ETABLISSEMENTS DHUMEAUX
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS DHUMEAUX |
| Siren | 302694674 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 21031 |
| Numéro de Gestion | 1986B10084 |
| Code Activité | 4639B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94150 RUNGIS |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 376.00 | 8 932.00 | 15 444.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 180.00 | 11 400.00 | 781.00 | |
CU Autres participations | 49 748.00 | 49 748.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 86 304.00 | 20 332.00 | 65 973.00 | |
BT Marchandises | 1 974 078.00 | 862 020.00 | 1 112 058.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 091 693.00 | 15 091 693.00 | ||
BZ Autres créances | 435 789.00 | 435 789.00 | ||
CF Disponibilités | 140 217.00 | 140 217.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 004 305.00 | 1 004 305.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 18 646 083.00 | 862 020.00 | 17 784 063.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 732 387.00 | 882 351.00 | 17 850 035.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 112 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 800.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 080.00 | |||
DG Autres réserves | 1 333 949.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -840 888.00 | |||
DL TOTAL (I) | 933 941.00 | |||
DP Provisions pour risques | 183 558.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 4 806.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 188 364.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 577 162.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 273 663.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 628 706.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 006 596.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 233 288.00 | |||
EA Autres dettes | 1 013.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 302.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 727 731.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 850 035.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 727 731.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 577 162.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 866 166.00 | 2 404 665.00 | 26 270 831.00 | |
FG Production vendue services | 24 632.00 | 170 351.00 | 194 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 890 798.00 | 2 575 016.00 | 26 465 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 047.00 | |||
FQ Autres produits | 3 875.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 612 735.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 941 385.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -16 914.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 535 941.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 968 795.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 894.00 | |||
FY Salaires et traitements | 365 753.00 | |||
FZ Charges sociales | 127 333.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 774.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 862 020.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14.00 | |||
GE Autres charges | 21 046.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 839 041.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -226 306.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 34 913.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 228.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 283.00 | |||
GN Différences positives de change | 31 709.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 72 134.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 979.00 | |||
GS Différences négatives de change | 33 199.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 65 178.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 955.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -219 351.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 961.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 655.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 616.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018 012.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 746.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 740.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130 498.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696 882.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -75 345.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 118 485.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 959 373.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -840 888.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 428.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 377.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 181.00 | 1 746.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 748.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 306.00 | 1 746.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 376.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746.00 | 12 180.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 748.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 746.00 | 86 304.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 723.00 | 5 209.00 | 8 932.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 835.00 | 565.00 | 11 400.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 557.00 | 5 774.00 | 20 332.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 15 091 693.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 33 181.00 | |||
VB T. V. A. | 154 565.00 | |||
VC Groupe et associés | 192 613.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 431.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 004 305.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 531 788.00 | 16 419 288.00 | 112 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 577 162.00 | 2 577 162.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 588.00 | 57 588.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 006 596.00 | 9 006 596.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 333.00 | 80 333.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 331.00 | 130 331.00 | ||
VW T.V.A. | 6 191.00 | 6 191.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 434.00 | 16 434.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 216 075.00 | 4 216 075.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 302.00 | 7 302.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 099 025.00 | 16 099 025.00 | ||