CLINIQUE DE VILLENEUVE D'ASCQ
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE VILLENEUVE D'ASCQ |
| Siren | 301311452 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 10956 |
| Numéro de Gestion | 2007B00485 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59650 VILLENEUVE-D ASCQ |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 262 200.00 | 262 200.00 | 262 200.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 210.00 | 82 210.00 | ||
AN Terrains | 3 672.00 | 3 672.00 | 3 672.00 | |
AP Constructions | 1 994 638.00 | 1 521 371.00 | 473 267.00 | 539 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 762 637.00 | 1 963 905.00 | 798 732.00 | 940 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 106 986.00 | 2 593 582.00 | 1 513 405.00 | 1 607 805.00 |
AX Avances et acomptes | 15 435.00 | 15 435.00 | ||
CU Autres participations | 1 099.00 | 1 099.00 | 1 099.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 836.00 | 3 836.00 | 3 836.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 232 714.00 | 6 161 068.00 | 3 071 646.00 | 3 357 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 264.00 | 182 264.00 | 164 925.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 423.00 | 21 423.00 | 235 656.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694 189.00 | 27 633.00 | 1 666 556.00 | 1 845 319.00 |
BZ Autres créances | 459 638.00 | 459 638.00 | 752 859.00 | |
CF Disponibilités | 2 793 128.00 | 2 793 128.00 | 1 150 657.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 271.00 | 71 271.00 | 66 368.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 221 913.00 | 27 633.00 | 5 194 280.00 | 4 215 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 454 627.00 | 6 188 701.00 | 8 265 926.00 | 7 573 643.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 788 518.00 | 2 663 633.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 353 201.00 | 1 124 885.00 | ||
DK Provisions réglementées | 374 961.00 | 393 491.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 659 681.00 | 4 325 009.00 | ||
DP Provisions pour risques | 41 063.00 | 40 572.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 063.00 | 40 572.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 753.00 | 321 303.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 563.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 287.00 | 746 354.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 248 588.00 | 1 725 500.00 | ||
EA Autres dettes | 267 193.00 | 414 342.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 565 183.00 | 3 208 062.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 265 926.00 | 7 573 643.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 362.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 18 540 270.00 | 18 540 270.00 | 18 009 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 540 270.00 | 18 540 270.00 | 18 009 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 184 036.00 | 404 659.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 240.00 | 146 804.00 | ||
FQ Autres produits | 93 940.00 | 34 413.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 984 486.00 | 18 595 594.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 468 763.00 | 1 541 187.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 339.00 | 3 092.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 575 615.00 | 4 384 469.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 151 112.00 | 1 265 062.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 844 539.00 | 6 777 628.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 575 020.00 | 2 592 491.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 414 243.00 | 413 395.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 393.00 | 20 040.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 360.00 | 4 362.00 | ||
GE Autres charges | 23 230.00 | 12 698.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 048 936.00 | 17 014 424.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 935 550.00 | 1 581 171.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 426.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 426.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 205.00 | 2 687.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 205.00 | 2 687.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 205.00 | -2 261.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 933 345.00 | 1 578 909.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488 929.00 | 41 314.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 438.00 | 474.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 163.00 | 33 379.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538 530.00 | 75 167.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 320.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 242.00 | 150.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 633.00 | 13 633.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 195.00 | 13 783.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471 336.00 | 61 384.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 374 011.00 | 172 659.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 677 468.00 | 342 749.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 523 017.00 | 18 671 187.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 169 816.00 | 17 546 302.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 353 201.00 | 1 124 885.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 410.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 926 013.00 | 139 357.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 935.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 275 357.00 | 139 357.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 410.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 000.00 | 8 883 369.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 935.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 000.00 | 9 232 714.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 210.00 | 82 210.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 835 288.00 | 414 243.00 | 170 674.00 | 6 078 858.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 917 498.00 | 414 243.00 | 170 674.00 | 6 161 068.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 374 961.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 393 491.00 | 13 633.00 | 32 163.00 | 374 961.00 |
4A Provisions pour litiges | 41 063.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 572.00 | 4 360.00 | 3 870.00 | 41 063.00 |
6T Sur comptes clients | 23 550.00 | 9 393.00 | 5 310.00 | 27 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 550.00 | 9 393.00 | 5 310.00 | 27 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 613.00 | 27 386.00 | 41 342.00 | 443 657.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 836.00 | 3 836.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 541.00 | 34 541.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 659 648.00 | 1 659 648.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 401.00 | 11 401.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 630.00 | 4 630.00 | ||
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | ||
VP Divers | 82 118.00 | 82 118.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 975.00 | 360 975.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 71 271.00 | 71 271.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 934.00 | 2 190 557.00 | 38 377.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 753.00 | 82 212.00 | 157 542.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 287.00 | 809 287.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 950 288.00 | 950 288.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 717.00 | 790 717.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 355 339.00 | 355 339.00 | ||
VW T.V.A. | 13 136.00 | 13 136.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 108.00 | 139 108.00 | ||
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 193.00 | 267 193.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 565 183.00 | 3 407 642.00 | 157 542.00 | |