LA CAVE DE DIE JAILLANCE
Dépôt
| Dénomination | LA CAVE DE DIE JAILLANCE |
| Siren | 301193298 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2021/010302 |
| Numéro de Gestion | 2002D80085 |
| Code Activité | 1102A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26150 DIE |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 17 989.00 | 17 989.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
AN Terrains | 722 591.00 | 722 591.00 | 722 591.00 | |
AP Constructions | 14 453 082.00 | 8 911 938.00 | 5 541 143.00 | 5 882 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 748 713.00 | 20 752 843.00 | 2 995 870.00 | 3 638 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 784.00 | 288 743.00 | 41.00 | 170.00 |
CU Autres participations | 3 525 308.00 | 3 525 308.00 | 3 486 558.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 118 496.00 | 1 118 496.00 | 1 232 447.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 14 149.00 | 14 149.00 | 14 149.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75 564.00 | 75 564.00 | 75 564.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 994 680.00 | 30 001 514.00 | 13 993 166.00 | 15 052 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 797 608.00 | 10 990.00 | 786 618.00 | 635 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 178 212.00 | 237 800.00 | 23 940 412.00 | 24 338 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | 246.00 | 1 945.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 999 979.00 | 3 999 979.00 | 5 626 606.00 | |
BZ Autres créances | 4 362 573.00 | 4 362 573.00 | 4 714 630.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 118 709.00 | 118 709.00 | 100 009.00 | |
CF Disponibilités | 17 279.00 | 17 279.00 | 1 192.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 755.00 | 22 755.00 | 20 421.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 497 365.00 | 248 790.00 | 33 248 575.00 | 35 438 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 492 046.00 | 30 250 304.00 | 47 241 741.00 | 50 490 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178 496.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 615 663.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 195 010.00 | 2 203 090.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 887 250.00 | 1 877 587.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 545 226.00 | 545 226.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 7 897 635.00 | 7 897 635.00 | ||
DG Autres réserves | 7 639 575.00 | 7 639 575.00 | ||
DH Report à nouveau | 208 119.00 | 121 158.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 326.00 | 96 622.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 260 490.00 | 20 380 897.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 124 167.00 | 178 095.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 154 167.00 | 208 095.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 414 513.00 | 7 279 738.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 712 480.00 | 3 678 402.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 042 230.00 | 17 897 094.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 603 918.00 | 828 246.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 171.00 | 101 482.00 | ||
EA Autres dettes | 46 768.00 | 116 972.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 827 082.00 | 29 901 936.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 241 741.00 | 50 490 929.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 579 231.00 | 18 666 794.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 347 762.00 | 2 251 106.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 17 200 048.00 | 17 200 048.00 | 19 690 670.00 | |
FG Production vendue services | 351 461.00 | 351 461.00 | 374 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 551 509.00 | 17 551 509.00 | 20 065 097.00 | |
FM Production stockée | -486 090.00 | 1 259 567.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 332.00 | 10 535.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 326.00 | 375 295.00 | ||
FQ Autres produits | 17 016.00 | 43 212.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 240 094.00 | 21 753 708.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 438 299.00 | 14 390 458.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -151 663.00 | 247 805.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 138 895.00 | 2 197 790.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 450 172.00 | 587 934.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 579 846.00 | 1 843 210.00 | ||
FZ Charges sociales | 651 108.00 | 769 749.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 061 536.00 | 1 092 899.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72.00 | 336 702.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GE Autres charges | 45 182.00 | 63 444.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 213 449.00 | 21 559 993.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 645.00 | 193 714.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 42 178.00 | 52 279.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 035.00 | 4 317.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 46 214.00 | 56 596.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 171 844.00 | 208 634.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 171 844.00 | 208 634.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -125 630.00 | -152 037.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -98 985.00 | 41 677.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 031.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 49 546.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 105 577.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 449.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 449.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 72 128.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 841.00 | 17 183.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 286 808.00 | 21 915 882.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 399 135.00 | 21 819 260.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 326.00 | 96 622.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 013.00 | 3 643.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 479.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 23 918.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 989.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 456 027.00 | 77 325.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 808 720.00 | 38 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 312 737.00 | 116 075.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 989.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 320 181.00 | 39 213 172.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113 951.00 | 4 733 519.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 434 132.00 | 43 994 680.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 989.00 | 17 989.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 212 169.00 | 1 061 536.00 | 320 181.00 | 29 953 525.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 230 159.00 | 1 061 536.00 | 320 181.00 | 29 971 514.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 124 167.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 095.00 | 53 927.00 | 154 167.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 336 702.00 | 72.00 | 87 984.00 | 248 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 702.00 | 72.00 | 87 984.00 | 278 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 797.00 | 72.00 | 141 911.00 | 432 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 72.00 | 141 911.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 118 496.00 | 1 118 496.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 75 564.00 | 75 564.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 999 979.00 | 3 999 979.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 102.00 | 18 102.00 | ||
VB T. V. A. | 1 245 803.00 | 1 245 803.00 | ||
VP Divers | 9 941.00 | 9 941.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 814 510.00 | 1 221 392.00 | 1 593 118.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 923.00 | 277 260.00 | 115 663.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 22 755.00 | 22 755.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 698 078.00 | 7 989 297.00 | 1 708 781.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 356 580.00 | 1 356 580.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 057 933.00 | 1 174 604.00 | 4 352 221.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 661 532.00 | 1 161 532.00 | 2 500 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 042 230.00 | 15 042 230.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 218 658.00 | 218 658.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 543.00 | 182 543.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 361.00 | ||
VW T.V.A. | 160 162.00 | 160 162.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 725.00 | 203 725.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 171.00 | 7 171.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 947.00 | 24 892.00 | 22 395.00 | 3 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 768.00 | 46 768.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 988 615.00 | 19 579 231.00 | 6 874 616.00 | 534 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 860 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 820 240.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 463 690.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 522.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 728.00 | |||
ST Autres comptes | 1 408 953.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 138 895.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 6 703.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 443 469.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 450 172.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 993 483.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 949 432.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||