CLINIQUE AMBROISE PARE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE AMBROISE PARE |
| Siren | 300379765 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/027741 |
| Numéro de Gestion | 1972B00088 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31100 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 751 614.00 | 665 701.00 | 85 913.00 | 145 371.00 |
AH Fonds commercial | 2 414 371.00 | 2 414 371.00 | 2 414 371.00 | |
AN Terrains | 419 762.00 | 419 762.00 | 419 762.00 | |
AP Constructions | 9 901 151.00 | 7 278 694.00 | 2 622 457.00 | 2 653 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 003 332.00 | 7 661 150.00 | 2 342 182.00 | 2 340 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599 685.00 | 1 465 141.00 | 134 544.00 | 49 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 258 546.00 | 258 546.00 | 125 273.00 | |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 289.00 | 9 289.00 | 9 196.00 | |
BF Prêts | 338 164.00 | 338 164.00 | 292 208.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 644.00 | 33 644.00 | 33 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 730 557.00 | 17 070 686.00 | 8 659 871.00 | 8 485 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855 899.00 | 855 899.00 | 748 915.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 733.00 | 7 733.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 016 658.00 | 126 633.00 | 2 890 025.00 | 2 490 584.00 |
BZ Autres créances | 6 763 261.00 | 14 757.00 | 6 748 504.00 | 4 128 779.00 |
CF Disponibilités | 195 556.00 | 195 556.00 | 807 695.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 393.00 | 29 393.00 | 122 184.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 868 501.00 | 141 390.00 | 10 727 110.00 | 8 298 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 599 057.00 | 17 212 076.00 | 19 386 982.00 | 16 783 247.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 013 480.00 | 2 013 480.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 462.00 | 72 462.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 5 904.00 | 5 904.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 234 222.00 | 234 222.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | |||
DG Autres réserves | 5.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 080 697.00 | 3 456 371.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -922 462.00 | -1 375 674.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 20 032.00 | 25 050.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 433 205.00 | 1 492 069.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 937 540.00 | 5 923 884.00 | ||
DP Provisions pour risques | 297 321.00 | 283 747.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 297 321.00 | 283 747.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 247.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 609 864.00 | 1 883 154.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 534 813.00 | 1 870 353.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 411 331.00 | 2 612 867.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 521 438.00 | 2 400 327.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 512.00 | 200 077.00 | ||
EA Autres dettes | 423 035.00 | 1 312 387.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 128.00 | 230 204.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 152 121.00 | 10 575 616.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 386 982.00 | 16 783 247.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 28 186 668.00 | 28 186 668.00 | 28 770 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 186 668.00 | 28 186 668.00 | 28 770 543.00 | |
FN Production immobilisée | 101 695.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 708 089.00 | 443 504.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 997 926.00 | 432 611.00 | ||
FQ Autres produits | 63 038.00 | 114 805.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 057 416.00 | 29 761 463.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 474 131.00 | 4 646 174.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -106 984.00 | -47 538.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 256 613.00 | 8 886 417.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 935 654.00 | 1 943 471.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 971 976.00 | 10 207 052.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 759 393.00 | 3 942 860.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 135 710.00 | 1 114 497.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 391.00 | 209 985.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 321.00 | 217 747.00 | ||
GE Autres charges | 87 583.00 | 63 473.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 686 788.00 | 31 184 138.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -629 372.00 | -1 422 675.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 731.00 | 2 740.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 731.00 | 2 740.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 582.00 | 30 966.00 | ||
GS Différences négatives de change | 373.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 31 955.00 | 30 966.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 225.00 | -28 226.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -657 597.00 | -1 450 902.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 733.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 183.00 | 19 400.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 502.00 | 253 099.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 418.00 | 272 499.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 191.00 | 15 828.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 638.00 | 192 572.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 829.00 | 208 400.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278 411.00 | 64 099.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 546.00 | -11 128.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 480 565.00 | 30 036 702.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 403 027.00 | 31 412 377.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -922 462.00 | -1 375 674.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 122 628.00 | 43 356.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 079 048.00 | 1 221 002.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 965.00 | 46 132.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 537 641.00 | 1 310 490.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 165 984.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 574.00 | 22 182 476.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 382 097.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 574.00 | 25 730 557.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562 886.00 | 102 815.00 | 665 701.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 489 665.00 | 1 032 895.00 | 117 574.00 | 16 404 985.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 052 550.00 | 1 135 710.00 | 117 574.00 | 17 070 686.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 433 205.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 492 069.00 | 168 638.00 | 227 502.00 | 1 433 205.00 |
4A Provisions pour litiges | 285 021.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 747.00 | 31 321.00 | 17 747.00 | 297 321.00 |
6T Sur comptes clients | 106 016.00 | 126 633.00 | 106 016.00 | 126 633.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 969.00 | 14 757.00 | 103 969.00 | 14 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 985.00 | 141 390.00 | 209 985.00 | 141 390.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 338 164.00 | 338 164.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 33 644.00 | 33 644.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 016 658.00 | 3 016 658.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | ||
VP Divers | 104 283.00 | 104 283.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 018 186.00 | 4 018 186.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640 027.00 | 2 640 027.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 393.00 | 29 393.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 181 121.00 | 9 809 313.00 | 371 808.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 609 864.00 | 865 656.00 | 1 744 208.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 411 331.00 | 2 411 331.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 925 712.00 | 925 712.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 281 955.00 | 1 281 955.00 | ||
VW T.V.A. | 79 517.00 | 79 517.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 253.00 | 234 253.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 512.00 | 294 512.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768 880.00 | 1 768 880.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 357 128.00 | 357 128.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 963 153.00 | 8 218 945.00 | 1 744 208.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673 501.00 | |||