FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL |
| Siren | 303526966 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 5277 |
| Numéro de Gestion | 1975B00117 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49000 ANGERS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 360.00 | 65 808.00 | 2 552.00 | 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 001 584.00 | 1 001 584.00 | 983 333.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 823.00 | 371 252.00 | 118 570.00 | 103 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 846.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 480.00 | 9 480.00 | 2 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 569 257.00 | 437 060.00 | 1 132 197.00 | 1 094 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 681.00 | 82 219.00 | 1 413 463.00 | 1 274 163.00 |
CF Disponibilités | 157 632.00 | 157 632.00 | 124 843.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 587.00 | 60 587.00 | 45 483.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 926 274.00 | 82 219.00 | 1 844 056.00 | 1 638 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 531.00 | 519 279.00 | 2 976 253.00 | 2 733 120.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 173 600.00 | 173 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 110.00 | 97 110.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 360.00 | 17 360.00 | ||
DG Autres réserves | 526 210.00 | 525 974.00 | ||
DH Report à nouveau | 212 860.00 | 213 420.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 412.00 | 349 697.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 345.00 | 3 787.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 350 896.00 | 1 380 948.00 | ||
DP Provisions pour risques | 69 388.00 | 52 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 69 388.00 | 52 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 429.00 | 302 122.00 | ||
EA Autres dettes | 23 746.00 | 18 050.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 299.00 | 192 328.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 555 968.00 | 1 300 171.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 253.00 | 2 733 120.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 383 241.00 | 4 383 241.00 | 4 250 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 383 241.00 | 4 383 241.00 | 4 250 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 315.00 | 23 411.00 | ||
FQ Autres produits | 1 891.00 | 32.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 426 447.00 | 4 274 097.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 703 996.00 | 1 661 967.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 095.00 | 84 416.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 532 493.00 | 1 387 997.00 | ||
FZ Charges sociales | 583 644.00 | 540 887.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 410.00 | 37 987.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 883.00 | 39 307.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 388.00 | |||
GE Autres charges | 125.00 | 159.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 991 034.00 | 3 752 721.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 435 413.00 | 521 376.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 218.00 | 7 267.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 218.00 | 7 267.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 218.00 | -7 267.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 429 195.00 | 514 109.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 895.00 | 3 180.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 895.00 | 3 180.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 452.00 | 1 122.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 452.00 | 1 122.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 557.00 | 2 058.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 068.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 109 226.00 | 129 402.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 429 342.00 | 4 277 277.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 110 930.00 | 3 927 580.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 412.00 | 349 697.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052 833.00 | 21 504.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 649.00 | 52 660.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | 7 340.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 633.00 | 81 504.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 393.00 | 1 069 944.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 848.00 | 33 638.00 | 489 823.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 490.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 848.00 | 38 031.00 | 1 569 257.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 554.00 | 1 647.00 | 4 393.00 | 65 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 128.00 | 37 763.00 | 33 638.00 | 371 252.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 681.00 | 39 410.00 | 38 031.00 | 437 060.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 345.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 787.00 | 4 452.00 | 2 895.00 | 5 345.00 |
4A Provisions pour litiges | 69 388.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | 17 388.00 | 69 388.00 | |
6T Sur comptes clients | 74 351.00 | 19 883.00 | 12 015.00 | 82 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 351.00 | 19 883.00 | 12 015.00 | 82 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 138.00 | 41 723.00 | 14 910.00 | 156 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 271.00 | 12 015.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 452.00 | 2 895.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 480.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 104 186.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 391 495.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 84 320.00 | |||
VB T. V. A. | 64 382.00 | |||
VP Divers | 59 710.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 963.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 60 587.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 123.00 | 1 768 643.00 | 9 480.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 039.00 | 60 034.00 | 94 005.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 429.00 | 348 429.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 187 841.00 | 187 841.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 124.00 | 160 124.00 | ||
VW T.V.A. | 275 492.00 | 275 492.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 642.00 | 41 642.00 | ||
VI Groupe et associés | 193 356.00 | 193 356.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 746.00 | 23 746.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 171 299.00 | 171 299.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 968.00 | 1 461 963.00 | 94 005.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 446.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 454.00 | |||