ETABLISSEMENTS DHUMEAUX
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS DHUMEAUX |
| Siren | 302694674 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 33707 |
| Numéro de Gestion | 1986B10084 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94150 Rungis |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 376.00 | 24 376.00 | 4 165.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 094.00 | 12 800.00 | 294.00 | 696.00 |
CU Autres participations | 21 240.00 | 21 240.00 | 49 748.00 | |
BJ TOTAL (I) | 58 710.00 | 37 176.00 | 21 534.00 | 54 609.00 |
BT Marchandises | 215 460.00 | 215 460.00 | 803 864.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 859.00 | 9 859.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 737 227.00 | 5 737 227.00 | 5 774 812.00 | |
BZ Autres créances | 3 493 416.00 | 3 493 416.00 | 2 203 847.00 | |
CF Disponibilités | 1 871.00 | 1 871.00 | 452 863.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 945 793.00 | 945 793.00 | 4 018.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 403 625.00 | 10 403 625.00 | 9 239 403.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 462 335.00 | 37 176.00 | 10 425 159.00 | 9 294 013.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 800.00 | 400 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 080.00 | 40 080.00 | ||
DG Autres réserves | 1 247 715.00 | 1 781 884.00 | ||
DH Report à nouveau | -840 888.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 044.00 | 306 719.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 303 550.00 | 1 688 595.00 | ||
DP Provisions pour risques | 67 500.00 | 20 740.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 27 944.00 | 15 366.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 95 444.00 | 36 106.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 629.00 | 526.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 412 959.00 | 5 690 665.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 763 244.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 932 602.00 | 886 281.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 376 975.00 | 228 595.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 026 165.00 | 7 569 312.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 425 159.00 | 9 294 013.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 223 241.00 | 6 247 152.00 | 29 470 393.00 | 33 027 847.00 |
FG Production vendue services | 4 256.00 | 47 026.00 | 51 283.00 | 30 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 227 497.00 | 6 294 178.00 | 29 521 675.00 | 33 058 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 488.00 | 82 135.00 | ||
FQ Autres produits | 2 335.00 | 1 138.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 539 499.00 | 33 141 713.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 413 488.00 | 31 845 665.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 588 404.00 | -316 183.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 424 847.00 | 472 340.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 483 054.00 | 402 807.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 754.00 | 51 698.00 | ||
FY Salaires et traitements | 321 189.00 | 323 637.00 | ||
FZ Charges sociales | 138 898.00 | 127 352.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 559.00 | 4 682.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 578.00 | 30 296.00 | ||
GE Autres charges | 12 602.00 | 3 966.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 516 374.00 | 32 946 259.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 125.00 | 195 454.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21.00 | 16 280.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 265.00 | 257 412.00 | ||
GN Différences positives de change | 9.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 29 287.00 | 273 704.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 440.00 | 17 252.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 450.00 | 17 252.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26 836.00 | 256 453.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 49 961.00 | 451 906.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 119.00 | 17 099.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 740.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 859.00 | 17 099.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867 677.00 | 27 436.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 508.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 500.00 | 5 740.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933 685.00 | 33 176.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437 826.00 | -16 077.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 704.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 820.00 | 97 407.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 064 644.00 | 33 432 516.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 449 689.00 | 33 125 797.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 044.00 | 306 719.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 376.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 094.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 748.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 218.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 376.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 094.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 508.00 | 21 240.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 508.00 | 58 710.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 211.00 | 4 169.00 | 24 376.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 398.00 | 402.00 | 12 800.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 609.00 | 4 571.00 | 37 176.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 67 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 944.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 106.00 | 80 078.00 | 20 740.00 | 95 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 106.00 | 80 078.00 | 20 740.00 | 95 444.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 5 737 227.00 | 5 737 227.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 41 982.00 | 41 982.00 | ||
VB T. V. A. | 72 141.00 | 72 141.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 285 306.00 | 3 285 306.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 987.00 | 93 987.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 945 793.00 | 945 793.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 176 436.00 | 10 176 436.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 629.00 | 303 629.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 750.00 | 13 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 932 602.00 | 2 932 602.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 126 374.00 | 126 374.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 270.00 | 240 270.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 331.00 | 10 331.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 399 209.00 | 5 399 209.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 026 165.00 | 9 026 165.00 | ||