SOCIETE DES MATERIAUX DE BEAUCE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES MATERIAUX DE BEAUCE |
| Siren | 301894887 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/006712 |
| Numéro de Gestion | 1994B00142 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28150 PRASVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 23 782.00 | 23 782.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 754.00 | 17 111.00 | 7 644.00 | 8 339.00 |
AN Terrains | 2 331 569.00 | 1 141 979.00 | 1 189 591.00 | 1 154 825.00 |
AP Constructions | 149 903.00 | 144 769.00 | 5 134.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 049 552.00 | 8 578 657.00 | 3 470 895.00 | 3 386 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 887.00 | 237 950.00 | 40 937.00 | 18 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 820.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 14 858 448.00 | 10 120 465.00 | 4 737 983.00 | 4 676 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 318 856.00 | 16 747.00 | 1 302 109.00 | 1 242 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 702 368.00 | 424 289.00 | 1 278 079.00 | 994 261.00 |
BT Marchandises | 32 770.00 | 32 185.00 | 585.00 | 5 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 605.00 | 14 605.00 | 6 318.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 942 151.00 | 94 669.00 | 4 847 481.00 | 4 442 301.00 |
BZ Autres créances | 6 419 777.00 | 46 710.00 | 6 373 067.00 | 1 767 179.00 |
CF Disponibilités | 4 735.00 | 4 735.00 | 200 961.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 200 188.00 | 2 200 188.00 | 1 416 482.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 635 451.00 | 614 601.00 | 16 020 850.00 | 10 075 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 493 899.00 | 10 735 066.00 | 20 758 833.00 | 14 751 570.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 656 384.00 | 1 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 109 508.00 | 385 512.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 247 428.00 | 1 880 373.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 214 470.00 | 1 367 054.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 470 092.00 | 1 896 515.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 837 882.00 | 7 069 455.00 | ||
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 30 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 552 579.00 | 1 256 729.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 667 579.00 | 1 286 729.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 609.00 | 927 237.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 234 231.00 | 3 746 921.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 539 292.00 | 651 431.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 846.00 | |||
EA Autres dettes | 15 240.00 | 971 952.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 253 372.00 | 6 395 387.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 758 833.00 | 14 751 570.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 15 246 495.00 | 15 246 495.00 | 10 663 904.00 | |
FG Production vendue services | 7 834 285.00 | 7 834 285.00 | 5 515 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 080 779.00 | 23 080 779.00 | 16 179 189.00 | |
FM Production stockée | 708 107.00 | 286 357.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 156 400.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 270 613.00 | 305 885.00 | ||
FQ Autres produits | 3 424.00 | -24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 219 323.00 | 16 771 407.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 711.00 | 212 514.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -27 730.00 | 1 354.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 393.00 | 12 010.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -59 340.00 | 125 508.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 143 399.00 | 11 881 894.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 466 011.00 | 332 699.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 287 451.00 | 813 139.00 | ||
FZ Charges sociales | 470 515.00 | 307 687.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 403 922.00 | 335 153.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 508 693.00 | 40 413.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 363 170.00 | 225 955.00 | ||
GE Autres charges | 628 289.00 | 110 719.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 350 484.00 | 14 399 046.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 868 839.00 | 2 372 362.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 909.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 909.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 866.00 | 6 597.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8.00 | 9.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 866.00 | 7 097.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 957.00 | -7 097.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 861 882.00 | 2 365 264.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | 990.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 90 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 678.00 | 52 865.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 378.00 | 143 855.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 173.00 | 6.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 510.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319 089.00 | 541 292.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 262.00 | 568 807.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 884.00 | -424 952.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 450 528.00 | 573 258.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 344 610.00 | 16 915 263.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 130 140.00 | 15 548 208.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 214 470.00 | 1 367 054.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 900.00 | 34 636.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 986 026.00 | 1 902 185.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 999 926.00 | 1 936 821.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 536.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 300.00 | 14 809 911.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 300.00 | 14 858 448.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 416.00 | 695.00 | 17 111.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 775 175.00 | 403 227.00 | 78 300.00 | 10 100 101.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 791 591.00 | 403 922.00 | 78 300.00 | 10 117 212.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 470 092.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 254 681.00 | 319 089.00 | 103 678.00 | 2 470 092.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 667 579.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 543 772.00 | 363 170.00 | 239 363.00 | 1 667 579.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 253.00 | 3 253.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 16 749.00 | 456 473.00 | 473 222.00 | |
6T Sur comptes clients | 72 701.00 | 52 220.00 | 30 252.00 | 94 669.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 710.00 | 46 710.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 413.00 | 508 693.00 | 30 252.00 | 617 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 937 866.00 | 1 190 952.00 | 373 293.00 | 4 755 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 871 862.00 | 269 615.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 319 089.00 | 103 678.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 39 227.00 | 39 227.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 902 924.00 | 4 902 924.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 400.00 | 7 400.00 | ||
VB T. V. A. | 700 194.00 | 700 194.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 335 339.00 | 5 335 339.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 844.00 | 376 844.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 200 188.00 | 2 200 188.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 562 117.00 | 13 562 117.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 609.00 | 464 609.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 234 231.00 | 5 234 231.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 303 592.00 | 303 592.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 945.00 | 167 945.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 919 196.00 | 919 196.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 559.00 | 148 559.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 240.00 | 15 240.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 253 372.00 | 7 253 372.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||