PHONE REGIE
Dépôt
| Dénomination | PHONE REGIE |
| Siren | 301251880 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 62587 |
| Numéro de Gestion | 1974B07391 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 527.00 | 16 118.00 | 22 409.00 | 33 951.00 |
AH Fonds commercial | 2 507 920.00 | 2 507 920.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 745.00 | 3 019.00 | 3 726.00 | 5 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 536 961.00 | 1 868 605.00 | 668 356.00 | 791 320.00 |
BF Prêts | 8 681.00 | 8 681.00 | 12 090.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 350 073.00 | 350 073.00 | 325 059.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 448 906.00 | 4 395 662.00 | 1 053 244.00 | 1 168 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 957.00 | 19 957.00 | 65 233.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 324 739.00 | 348 201.00 | 15 976 538.00 | 19 427 947.00 |
BZ Autres créances | 20 534 449.00 | 20 534 449.00 | 12 126 512.00 | |
CF Disponibilités | 103 883.00 | 103 883.00 | 196 004.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 330.00 | 43 330.00 | 55 656.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 026 357.00 | 348 201.00 | 36 678 156.00 | 31 871 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 475 263.00 | 4 743 863.00 | 37 731 400.00 | 33 039 746.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | ||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 8 415.00 | |||
DG Autres réserves | 511 204.00 | 417 923.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 133 318.00 | 2 103 281.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 849 122.00 | 2 725 804.00 | ||
DP Provisions pour risques | 814 424.00 | 754 848.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 814 424.00 | 754 848.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 148.00 | 565 829.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394 620.00 | 2 016 154.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 362 645.00 | 5 671 055.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 100 572.00 | 19 922 268.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 573.00 | 19 914.00 | ||
EA Autres dettes | 5 153 786.00 | 1 363 282.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 510.00 | 593.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 067 855.00 | 29 559 094.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 731 400.00 | 33 039 746.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 516 066.00 | 28 931 172.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 148.00 | 565 829.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 120 900 547.00 | |||
FG Production vendue services | 97 778 008.00 | -3 543.00 | 97 774 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 778 008.00 | -3 543.00 | 97 774 465.00 | 120 900 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 928.00 | 9 735.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 925 451.00 | 1 522 334.00 | ||
FQ Autres produits | 5 375.00 | 772.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 98 711 219.00 | 122 433 388.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 094 659.00 | 14 221 365.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 469 441.00 | 3 753 090.00 | ||
FY Salaires et traitements | 67 069 752.00 | 83 014 616.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 625 509.00 | 16 231 447.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 360 220.00 | 340 691.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 184 590.00 | 108 238.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 272 146.00 | 267 028.00 | ||
GE Autres charges | 407 118.00 | 16 924.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 95 483 436.00 | 117 953 399.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 227 783.00 | 4 479 989.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 494.00 | 1 983.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 494.00 | 1 983.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 242.00 | 26 751.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 242.00 | 26 751.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 252.00 | -24 768.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 251 035.00 | 4 455 221.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 484.00 | 213 440.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 13 593.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 684.00 | 227 033.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 097.00 | 39 274.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 913.00 | 14 074.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 010.00 | 53 354.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 674.00 | 173 679.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 714 818.00 | 1 181 133.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 580 573.00 | 1 344 486.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 952 397.00 | 122 662 404.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 819 079.00 | 120 559 123.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 133 318.00 | 2 103 281.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 612 097.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 384 164.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 551 329.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 446 322.00 | 232 379.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 149.00 | 103 804.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 334 800.00 | 336 183.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 882.00 | 2 546 447.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 995.00 | 2 543 706.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 82 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 200.00 | 358 754.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222 077.00 | 5 448 906.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 517 378.00 | 11 542.00 | 4 882.00 | 2 524 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 029.00 | 348 678.00 | 126 082.00 | 1 871 624.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 166 406.00 | 360 220.00 | 130 964.00 | 4 395 662.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 814 424.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 754 848.00 | 272 146.00 | 212 570.00 | 814 424.00 |
6T Sur comptes clients | 264 394.00 | 184 590.00 | 100 783.00 | 348 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 394.00 | 184 590.00 | 100 783.00 | 348 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019 242.00 | 456 736.00 | 313 354.00 | 1 162 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 456 736.00 | 313 354.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 8 681.00 | 8 681.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 350 073.00 | 350 073.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 417 841.00 | 417 841.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 906 897.00 | 15 906 897.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 449.00 | 4 449.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 485.00 | 51 485.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 365 903.00 | 4 365 903.00 | ||
VB T. V. A. | 1 541 934.00 | 1 541 934.00 | ||
VP Divers | 1 413 821.00 | 1 413 821.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 116 330.00 | 13 116 330.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 527.00 | 40 527.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 330.00 | 43 330.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 261 271.00 | 36 493 357.00 | 767 914.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 148.00 | 13 148.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 814 047.00 | 262 257.00 | 551 789.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 362 645.00 | 5 362 645.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 269 987.00 | 8 269 987.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 839 096.00 | 8 839 096.00 | ||
VW T.V.A. | 4 864 810.00 | 4 864 810.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 680.00 | 126 680.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 573.00 | 33 573.00 | ||
VI Groupe et associés | 580 573.00 | 580 573.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 153 786.00 | 5 153 786.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 510.00 | 9 510.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 067 855.00 | 33 516 066.00 | 551 789.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 363.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 795.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 2 010 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 6 258 966.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 510 156.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 622 217.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 382 710.00 | |||
ST Autres comptes | 2 320 610.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 094 659.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 326 803.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 142 638.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 469 441.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 19 612 819.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 044 247.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 3 111.00 | |||