N'4 MOBILITES
Dépôt
| Dénomination | N'4 MOBILITES |
| Siren | 301027066 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 11632 |
| Numéro de Gestion | 2006B00504 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77680 Roissy-en-Brie |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662 089.00 | 662 089.00 | 110 348.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 517.00 | 13 634.00 | 4 883.00 | 11 011.00 |
AN Terrains | 88 348.00 | 88 348.00 | 88 348.00 | |
AP Constructions | 2 007 702.00 | 822 900.00 | 1 184 802.00 | 855 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 742.00 | 477 930.00 | 132 811.00 | 165 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 354 203.00 | 13 994 177.00 | 10 360 026.00 | 9 324 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 943 856.00 | 1 943 856.00 | 2 367 973.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | 396.00 | 396.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 455.00 | 51 455.00 | 51 455.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 737 308.00 | 15 970 730.00 | 13 766 578.00 | 12 974 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 704.00 | 152 704.00 | 145 148.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930 957.00 | 1 930 957.00 | 2 205 623.00 | |
BZ Autres créances | 3 019 531.00 | 3 019 531.00 | 2 365 831.00 | |
CF Disponibilités | 194.00 | 194.00 | 14 465.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | 1 090.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 105 674.00 | 5 105 674.00 | 4 732 157.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 842 982.00 | 15 970 730.00 | 18 872 252.00 | 17 706 579.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 066.00 | 39 066.00 | ||
DH Report à nouveau | 805 083.00 | 571 986.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 554.00 | 233 097.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 013 132.00 | 4 324 822.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 074 860.00 | 2 746 591.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 861 588.00 | 8 215 563.00 | ||
DP Provisions pour risques | 434 301.00 | 204 629.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 47 507.00 | 142 518.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 481 808.00 | 347 147.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 195.00 | 1 625 518.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 738 777.00 | 1 506 204.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 543.00 | 916 299.00 | ||
EA Autres dettes | 5 695 340.00 | 5 095 848.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 528 856.00 | 9 143 869.00 | ||
ED (V) | 6.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 872 252.00 | 17 706 579.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 13 970 726.00 | 13 970 726.00 | 15 277 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 970 726.00 | 13 970 726.00 | 15 277 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 646.00 | 885.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 441 515.00 | 696 336.00 | ||
FQ Autres produits | 49 503.00 | 103 169.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 470 390.00 | 16 077 984.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 383 054.00 | 1 791 762.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 556.00 | 2 893.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 122 265.00 | 3 662 216.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 787 938.00 | 789 630.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 386 170.00 | 5 636 053.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 459 700.00 | 2 254 014.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 871 629.00 | 1 681 023.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 309.00 | 89 349.00 | ||
GE Autres charges | 62 503.00 | 61 045.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 131 012.00 | 15 967 986.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -660 622.00 | 109 998.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 936.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 936.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 214.00 | 76 198.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 60 214.00 | 76 198.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -59 278.00 | -76 198.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -719 900.00 | 33 801.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870 733.00 | 777 493.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 423 872.00 | 120 282.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294 605.00 | 897 775.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 5 135.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 620.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 939 639.00 | 621 398.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945 259.00 | 626 533.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349 346.00 | 271 242.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 441.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 51 505.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 765 931.00 | 16 975 760.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 136 485.00 | 16 742 662.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 554.00 | 233 097.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 606.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 503 952.00 | 3 473 993.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 852.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 236 410.00 | 3 473 993.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559 246.00 | 116 476.00 | 675 723.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 702 741.00 | 1 755 153.00 | 162 886.00 | 15 295 008.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 261 987.00 | 1 871 629.00 | 162 886.00 | 15 970 730.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 074 860.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 746 591.00 | 575 441.00 | 247 172.00 | 3 074 860.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 136.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 452 672.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 147.00 | 429 507.00 | 294 847.00 | 481 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 093 739.00 | 1 004 949.00 | 542 019.00 | 3 556 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 65 309.00 | 118 147.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 939 639.00 | 423 872.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 51 455.00 | 51 455.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 930 957.00 | 1 930 957.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 486.00 | 14 486.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 827.00 | 1 827.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 437.00 | 18 437.00 | ||
VB T. V. A. | 370 187.00 | 370 187.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 753.00 | 9 753.00 | ||
VP Divers | 1 939 508.00 | 1 939 508.00 | ||
VC Groupe et associés | 640 970.00 | 640 970.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 363.00 | 24 363.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 004 232.00 | 4 952 777.00 | 51 455.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 195.00 | 1 798 195.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 790 768.00 | 790 768.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894 953.00 | 894 953.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | |||
VW T.V.A. | 4 084.00 | 4 084.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 972.00 | 48 972.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 543.00 | 296 543.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 482 361.00 | 4 482 361.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212 979.00 | 1 212 979.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 528 856.00 | 9 528 856.00 | ||