CLINIQUE DE VILLENEUVE D'ASCQ
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE VILLENEUVE D'ASCQ |
| Siren | 301311452 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 8042 |
| Numéro de Gestion | 2007B00485 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59650 VILLENEUVE-D ASCQ |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 262 200.00 | 262 200.00 | 262 200.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 373.00 | 76 478.00 | 8 895.00 | 88.00 |
AN Terrains | 3 672.00 | 3 672.00 | 3 672.00 | |
AP Constructions | 1 994 638.00 | 1 323 516.00 | 671 122.00 | 745 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 625 976.00 | 1 723 139.00 | 902 837.00 | 865 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 891 113.00 | 2 168 963.00 | 1 722 150.00 | 1 702 342.00 |
CU Autres participations | 1 099.00 | 1 099.00 | 1 830.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 836.00 | 3 836.00 | 3 836.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 867 907.00 | 5 292 097.00 | 3 575 810.00 | 3 585 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 323.00 | 177 323.00 | 159 899.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 930 342.00 | 10 050.00 | 920 292.00 | 975 781.00 |
BZ Autres créances | 213 402.00 | 213 402.00 | 527 218.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 509 578.00 | 509 578.00 | 503 270.00 | |
CF Disponibilités | 1 245 903.00 | 1 245 903.00 | 625 287.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 299.00 | 57 299.00 | 19 936.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 133 848.00 | 10 050.00 | 3 123 798.00 | 2 811 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 001 755.00 | 5 302 147.00 | 6 699 608.00 | 6 396 777.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 303 458.00 | 2 258 047.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 231.00 | 845 411.00 | ||
DK Provisions réglementées | 435 249.00 | 474 496.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 824 938.00 | 3 720 954.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 345.00 | 37 176.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 345.00 | 37 176.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 301.00 | 357 982.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998.00 | 4 642.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 338.00 | 459 159.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 786 222.00 | 1 686 204.00 | ||
EA Autres dettes | 139 467.00 | 130 661.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 836 325.00 | 2 638 647.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 699 608.00 | 6 396 777.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 713 455.00 | 17 713 455.00 | 17 484 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 713 455.00 | 17 713 455.00 | 17 484 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 183 981.00 | 100 951.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 427.00 | 82 122.00 | ||
FQ Autres produits | 38 076.00 | 90 676.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 986 939.00 | 17 758 339.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 602 450.00 | 1 640 050.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 424.00 | -5 125.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 309 967.00 | 4 416 157.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 207 426.00 | 1 196 887.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 568 618.00 | 6 552 151.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 437 411.00 | 2 401 993.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 404 001.00 | 390 342.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 115.00 | 9 009.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 259.00 | 4 189.00 | ||
GE Autres charges | 16 759.00 | 25 754.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 541 580.00 | 16 631 406.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 445 359.00 | 1 126 933.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 130.00 | 1 548.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 308.00 | 11 271.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 308.00 | 11 271.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 917.00 | 14 644.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 917.00 | 14 644.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -609.00 | -3 373.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 442 620.00 | 1 122 011.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 151.00 | 5 147.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 988.00 | 621.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 892.00 | 23 882.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 031.00 | 29 650.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 367.00 | 10 823.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 208.00 | 786.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 633.00 | 24 724.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 208.00 | 36 334.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 823.00 | -6 684.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 444.00 | 75 709.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 358 768.00 | 194 207.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 049 278.00 | 17 799 260.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 106 047.00 | 16 953 849.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 231.00 | 845 411.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 629.00 | 8 943.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 199 558.00 | 386 212.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 666.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 543 853.00 | 395 156.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 573.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 371.00 | 8 515 399.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 731.00 | 4 935.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 103.00 | 8 867 907.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 342.00 | 136.00 | 76 478.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 882 125.00 | 403 865.00 | 70 371.00 | 5 215 618.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 958 467.00 | 404 001.00 | 70 371.00 | 5 292 097.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 435 249.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 471 508.00 | 13 633.00 | 49 892.00 | 435 249.00 |
4A Provisions pour litiges | 38 345.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 176.00 | 4 259.00 | 3 090.00 | 38 345.00 |
6T Sur comptes clients | 9 609.00 | 8 115.00 | 7 674.00 | 10 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 609.00 | 8 115.00 | 7 674.00 | 10 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 294.00 | 26 007.00 | 60 657.00 | 483 644.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 836.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 356.00 | |||
UX Autres créances clients | 917 986.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 677.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 161 032.00 | |||
VB T. V. A. | 818.00 | |||
VP Divers | 12 302.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 114.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 57 299.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 695.00 | 1 190 503.00 | 16 192.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 301.00 | 132 169.00 | 67 132.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 338.00 | 710 338.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 752 670.00 | 752 670.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 523.00 | 766 523.00 | ||
VW T.V.A. | 8 250.00 | 8 250.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 779.00 | 258 779.00 | ||
VI Groupe et associés | 998.00 | 998.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 467.00 | 139 467.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 836 325.00 | 2 769 193.00 | 67 132.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 238.00 | |||