SOCIETE DES MATERIAUX DE BEAUCE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES MATERIAUX DE BEAUCE |
| Siren | 301894887 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 26136 |
| Numéro de Gestion | 2013B03908 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92140 CLAMART |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 900.00 | 3 476.00 | 10 424.00 | 11 119.00 |
AN Terrains | 1 982 181.00 | 781 301.00 | 1 200 879.00 | 532 670.00 |
AP Constructions | 212 005.00 | 180 142.00 | 31 864.00 | 37 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 410 470.00 | 6 244 852.00 | 3 165 618.00 | 1 452 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 277.00 | 163 855.00 | 24 421.00 | 195 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 381.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | 21.00 | 21.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 806 854.00 | 7 373 627.00 | 4 433 227.00 | 2 282 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 275 725.00 | 16 749.00 | 1 258 976.00 | 1 269 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 440 409.00 | 2 267.00 | 438 142.00 | 619 651.00 |
BT Marchandises | 6 994.00 | 668.00 | 6 326.00 | 4 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 231.00 | 17 231.00 | 21 040.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103 040.00 | 30 353.00 | 2 072 687.00 | 2 391 686.00 |
BZ Autres créances | 2 017 373.00 | 13 599.00 | 2 003 774.00 | 500 987.00 |
CF Disponibilités | 221 832.00 | 221 832.00 | 30 112.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 444 482.00 | 1 444 482.00 | 981 017.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 527 084.00 | 63 635.00 | 7 463 449.00 | 5 818 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 333 938.00 | 7 437 262.00 | 11 896 675.00 | 8 100 220.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 512.00 | 385 512.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 008 557.00 | 358 733.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 913.00 | 850 198.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 185 843.00 | 1 438 683.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 715 826.00 | 4 573 127.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 228 601.00 | 949 232.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 228 601.00 | 949 232.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 607.00 | 201 248.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 261.00 | 1 069 775.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 303 971.00 | 338 702.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 573 197.00 | 679.00 | ||
EA Autres dettes | 934 212.00 | 967 457.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 952 248.00 | 2 577 861.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 896 675.00 | 8 100 220.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 375 458.00 | 6 375 458.00 | 5 387 237.00 | |
FG Production vendue services | 3 141 014.00 | 3 141 014.00 | 2 814 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 516 472.00 | 9 516 472.00 | 8 201 613.00 | |
FM Production stockée | -181 501.00 | 145 921.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 006.00 | 181 596.00 | ||
FQ Autres produits | 2 387.00 | 107.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 586 364.00 | 8 529 236.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 953.00 | 181 178.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 307.00 | 43 684.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 208.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 735.00 | -74 088.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 438 004.00 | 5 466 852.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 289 240.00 | 224 302.00 | ||
FY Salaires et traitements | 688 125.00 | 690 744.00 | ||
FZ Charges sociales | 275 461.00 | 265 729.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 459 766.00 | 445 259.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 253.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 386.00 | 18 959.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 515 987.00 | 240 003.00 | ||
GE Autres charges | 77 970.00 | 59 233.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 997 572.00 | 7 580 063.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 588 792.00 | 949 173.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 191.00 | 1 659.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 191.00 | 1 659.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 647.00 | 3 429.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 647.00 | 3 429.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 455.00 | -1 770.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 582 337.00 | 947 403.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 059.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 357 090.00 | 366 550.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 148.00 | 366 744.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 878.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 250.00 | 10 772.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 129.00 | 11 070.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 020.00 | 355 674.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 293 443.00 | 452 878.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 006 703.00 | 8 897 639.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 410 790.00 | 8 047 441.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 913.00 | 850 198.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 990 451.00 | 2 622 985.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 004 372.00 | 2 622 985.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 900.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 676 366.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 820 503.00 | 11 792 933.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 820 503.00 | 11 806 854.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 781.00 | 695.00 | 3 476.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 719 451.00 | 459 071.00 | 811 625.00 | 7 366 898.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 722 233.00 | 459 766.00 | 811 625.00 | 7 370 374.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 185 843.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 438 683.00 | 104 250.00 | 357 090.00 | 1 185 843.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 228 601.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 949 232.00 | 515 987.00 | 236 618.00 | 1 228 601.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 253.00 | 3 253.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 22 817.00 | 120.00 | 3 253.00 | 19 684.00 |
6T Sur comptes clients | 20 221.00 | 19 267.00 | 9 135.00 | 30 353.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 599.00 | 13 599.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 637.00 | 22 639.00 | 12 388.00 | 66 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 444 552.00 | 642 877.00 | 606 096.00 | 2 481 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 538 626.00 | 249 006.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 104 250.00 | 357 090.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21.00 | 21.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 786.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 083 253.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 424.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 135 444.00 | |||
VB T. V. A. | 250 830.00 | |||
VP Divers | 39 221.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 527 094.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 360.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 444 482.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 564 915.00 | 4 324 573.00 | 1 240 342.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 607.00 | 456 021.00 | 1 844 586.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 261.00 | 1 840 261.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 119 674.00 | 119 674.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 695.00 | 111 695.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 603.00 | 72 603.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 573 197.00 | 573 197.00 | ||
VI Groupe et associés | 926 748.00 | 926 748.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 464.00 | 7 464.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 952 248.00 | 4 107 663.00 | 1 844 586.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 607.00 | |||