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FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL

Dépôt

DénominationFIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL
Siren303526966
Cloture30/09/2016
Code du Greffe4901
Numéro de dépôt5277
Numéro de Gestion1975B00117
Code Activité6920Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/05/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse49000 ANGERS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 68 360.00 65 808.00 2 552.00 947.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 1 001 584.00 1 001 584.00 983 333.00
AT Autres immobilisations corporelles 489 823.00 371 252.00 118 570.00 103 673.00
AV Immobilisations en cours 4 846.00
BD Autres titres immobilisés 10.00 10.00 10.00
BH Autres immobilisations financières 9 480.00 9 480.00 2 140.00
BJ TOTAL (I) 1 569 257.00 437 060.00 1 132 197.00 1 094 951.00
BX Clients et comptes rattachés 1 495 681.00 82 219.00 1 413 463.00 1 274 163.00
CF Disponibilités 157 632.00 157 632.00 124 843.00
CH Charges constatées d’avance 60 587.00 60 587.00 45 483.00
CJ TOTAL (II) 1 926 274.00 82 219.00 1 844 056.00 1 638 168.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 495 531.00 519 279.00 2 976 253.00 2 733 120.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 173 600.00 173 600.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 97 110.00 97 110.00
DD Réserve légale (1) 17 360.00 17 360.00
DG Autres réserves 526 210.00 525 974.00
DH Report à nouveau 212 860.00 213 420.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 318 412.00 349 697.00
DK Provisions réglementées 5 345.00 3 787.00
DL TOTAL (I) 1 350 896.00 1 380 948.00
DP Provisions pour risques 69 388.00 52 000.00
DR TOTAL (IV) 69 388.00 52 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 348 429.00 302 122.00
EA Autres dettes 23 746.00 18 050.00
EB Produits constatés d’avance (2) 171 299.00 192 328.00
EC TOTAL (IV) 1 555 968.00 1 300 171.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 976 253.00 2 733 120.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 4 383 241.00 4 383 241.00 4 250 653.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 383 241.00 4 383 241.00 4 250 653.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 41 315.00 23 411.00
FQ Autres produits 1 891.00 32.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 426 447.00 4 274 097.00
FW Autres achats et charges externes 1 703 996.00 1 661 967.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 94 095.00 84 416.00
FY Salaires et traitements 1 532 493.00 1 387 997.00
FZ Charges sociales 583 644.00 540 887.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 39 410.00 37 987.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 19 883.00 39 307.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 17 388.00
GE Autres charges 125.00 159.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 991 034.00 3 752 721.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 435 413.00 521 376.00
GR Intérêts et charges assimilées 6 218.00 7 267.00
GU Total des charges financières (VI) 6 218.00 7 267.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -6 218.00 -7 267.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 429 195.00 514 109.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HC Reprises sur provisions et transferts de charges 2 895.00 3 180.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 895.00 3 180.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 4 452.00 1 122.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 4 452.00 1 122.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 557.00 2 058.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 37 068.00
HK Impôts sur les bénéfices 109 226.00 129 402.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 429 342.00 4 277 277.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 110 930.00 3 927 580.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 318 412.00 349 697.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 052 833.00 21 504.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 475 649.00 52 660.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 150.00 7 340.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 530 633.00 81 504.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 393.00 1 069 944.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 848.00 33 638.00 489 823.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 9 490.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 848.00 38 031.00 1 569 257.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 68 554.00 1 647.00 4 393.00 65 808.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 367 128.00 37 763.00 33 638.00 371 252.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 435 681.00 39 410.00 38 031.00 437 060.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 5 345.00
3Z Total Provisions réglementées 3 787.00 4 452.00 2 895.00 5 345.00
4A Provisions pour litiges 69 388.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 52 000.00 17 388.00 69 388.00
6T Sur comptes clients 74 351.00 19 883.00 12 015.00 82 219.00
7B Total Provisions pour dépréciation 74 351.00 19 883.00 12 015.00 82 219.00
7C TOTAL GENERAL 130 138.00 41 723.00 14 910.00 156 951.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 37 271.00 12 015.00
UJ ‐ Exceptionnelles 4 452.00 2 895.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 9 480.00
VA Clients douteux ou litigieux 104 186.00
UX Autres créances clients 1 391 495.00
VM Impôts sur les bénéfices 84 320.00
VB T. V. A. 64 382.00
VP Divers 59 710.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 963.00
VS Charges constatées d’avance 60 587.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 778 123.00 1 768 643.00 9 480.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 154 039.00 60 034.00 94 005.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 348 429.00 348 429.00
8C Personnel et comptes rattachés 187 841.00 187 841.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 160 124.00 160 124.00
VW T.V.A. 275 492.00 275 492.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 41 642.00 41 642.00
VI Groupe et associés 193 356.00 193 356.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 23 746.00 23 746.00
8L Produits constatés d’avance 171 299.00 171 299.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 555 968.00 1 461 963.00 94 005.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 108 446.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 58 454.00