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MAS DE LA FOUQUE

Dépôt

DénominationMAS DE LA FOUQUE
Siren300759545
Cloture31/12/2016
Code du Greffe1305
Numéro de dépôt5245
Numéro de Gestion1974B40014
Code Activité5510Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/11/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13460 Saintes Maries-de-la Mer
2020 2019 2018 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 24 446.00 24 153.00 293.00 1 008.00
AH Fonds commercial 2 287.00 2 287.00 2 287.00
AP Constructions 938 541.00 315 318.00 623 223.00 447 033.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 237 898.00 189 658.00 48 240.00 65 188.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 044 173.00 1 346 589.00 697 585.00 904 249.00
AV Immobilisations en cours 48 257.00 48 257.00 10 688.00
BH Autres immobilisations financières 44 538.00 44 538.00 44 538.00
BJ TOTAL (I) 3 340 140.00 1 875 718.00 1 464 422.00 1 474 991.00
BL Matières premières, approvisionnements 43 311.00 43 311.00 39 724.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 45 964.00 45 964.00 56 022.00
BX Clients et comptes rattachés 81 814.00 81 814.00 167 320.00
BZ Autres créances 116 293.00 3 989.00 112 305.00 97 357.00
CF Disponibilités 26 974.00 26 974.00 28 862.00
CH Charges constatées d’avance 20 643.00 20 643.00 23 541.00
CJ TOTAL (II) 334 999.00 3 989.00 331 010.00 412 826.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 675 139.00 1 879 707.00 1 795 432.00 1 887 817.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00
DG Autres réserves 583 153.00 583 153.00
DH Report à nouveau -545 200.00 -391 974.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -292 074.00 -153 226.00
DL TOTAL (I) -210 121.00 81 953.00
DS Emprunts obligataires convertibles 1 741.00 927.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 048 637.00 836 265.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 322 852.00 316 804.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 47 340.00 97 695.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 277 879.00 417 902.00
DY Dettes fiscales et sociales 250 854.00 136 270.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 55 531.00
EA Autres dettes 718.00
EC TOTAL (IV) 2 005 553.00 1 805 864.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 795 432.00 1 887 817.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 218 621.00 1 270 300.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 63 859.00 114 019.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 248.00 1 248.00 764.00
FG Production vendue services 2 534 539.00 2 534 539.00 2 575 777.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 535 787.00 2 535 787.00 2 576 541.00
FN Production immobilisée 12 478.00
FO Subventions d’exploitation 12 594.00 5 422.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 24 075.00 86 761.00
FQ Autres produits 4 704.00 1 149.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 577 160.00 2 682 350.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 690.00 2 985.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 384 166.00 369 668.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3 588.00 -8 295.00
FW Autres achats et charges externes 1 005 893.00 1 032 734.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 118 942.00 109 925.00
FY Salaires et traitements 620 842.00 633 802.00
FZ Charges sociales 177 146.00 185 388.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 330 746.00 324 189.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8 678.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 3 989.00
GE Autres charges 17 755.00 623.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 659 580.00 2 659 698.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -82 420.00 22 652.00
GR Intérêts et charges assimilées 27 397.00 28 824.00
GU Total des charges financières (VI) 27 397.00 28 824.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -27 397.00 -28 824.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -109 817.00 -6 172.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 13 333.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 13 333.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 157 154.00 68 026.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 38 436.00 79 294.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 195 590.00 147 320.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -182 257.00 -147 320.00
HK Impôts sur les bénéfices -267.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 590 493.00 2 682 350.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 882 567.00 2 835 576.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -292 074.00 -153 226.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 5 044.00 5 044.00
A1 ACTIF ‐ Placements 15 397.00 84 321.00
A4 Titres mis en équivalence 1 622.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 26 733.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 025 342.00 358 613.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 44 538.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 096 613.00 358 613.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 26 733.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 115 086.00 3 268 869.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 44 538.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 115 086.00 3 340 140.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 23 438.00 715.00 24 153.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 598 184.00 330 031.00 76 650.00 1 851 565.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 621 622.00 330 746.00 76 650.00 1 875 718.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 8 678.00 8 678.00
6X Autres provisions pour dépréciation 3 989.00 3 989.00
7B Total Provisions pour dépréciation 8 678.00 3 989.00 8 678.00 3 989.00
7C TOTAL GENERAL 8 678.00 3 989.00 8 678.00 3 989.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 3 989.00 8 678.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 44 538.00
UX Autres créances clients 81 814.00
UY Personnel et comptes rattachés 4 880.00
VM Impôts sur les bénéfices 37 877.00
VB T. V. A. 62 282.00
VP Divers 7 083.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 171.00
VS Charges constatées d’avance 20 643.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 263 288.00 218 750.00 44 538.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 1 741.00 1 741.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 65 916.00 65 916.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 982 721.00 195 788.00 572 093.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 277 879.00 277 879.00
8C Personnel et comptes rattachés 69 284.00 69 284.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 158 017.00 158 017.00
VW T.V.A. 5 174.00 5 174.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 18 379.00 18 379.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 55 531.00 55 531.00
VI Groupe et associés 322 852.00 322 852.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 718.00 718.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 958 213.00 1 171 280.00 572 093.00 214 840.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 000 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 739 152.00