FICHORGA
Dépôt
| Dénomination | FICHORGA |
| Siren | 301099651 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 12443 |
| Numéro de Gestion | 1974B00056 |
| Code Activité | 6202B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59175 TEMPLEMARS |
2018
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 8 647.00 | 8 647.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 471.00 | 185 088.00 | 35 383.00 | |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | 97 567.00 | ||
AN Terrains | 27 774.00 | 27 774.00 | ||
AP Constructions | 442 834.00 | 442 834.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 715 236.00 | 356 373.00 | 358 863.00 | |
CU Autres participations | 2 425 000.00 | 2 425 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 50 876.00 | 50 876.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 988 409.00 | 1 012 071.00 | 2 976 338.00 | |
BT Marchandises | 179 963.00 | 179 963.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 004.00 | 68 710.00 | 1 260 293.00 | |
BZ Autres créances | 351 147.00 | 351 147.00 | ||
CF Disponibilités | 1 877 614.00 | 1 877 614.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 56 115.00 | 56 115.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 793 846.00 | 68 710.00 | 3 725 136.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 782 256.00 | 1 080 782.00 | 6 701 474.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 24 391.00 | |||
DG Autres réserves | 2 127 571.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163 502.00 | |||
DK Provisions réglementées | 4 626.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 564 010.00 | |||
DP Provisions pour risques | 60 200.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 60 200.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 775.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 959.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 350.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 835.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331 938.00 | |||
EA Autres dettes | 23 519.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 884.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 077 263.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 701 474.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 966 454.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 763 680.00 | 2 763 680.00 | ||
FD Production vendue biens | 445 996.00 | 445 996.00 | ||
FG Production vendue services | 6 048 660.00 | 45 143.00 | 6 093 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 258 336.00 | 45 143.00 | 9 303 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 155.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 346.00 | |||
FQ Autres produits | 92.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 410 074.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 057 724.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -36 765.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 852 060.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 198 601.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 315 336.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 303 522.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 122 325.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 148.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 200.00 | |||
GE Autres charges | 2 611.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 897 765.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 512 308.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 300 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 870.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 300 870.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 982.00 | |||
GS Différences négatives de change | 55.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 038.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 285 831.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 798 140.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 661.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 827.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015 488.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 283.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 510.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 476.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 270.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 863 217.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 304.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 306 552.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 726 433.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 562 930.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163 502.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 466.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 208.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 434.00 | 41 487.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 303.00 | 239 449.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475 498.00 | 378.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 924 445.00 | 281 315.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 561.00 | 8 647.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 882.00 | 318 039.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 907.00 | 1 185 846.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 475 876.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 351.00 | 3 988 409.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 072.00 | 28 163.00 | 4 147.00 | 185 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 766.00 | 94 908.00 | 71 692.00 | 826 983.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 839.00 | 123 072.00 | 75 840.00 | 1 012 071.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 626.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 93 458.00 | 1 729.00 | 90 561.00 | 4 626.00 |
4A Provisions pour litiges | 60 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 266.00 | 60 200.00 | 53 266.00 | 60 200.00 |
6T Sur comptes clients | 67 442.00 | 22 148.00 | 20 880.00 | 68 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 442.00 | 22 148.00 | 20 880.00 | 68 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 166.00 | 84 078.00 | 164 707.00 | 133 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 82 348.00 | 65 880.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 729.00 | 98 827.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 876.00 | 50 876.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 103 871.00 | 103 871.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 225 133.00 | 1 225 133.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 232 455.00 | 232 455.00 | ||
VB T. V. A. | 66 096.00 | 66 096.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 420.00 | 52 420.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 56 115.00 | 56 115.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 145.00 | 1 736 268.00 | 50 876.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292.00 | 1 292.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 482.00 | 303 023.00 | 100 459.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 835.00 | 828 835.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 639 749.00 | 639 749.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 996.00 | 458 996.00 | ||
VW T.V.A. | 133 298.00 | 133 298.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 895.00 | 99 895.00 | ||
VI Groupe et associés | 70 959.00 | 70 959.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 519.00 | 23 519.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 406 884.00 | 406 884.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 066 913.00 | 2 966 454.00 | 100 459.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 292.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 571.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 000 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 658.00 | |||
YT Sous‐traitance | 213 373.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 343 519.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 079.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49 112.00 | |||
ST Autres comptes | 1 173 975.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 852 060.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 100 973.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 627.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198 601.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 847 027.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 740 261.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||