N'4 MOBILITES
Dépôt
| Dénomination | N'4 MOBILITES |
| Siren | 301027066 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 8497 |
| Numéro de Gestion | 2006B00504 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77680 Roissy-en-Brie |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 662 089.00 | 283 753.00 | 378 337.00 | |
AH Fonds commercial | 353 597.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 534.00 | 29 948.00 | 5 585.00 | 117 698.00 |
AN Terrains | 88 348.00 | 88 348.00 | 88 348.00 | |
AP Constructions | 1 408 413.00 | 905 867.00 | 502 546.00 | 436 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 069.00 | 439 190.00 | 193 879.00 | 119 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 426 723.00 | 9 594 307.00 | 6 832 416.00 | 6 730 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 001.00 | 163 001.00 | 150 783.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | 396.00 | 396.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 015.00 | 48 015.00 | 49 215.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 465 588.00 | 11 253 065.00 | 8 212 523.00 | 8 047 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 237.00 | 21 218.00 | 90 019.00 | 63 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 608.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 627.00 | 29 361.00 | 1 417 266.00 | 1 909 872.00 |
BZ Autres créances | 2 140 291.00 | 2 140 291.00 | 1 437 237.00 | |
CF Disponibilités | 280.00 | 280.00 | 378.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | 1 315.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 700 204.00 | 50 579.00 | 3 649 625.00 | 3 417 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 165 792.00 | 11 303 644.00 | 11 862 148.00 | 11 464 803.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 066.00 | 39 066.00 | ||
DG Autres réserves | 8 599.00 | |||
DH Report à nouveau | 9 638.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 132.00 | 77 839.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 867 087.00 | 1 845 997.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 500 561.00 | 1 390 037.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 140 485.00 | 3 661 539.00 | ||
DP Provisions pour risques | 78 840.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 286 706.00 | 209 379.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 286 706.00 | 288 219.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 632.00 | 4 209.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 339.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 894.00 | 1 694 509.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430 684.00 | 1 547 860.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 164 476.00 | 43 710.00 | ||
EA Autres dettes | 2 946 939.00 | 3 584 387.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 563 332.00 | 604 031.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 434 957.00 | 7 515 045.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 862 148.00 | 11 464 803.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 407 791.00 | 7 469 088.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 632.00 | 4 209.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 834 709.00 | 13 834 709.00 | 13 924 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 834 709.00 | 13 834 709.00 | 13 924 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 518.00 | 19 670.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 326 514.00 | 209 794.00 | ||
FQ Autres produits | 56 303.00 | 60 638.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 222 044.00 | 14 214 273.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 225 898.00 | 1 291 769.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 696.00 | 31 986.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 565 856.00 | 3 679 212.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 662 421.00 | 560 259.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 119 594.00 | 5 203 515.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 449 885.00 | 2 543 452.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 433 362.00 | 1 362 665.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 39 288.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 660.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 115.00 | 18 468.00 | ||
GE Autres charges | 63 525.00 | 30 497.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 561 959.00 | 14 762 771.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -339 914.00 | -548 498.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 742.00 | 54 652.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 742.00 | 54 652.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 742.00 | -54 652.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -381 656.00 | -603 150.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 975.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615 751.00 | 647 973.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 725.00 | 194 736.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883 451.00 | 842 709.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 66 269.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 101.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359 147.00 | 381 077.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 413.00 | 449 447.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523 038.00 | 393 262.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -174.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -282 750.00 | -287 553.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 105 495.00 | 15 056 983.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 681 363.00 | 14 979 143.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 132.00 | 77 839.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 331.00 | 18 895.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 873.00 | 4 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 818 849.00 | 1 604 106.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 612.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 561 333.00 | 1 608 856.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 623.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 163 001.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 703 402.00 | 18 719 553.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | 48 412.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 704 602.00 | 19 465 588.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 135.00 | 288 566.00 | 313 701.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 292 629.00 | 1 350 136.00 | 703 402.00 | 10 939 364.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 317 765.00 | 1 638 702.00 | 703 402.00 | 11 253 065.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 500 561.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 390 037.00 | 350 249.00 | 239 725.00 | 1 500 561.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 196 866.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 89 840.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 219.00 | 65 115.00 | 66 628.00 | 286 706.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 196 442.00 | 196 442.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 24 274.00 | 3 056.00 | 21 218.00 | |
6T Sur comptes clients | 29 361.00 | 29 361.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 077.00 | 199 498.00 | 50 579.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 928 333.00 | 415 364.00 | 505 851.00 | 1 837 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 65 115.00 | 266 126.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 350 249.00 | 239 725.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 015.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 958.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 413 668.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 487.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 437.00 | |||
VB T. V. A. | 345 256.00 | |||
VP Divers | 956 010.00 | |||
VC Groupe et associés | 759 299.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 803.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 636 703.00 | 3 532 030.00 | 104 673.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 632.00 | 3 632.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 894.00 | 1 310 486.00 | 15 408.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 628 254.00 | 628 254.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 143.00 | 765 143.00 | ||
VW T.V.A. | 12 752.00 | 12 752.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 536.00 | 24 536.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 164 476.00 | 1 164 476.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 426 722.00 | 2 426 722.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 217.00 | 508 459.00 | 11 757.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 563 332.00 | 563 332.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 434 957.00 | 7 407 791.00 | 27 165.00 | |