FICHORGA
Dépôt
| Dénomination | FICHORGA |
| Siren | 301099651 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 20834 |
| Numéro de Gestion | 1974B00056 |
| Code Activité | 6202B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59175 TEMPLEMARS |
2018
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 99 208.00 | 99 208.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 659.00 | 121 748.00 | 31 910.00 | |
AH Fonds commercial | 143 302.00 | 143 302.00 | ||
AN Terrains | 27 774.00 | 27 774.00 | ||
AP Constructions | 478 942.00 | 476 973.00 | 1 969.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 227.00 | 306 026.00 | 202 201.00 | |
CU Autres participations | 2 425 000.00 | 2 425 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 50 519.00 | 50 519.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 886 635.00 | 932 523.00 | 2 954 112.00 | |
BT Marchandises | 84 450.00 | 84 450.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 902 174.00 | 41 526.00 | 860 647.00 | |
BZ Autres créances | 313 132.00 | 313 132.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 520 916.00 | 1 520 916.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 54 381.00 | 54 381.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 175 056.00 | 41 526.00 | 3 133 529.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 061 691.00 | 974 050.00 | 6 087 641.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 24 391.00 | |||
DG Autres réserves | 1 847 969.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 579.00 | |||
DK Provisions réglementées | 78 650.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 614 509.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 077.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 625.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 360.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 917.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 556.00 | |||
EA Autres dettes | 71 792.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 802.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 473 132.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 087 641.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 787 307.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 402 374.00 | 2 402 374.00 | ||
FD Production vendue biens | 449 718.00 | 449 718.00 | ||
FG Production vendue services | 5 156 974.00 | 5 156 974.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 009 067.00 | 8 009 067.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 080.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 007.00 | |||
FQ Autres produits | 50.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 158 205.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 672 706.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 59 076.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 571 244.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 181 562.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 724 049.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 117 897.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 316.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 716.00 | |||
GE Autres charges | 1 251.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 452 822.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 705 382.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 130.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 474.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 605.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 188.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28 202.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 597.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 687 785.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 383.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 383.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353 006.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 279.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 806.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 423.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 683.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 165 100.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 516 193.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 096 614.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 579.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 527.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 210.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 561.00 | 8 647.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 305.00 | 55 123.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 089.00 | 110 217.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550 452.00 | 250 067.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 877 408.00 | 424 055.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 208.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 467.00 | 296 961.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 360.00 | 1 014 945.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 325 000.00 | 2 475 519.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 414 828.00 | 3 886 635.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 145.00 | 34 307.00 | 14 704.00 | 121 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 882.00 | 70 008.00 | 47 117.00 | 810 774.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 028.00 | 104 316.00 | 61 821.00 | 932 523.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 78 650.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 59 370.00 | 19 279.00 | 78 650.00 | |
6T Sur comptes clients | 43 607.00 | 20 716.00 | 22 796.00 | 41 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 607.00 | 20 716.00 | 22 796.00 | 41 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 977.00 | 39 996.00 | 22 796.00 | 120 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 716.00 | 22 796.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 279.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 519.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 62 528.00 | |||
UX Autres créances clients | 839 645.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 219 048.00 | |||
VB T. V. A. | 65 428.00 | |||
VC Groupe et associés | 14 220.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 475.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 54 381.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 208.00 | 1 269 688.00 | 50 519.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 935.00 | 365 471.00 | 679 464.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 917.00 | 582 917.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 391 392.00 | 391 392.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 252.00 | 371 252.00 | ||
VW T.V.A. | 158 838.00 | 158 838.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 072.00 | 92 072.00 | ||
VI Groupe et associés | 401 625.00 | 401 625.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 792.00 | 71 792.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 350 802.00 | 350 802.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 466 771.00 | 2 787 307.00 | 679 464.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 502.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 207.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 450 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 159 504.00 | |||
YT Sous‐traitance | 152 285.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309 494.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 542.00 | |||
ST Autres comptes | 1 077 921.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 571 244.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 80 787.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 775.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 562.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 587 562.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 612 351.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | |||