 306.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908 426.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 70 558.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 498 283.00 | 5 281 827.00 | 216 455.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 741.00 | 877 741.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 079.00 | 1 268 079.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 510 315.00 | 1 510 315.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 453 257.00 | 1 453 257.00 | ||
VW T.V.A. | 70 816.00 | 70 816.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504 472.00 | 504 472.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923 652.00 | 923 652.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 264 441.00 | 264 441.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 872 774.00 | 6 872 774.00 | ||