PHONE REGIE
Dépôt
| Dénomination | PHONE REGIE |
| Siren | 301251880 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 55409 |
| Numéro de Gestion | 1974B07391 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 708.00 | 99 974.00 | 6 733.00 | 16 710.00 |
AH Fonds commercial | 2 507 920.00 | 2 507 920.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 386 972.00 | 1 624 928.00 | 762 043.00 | 764 828.00 |
BF Prêts | 29 190.00 | 29 190.00 | 29 036.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 424 885.00 | 424 885.00 | 412 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 455 676.00 | 4 232 823.00 | 1 222 853.00 | 1 223 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 631.00 | 5 631.00 | 1 116.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 184 078.00 | 497 390.00 | 19 686 687.00 | 18 305 789.00 |
BZ Autres créances | 17 272 755.00 | 2 263.00 | 17 270 492.00 | 16 527 051.00 |
CF Disponibilités | 201 039.00 | 201 039.00 | 340 171.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 523.00 | 73 523.00 | 44 607.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 737 028.00 | 499 654.00 | 37 237 374.00 | 35 218 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 192 705.00 | 4 732 477.00 | 38 460 227.00 | 36 442 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 567.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | ||
DG Autres réserves | 1 595 435.00 | 2 471 873.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 023 741.00 | 6 323 562.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 733.00 | 15 855.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 830 510.00 | 9 015 891.00 | ||
DP Provisions pour risques | 707 252.00 | 604 281.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 707 252.00 | 604 281.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 275 600.00 | 221 845.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 144.00 | 1 120 008.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360 204.00 | 1 691 660.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 832 733.00 | 22 203 149.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 374.00 | 76 432.00 | ||
EA Autres dettes | 1 398 134.00 | 1 502 838.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 272.00 | 6 055.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 922 464.00 | 26 821 990.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 460 227.00 | 36 442 163.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 079 443.00 | 25 912 699.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640 290.00 | 221 845.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 115 725 735.00 | 116 237 298.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 230 376.00 | 98 939.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 714 124.00 | 693 717.00 | ||
FQ Autres produits | 2 184.00 | 854.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 117 672 420.00 | 118 030 810.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 504 405.00 | 10 328 347.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 182 651.00 | 641.00 | ||
FY Salaires et traitements | 77 439 105.00 | 77 649 968.00 | ||
FZ Charges sociales | 20 268 878.00 | 20 120 513.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 277 793.00 | 136 168.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 379 416.00 | 190 230.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 524 593.00 | 297 490.00 | ||
GE Autres charges | 61 605.00 | 32 724.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 114 638 448.00 | 114 177 087.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 010.00 | 4 247.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 619.00 | 49 594.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 287.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 619.00 | 49 882.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265 104.00 | 242 502.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 443.00 | 1.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 121.00 | 2 291.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 669.00 | 244 795.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 633 075.00 | 800 560.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 334 125.00 | -3 031 654.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 992 709.00 | 118 325 489.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 968 968.00 | 112 001 926.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 023 741.00 | 6 323 562.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 614 628.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 292 032.00 | 279 034.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 888.00 | 85 273.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 348 548.00 | 364 307.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 614 628.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 094.00 | 2 386 973.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 73 084.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 084.00 | 454 076.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 178.00 | 5 455 677.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 597 918.00 | 9 977.00 | 2 607 894.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 204.00 | 267 817.00 | 170 092.00 | 1 624 929.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 125 121.00 | 277 794.00 | 170 092.00 | 4 232 823.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 734.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 856.00 | 9 122.00 | 6 734.00 | |
4A Provisions pour litiges | 707 252.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 604 281.00 | 524 593.00 | 421 623.00 | 707 252.00 |
6T Sur comptes clients | 287 495.00 | 379 416.00 | 169 520.00 | 497 391.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 778.00 | 1 514.00 | 2 264.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 273.00 | 379 416.00 | 171 034.00 | 499 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911 410.00 | 904 010.00 | 601 779.00 | 1 213 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 904 010.00 | 592 657.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 122.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 29 190.00 | 29 190.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 424 886.00 | 15 377.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 596 181.00 | |||
UX Autres créances clients | 19 587 898.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 806.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234 923.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 877 050.00 | |||
VB T. V. A. | 334 681.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 769 582.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 714.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 73 524.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 984 434.00 | 25 110 906.00 | 12 873 528.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 275 601.00 | 4 275 601.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 037 145.00 | 194 123.00 | 843 022.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 360 205.00 | 2 360 205.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 453 067.00 | 7 453 067.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 127 512.00 | 8 127 512.00 | ||
VW T.V.A. | 5 249 214.00 | 5 249 214.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 374.00 | 16 374.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398 135.00 | 1 398 135.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 922 465.00 | 29 079 443.00 | 843 022.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 714 679.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 233.00 | |||