MAS DE LA FOUQUE
Dépôt
| Dénomination | MAS DE LA FOUQUE |
| Siren | 300759545 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 5245 |
| Numéro de Gestion | 1974B40014 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13460 Saintes Maries-de-la Mer |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 446.00 | 24 153.00 | 293.00 | 1 008.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | 2 287.00 | 2 287.00 | |
AP Constructions | 938 541.00 | 315 318.00 | 623 223.00 | 447 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 898.00 | 189 658.00 | 48 240.00 | 65 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 044 173.00 | 1 346 589.00 | 697 585.00 | 904 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 257.00 | 48 257.00 | 10 688.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 44 538.00 | 44 538.00 | 44 538.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 340 140.00 | 1 875 718.00 | 1 464 422.00 | 1 474 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 311.00 | 43 311.00 | 39 724.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 964.00 | 45 964.00 | 56 022.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 814.00 | 81 814.00 | 167 320.00 | |
BZ Autres créances | 116 293.00 | 3 989.00 | 112 305.00 | 97 357.00 |
CF Disponibilités | 26 974.00 | 26 974.00 | 28 862.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 643.00 | 20 643.00 | 23 541.00 | |
CJ TOTAL (II) | 334 999.00 | 3 989.00 | 331 010.00 | 412 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 139.00 | 1 879 707.00 | 1 795 432.00 | 1 887 817.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 583 153.00 | 583 153.00 | ||
DH Report à nouveau | -545 200.00 | -391 974.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 074.00 | -153 226.00 | ||
DL TOTAL (I) | -210 121.00 | 81 953.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 741.00 | 927.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 637.00 | 836 265.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 852.00 | 316 804.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 340.00 | 97 695.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 879.00 | 417 902.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 250 854.00 | 136 270.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 531.00 | |||
EA Autres dettes | 718.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 005 553.00 | 1 805 864.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 432.00 | 1 887 817.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 621.00 | 1 270 300.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 859.00 | 114 019.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 248.00 | 1 248.00 | 764.00 | |
FG Production vendue services | 2 534 539.00 | 2 534 539.00 | 2 575 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 787.00 | 2 535 787.00 | 2 576 541.00 | |
FN Production immobilisée | 12 478.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 12 594.00 | 5 422.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 075.00 | 86 761.00 | ||
FQ Autres produits | 4 704.00 | 1 149.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 577 160.00 | 2 682 350.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 690.00 | 2 985.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 384 166.00 | 369 668.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 588.00 | -8 295.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 005 893.00 | 1 032 734.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 942.00 | 109 925.00 | ||
FY Salaires et traitements | 620 842.00 | 633 802.00 | ||
FZ Charges sociales | 177 146.00 | 185 388.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 330 746.00 | 324 189.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 678.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 989.00 | |||
GE Autres charges | 17 755.00 | 623.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 659 580.00 | 2 659 698.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -82 420.00 | 22 652.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 397.00 | 28 824.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 397.00 | 28 824.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 397.00 | -28 824.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -109 817.00 | -6 172.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 333.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 154.00 | 68 026.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 436.00 | 79 294.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 590.00 | 147 320.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 257.00 | -147 320.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 493.00 | 2 682 350.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 567.00 | 2 835 576.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 074.00 | -153 226.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 044.00 | 5 044.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 397.00 | 84 321.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 622.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 733.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 025 342.00 | 358 613.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 538.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 096 613.00 | 358 613.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 733.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 086.00 | 3 268 869.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 538.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 086.00 | 3 340 140.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 438.00 | 715.00 | 24 153.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598 184.00 | 330 031.00 | 76 650.00 | 1 851 565.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 622.00 | 330 746.00 | 76 650.00 | 1 875 718.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 8 678.00 | 8 678.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 989.00 | 3 989.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 678.00 | 3 989.00 | 8 678.00 | 3 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 678.00 | 3 989.00 | 8 678.00 | 3 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 989.00 | 8 678.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 538.00 | |||
UX Autres créances clients | 81 814.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 880.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 877.00 | |||
VB T. V. A. | 62 282.00 | |||
VP Divers | 7 083.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 643.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 288.00 | 218 750.00 | 44 538.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 741.00 | 1 741.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 916.00 | 65 916.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 721.00 | 195 788.00 | 572 093.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 879.00 | 277 879.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 284.00 | 69 284.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 017.00 | 158 017.00 | ||
VW T.V.A. | 5 174.00 | 5 174.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 379.00 | 18 379.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 531.00 | 55 531.00 | ||
VI Groupe et associés | 322 852.00 | 322 852.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 213.00 | 1 171 280.00 | 572 093.00 | 214 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 739 152.00 | |||