TRMC
Dépôt
| Dénomination | TRMC |
| Siren | 302020144 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2017/003190 |
| Numéro de Gestion | 1997B00186 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71118 SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 652.00 | 98 652.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 524.00 | ||
AH Fonds commercial | 269 835.00 | 152 449.00 | 117 386.00 | 117 386.00 |
AN Terrains | 1 348 398.00 | 1 073 181.00 | 275 217.00 | 367 984.00 |
AP Constructions | 182 211.00 | 182 211.00 | 1 172.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 178 968.00 | 9 092 854.00 | 2 086 114.00 | 1 188 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 904.00 | 49 761.00 | 4 143.00 | 8 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 336 000.00 | |||
CU Autres participations | 237 851.00 | 237 851.00 | 237 851.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 370 342.00 | 10 649 632.00 | 2 720 711.00 | 2 257 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 023 172.00 | 208 585.00 | 1 814 587.00 | 1 633 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 481 113.00 | 187 357.00 | 293 756.00 | 219 059.00 |
BT Marchandises | 2 504 284.00 | 395 942.00 | 2 108 342.00 | 1 853 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 009.00 | 1 009.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 612.00 | 163 657.00 | 1 589 955.00 | 1 349 326.00 |
BZ Autres créances | 750 076.00 | 750 076.00 | 655 808.00 | |
CF Disponibilités | 1 600 271.00 | 1 600 271.00 | 3 190 824.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 609 252.00 | 559 600.00 | 6 049 652.00 | 7 048 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 979 595.00 | 11 209 232.00 | 8 770 363.00 | 9 306 442.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 646 000.00 | 646 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 909.00 | 190 909.00 | ||
DH Report à nouveau | -592 609.00 | -191 563.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367 254.00 | -401 046.00 | ||
DK Provisions réglementées | 609 174.00 | 587 691.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 220 729.00 | 831 991.00 | ||
DP Provisions pour risques | 176 787.00 | 854 356.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 321 189.00 | 2 105 468.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 497 976.00 | 2 959 824.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 118.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 461 022.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 742.00 | 8 804.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 651 884.00 | 1 878 007.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 220 960.00 | 365 733.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 603 653.00 | 556 500.00 | ||
EA Autres dettes | 255 302.00 | 244 561.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 051 659.00 | 5 514 627.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 770 363.00 | 9 306 442.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 708 956.00 | 364 458.00 | 8 073 414.00 | 6 999 986.00 |
FG Production vendue services | 2 133 477.00 | 191 507.00 | 2 324 985.00 | 2 399 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 842 433.00 | 555 965.00 | 10 398 399.00 | 9 399 129.00 |
FM Production stockée | 9 289.00 | -196 295.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 619.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 884 661.00 | 43 495.00 | ||
FQ Autres produits | 54 818.00 | 73 174.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 350 786.00 | 9 319 503.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 110 710.00 | 974 041.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -180 604.00 | -197 726.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 394 452.00 | 5 573 055.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 294 612.00 | 286 427.00 | ||
FY Salaires et traitements | 741 976.00 | 819 495.00 | ||
FZ Charges sociales | 371 514.00 | 383 328.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 509 911.00 | 591 850.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 949.00 | 85 407.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 348 798.00 | 921 990.00 | ||
GE Autres charges | 342 822.00 | 287 115.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 935 140.00 | 9 724 982.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 415 646.00 | -405 479.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 268.00 | |||
GN Différences positives de change | 21.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 592.00 | 63 052.00 | ||
GS Différences négatives de change | 46.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 638.00 | 63 052.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 617.00 | -63 052.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 409 029.00 | -470 800.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 245.00 | 36 055.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 245.00 | 86 055.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 903.00 | 78.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 692.00 | 49 416.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 595.00 | 49 494.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 350.00 | 36 561.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 425.00 | -33 193.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 435 051.00 | 9 405 558.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 067 797.00 | 9 806 603.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 367 254.00 | -401 046.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 789 699.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 888.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 424 597.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 010.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 763 481.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 037.00 | 237 851.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 037.00 | 13 370 342.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 652.00 | 98 652.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 887 493.00 | 509 911.00 | 10 398 007.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 139 117.00 | 509 911.00 | 10 649 632.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 609 174.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 587 691.00 | 77 692.00 | 56 208.00 | 609 174.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 959 824.00 | 348 798.00 | 810 647.00 | 2 497 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 547 515.00 | 426 490.00 | 866 855.00 | 3 107 150.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UY Personnel et comptes rattachés | 3 022.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 396.00 | |||
VB T. V. A. | 659 869.00 | |||
VC Groupe et associés | 85 353.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 688.00 | 2 503 688.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 651 884.00 | 2 651 884.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 180.00 | 70 180.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 402.00 | 82 402.00 | ||
VW T.V.A. | 1 530.00 | 1 530.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 750.00 | 47 750.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 603 653.00 | 603 653.00 | ||
VI Groupe et associés | 63 427.00 | 63 427.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 875.00 | 101 875.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 044 917.00 | 4 044 917.00 | ||