LA CAVE DE DIE JAILLANCE
Dépôt
| Dénomination | LA CAVE DE DIE JAILLANCE |
| Siren | 301193298 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2017/003997 |
| Numéro de Gestion | 2002D80085 |
| Code Activité | 1102A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26150 DIE |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 17 989.00 | 17 989.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 988 191.00 | 668 176.00 | 320 016.00 | 335 426.00 |
AH Fonds commercial | 2 243 327.00 | 2 243 327.00 | 2 243 327.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403 404.00 | 403 404.00 | ||
AN Terrains | 1 443 595.00 | 20 240.00 | 1 423 356.00 | 1 477 602.00 |
AP Constructions | 17 465 296.00 | 8 960 082.00 | 8 505 214.00 | 8 445 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 717 390.00 | 19 394 996.00 | 5 322 394.00 | 5 162 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 560 420.00 | 2 336 813.00 | 2 223 607.00 | 2 350 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 171.00 | 155 171.00 | 20 075.00 | |
AX Avances et acomptes | 516 336.00 | |||
CU Autres participations | 118 172.00 | 118 172.00 | 105 769.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 14 150.00 | 14 150.00 | 14 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 132 504.00 | 132 504.00 | 82 504.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 259 610.00 | 31 801 699.00 | 20 457 911.00 | 20 753 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 020 047.00 | 27 623.00 | 992 424.00 | 912 452.00 |
BN En cours de production de biens | 3 203 407.00 | 4 624.00 | 3 198 783.00 | 1 864 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 437 310.00 | 386 441.00 | 25 050 869.00 | 23 393 929.00 |
BT Marchandises | 2 778 171.00 | 2 778 171.00 | 2 136 085.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 322.00 | 21 322.00 | 3 836.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 105 198.00 | 31 142.00 | 10 074 056.00 | 9 637 135.00 |
BZ Autres créances | 3 860 263.00 | 3 860 263.00 | 2 869 406.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 63 417.00 | 63 417.00 | 40 612.00 | |
CF Disponibilités | 96 387.00 | 96 387.00 | 159 192.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 152 615.00 | 152 616.00 | 251 148.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 738 137.00 | 449 830.00 | 46 288 307.00 | 41 268 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 997 747.00 | 32 251 530.00 | 66 746 217.00 | 62 022 246.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 094 490.00 | 2 032 630.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 763 226.00 | 1 732 711.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 545 227.00 | 545 227.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 7 897 636.00 | 5 819 218.00 | ||
DG Autres réserves | 7 026 723.00 | 6 886 590.00 | ||
DH Report à nouveau | 208 291.00 | 208 291.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 281 937.00 | 860 329.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 408 351.00 | 408 351.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 766 123.00 | 19 593 485.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 95 054.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 351 157.00 | 1 300 212.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 361 157.00 | 1 395 266.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 402 185.00 | 13 853 789.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 422 992.00 | 2 554 306.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 537 378.00 | 21 414 515.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 993 551.00 | 2 240 566.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 837.00 | 762 589.00 | ||
EA Autres dettes | 69 994.00 | 207 730.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 42 618 938.00 | 41 033 495.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 746 217.00 | 62 022 246.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 054 689.00 | 124 882.00 | 1 179 570.00 | 1 080 107.00 |
FD Production vendue biens | 26 037 594.00 | 4 364 882.00 | 30 402 476.00 | 30 728 215.00 |
FG Production vendue services | 1 482 081.00 | 3 237.00 | 1 485 318.00 | 1 589 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 574 364.00 | 4 493 001.00 | 33 067 365.00 | 33 397 535.00 |
FM Production stockée | 2 962 713.00 | 2 761 745.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 106 700.00 | 192 910.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 599 187.00 | 775 568.00 | ||
FQ Autres produits | 79 066.00 | 120 407.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 815 031.00 | 37 248 165.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 719 392.00 | 717 166.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 20 811.00 | -28 342.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 195 929.00 | 18 711 493.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -745 098.00 | 91 250.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 414 049.00 | 6 930 788.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 995 225.00 | 985 691.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 724 407.00 | 3 932 880.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 746 482.00 | 1 849 611.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 697 001.00 | 1 734 338.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 445 426.00 | 445 461.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 472.00 | 40 000.00 | ||
GE Autres charges | 95 203.00 | 80 233.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 360 299.00 | 35 490 568.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 454 732.00 | 1 757 598.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 050.00 | -354.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 442.00 | 5 718.00 | ||
GN Différences positives de change | 11 102.00 | 17 440.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 544.00 | 23 158.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 412 047.00 | 412 811.00 | ||
GS Différences négatives de change | 343.00 | 182.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 412 390.00 | 412 993.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -398 846.00 | -389 835.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 062 936.00 | 1 367 408.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 432.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 697 641.00 | 59 712.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721 072.00 | 59 712.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 282.00 | 427.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 652.00 | 29 219.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 934.00 | 29 646.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587 139.00 | 30 066.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 117 995.00 | 253 848.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 556 697.00 | 37 330 681.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 258 876.00 | 36 431 264.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 297 822.00 | 899 416.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 989.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 855 483.00 | 27 759.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 439 834.00 | 1 955 457.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 423.00 | 62 403.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 515 729.00 | 2 045 619.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 989.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 320.00 | 3 634 922.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 524 036.00 | 529 383.00 | 46 341 872.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 264 826.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 524 036.00 | 777 703.00 | 52 259 610.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 989.00 | 17 989.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246 729.00 | 43 170.00 | 248 319.00 | 1 041 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 467 030.00 | 1 653 831.00 | 408 731.00 | 30 712 130.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 731 749.00 | 1 697 001.00 | 657 050.00 | 31 771 700.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 657 275.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 703 882.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 395 266.00 | 50 945.00 | 85 054.00 | 1 361 157.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 444 999.00 | 418 688.00 | 444 999.00 | 418 688.00 |
6T Sur comptes clients | 11 474.00 | 26 736.00 | 7 069.00 | 31 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 473.00 | 445 426.00 | 452 068.00 | 479 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 881 739.00 | 496 371.00 | 537 122.00 | 1 840 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 496 898.00 | 537 649.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 132 504.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 241.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 046 957.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 246.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 241.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 194 233.00 | |||
VB T. V. A. | 1 876 749.00 | |||
VP Divers | 10 300.00 | |||
VC Groupe et associés | 68 426.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770 485.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 152 615.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 313 998.00 | 13 668 666.00 | 765 301.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 012 189.00 | 3 012 186.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 389 996.00 | 2 478 472.00 | 8 361 582.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 765 000.00 | 1 115 000.00 | 650 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 537 378.00 | 21 537 378.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 798 136.00 | 798 136.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 844 125.00 | 844 125.00 | ||
VW T.V.A. | 289 780.00 | 289 780.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689 912.00 | 689 912.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 837.00 | 192 837.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 590.00 | 25 930.00 | 3 680.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 994.00 | 69 994.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 618 938.00 | 31 053 754.00 | 9 011 582.00 | 2 553 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 601 836.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 976 085.00 | |||