TRMC
Dépôt
| Dénomination | TRMC |
| Siren | 302020144 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2021/001803 |
| Numéro de Gestion | 1997B00186 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71118 SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 652.00 | 98 652.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 524.00 | ||
AH Fonds commercial | 280 835.00 | 274 835.00 | 6 000.00 | 7 667.00 |
AN Terrains | 1 377 102.00 | 1 316 683.00 | 60 419.00 | 73 097.00 |
AP Constructions | 336 186.00 | 329 063.00 | 7 123.00 | 8 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 020 204.00 | 11 477 142.00 | 8 543 062.00 | 9 711 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 234.00 | 57 609.00 | 10 625.00 | 5 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 295 085.00 | 295 085.00 | 35 493.00 | |
CU Autres participations | 237 851.00 | 237 851.00 | 237 851.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 714 672.00 | 13 554 507.00 | 9 160 165.00 | 10 080 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 133 760.00 | 208 585.00 | 925 175.00 | 1 118 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 912 423.00 | 272 818.00 | 639 604.00 | 520 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 915.00 | 915.00 | 3 499.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 679 727.00 | 1 275.00 | 2 678 452.00 | 1 686 963.00 |
BZ Autres créances | 482 446.00 | 482 446.00 | 742 790.00 | |
CF Disponibilités | 177 718.00 | 177 718.00 | 99.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 386 989.00 | 482 679.00 | 4 904 311.00 | 4 071 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 101 661.00 | 14 037 186.00 | 14 064 476.00 | 14 151 926.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 646 000.00 | 646 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 909.00 | 190 909.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 600.00 | 64 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 717 084.00 | 13 060.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 404 368.00 | 704 024.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 161 035.00 | 1 080 180.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 375 260.00 | 2 698 772.00 | ||
DP Provisions pour risques | 797 829.00 | 474 505.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 691 482.00 | 2 678 008.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 489 311.00 | 3 152 513.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 649.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 847 240.00 | 4 494 624.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 428.00 | 9 309.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 919.00 | 1 784 913.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 569 649.00 | 426 166.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 800.00 | 903 711.00 | ||
EA Autres dettes | 441 867.00 | 295 269.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 199 905.00 | 8 300 641.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 064 476.00 | 14 151 926.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 847 240.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 902 616.00 | 7 902 616.00 | 8 648 054.00 | |
FG Production vendue services | 3 248 035.00 | 3 248 035.00 | 3 276 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 150 651.00 | 11 150 651.00 | 11 924 106.00 | |
FM Production stockée | 164 819.00 | 25 668.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 192.00 | 446 466.00 | ||
FQ Autres produits | 398 478.00 | 385 108.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 896 141.00 | 12 781 349.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 128 300.00 | 1 327 443.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 193 365.00 | 12 901.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 303 351.00 | 6 385 288.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 343 456.00 | 341 668.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 153 907.00 | 1 190 906.00 | ||
FZ Charges sociales | 851 473.00 | 874 773.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 224 605.00 | 667 168.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 142 418.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 194 643.00 | 61 619.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 354 127.00 | 168 531.00 | ||
GE Autres charges | 369 007.00 | 605 559.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 258 652.00 | 11 635 857.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -362 511.00 | 1 145 492.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 560.00 | 1 436.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 120.00 | 27 284.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 120.00 | 27 284.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 120.00 | -27 284.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -405 191.00 | 1 116 771.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 632.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 047.00 | 30 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 031.00 | 38 368.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 710.00 | 68 368.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 137 886.00 | 481 115.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137 886.00 | 481 115.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999 177.00 | -412 747.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 034 850.00 | 12 849 717.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 439 218.00 | 12 145 694.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 404 368.00 | 704 024.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 652.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 359.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 913 981.00 | 447 182.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 851.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 531 842.00 | 447 182.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 652.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 359.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 264 352.00 | 22 096 810.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 237 851.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 264 352.00 | 22 714 672.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 958.00 | 1 667.00 | 256 624.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 079 493.00 | 1 222 938.00 | 264 352.00 | 13 038 079.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 334 450.00 | 1 224 605.00 | 264 352.00 | 13 294 703.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 161 035.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 080 180.00 | 1 137 886.00 | 57 031.00 | 2 161 035.00 |
4A Provisions pour litiges | 797 829.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 691 482.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 152 513.00 | 354 127.00 | 17 329.00 | 3 489 311.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 117 386.00 | 117 386.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 142 418.00 | 142 418.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 436 159.00 | 194 643.00 | 149 398.00 | 481 403.00 |
6T Sur comptes clients | 16 194.00 | 14 919.00 | 1 275.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 738.00 | 337 061.00 | 164 317.00 | 742 482.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 679 727.00 | 2 679 727.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | ||
VB T. V. A. | 424 837.00 | 424 837.00 | ||
VP Divers | 4 913.00 | 4 913.00 | ||
VC Groupe et associés | 44 644.00 | 44 644.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 923.00 | 6 923.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 162 173.00 | 3 162 173.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 847 240.00 | 4 847 240.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 919.00 | 2 195 919.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 285 084.00 | 285 084.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 856.00 | 187 856.00 | ||
VW T.V.A. | 24 028.00 | 24 028.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 681.00 | 72 681.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 800.00 | 136 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 867.00 | 441 867.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 191 476.00 | 8 191 476.00 | ||