FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL |
| Siren | 303526966 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 6382 |
| Numéro de Gestion | 1975B00117 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49000 ANGERS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 323.00 | 69 661.00 | 2 662.00 | 7 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 096 584.00 | 1 096 584.00 | 1 096 584.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 207.00 | 294 041.00 | 121 166.00 | 113 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 511.00 | 42 511.00 | 40 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 626 637.00 | 363 702.00 | 1 262 934.00 | 1 258 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934 014.00 | 141 214.00 | 1 792 800.00 | 1 738 158.00 |
BZ Autres créances | 201 437.00 | 201 437.00 | 183 564.00 | |
CF Disponibilités | 306 506.00 | 306 506.00 | 402 521.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 734.00 | 58 734.00 | 59 702.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 500 692.00 | 141 214.00 | 2 359 478.00 | 2 383 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 127 329.00 | 504 916.00 | 3 622 412.00 | 3 642 264.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 173 600.00 | 173 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 110.00 | 97 110.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 360.00 | 17 360.00 | ||
DG Autres réserves | 993 569.00 | 526 210.00 | ||
DH Report à nouveau | 407 131.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 122.00 | 331 477.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 472.00 | 4 729.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 527 234.00 | 1 557 616.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 388.00 | 17 388.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 388.00 | 17 388.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 598.00 | 104 409.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584.00 | 3 298.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 147.00 | 666 483.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 895 110.00 | 968 539.00 | ||
EA Autres dettes | 17 377.00 | 26 601.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 970.00 | 297 924.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 077 790.00 | 2 067 257.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 622 412.00 | 3 642 264.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 505 313.00 | 5 505 313.00 | 5 313 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 505 313.00 | 5 505 313.00 | 5 313 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 587.00 | 67 320.00 | ||
FQ Autres produits | 49.00 | 2 258.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 553 949.00 | 5 382 648.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 439 171.00 | 2 295 167.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 102 807.00 | 91 678.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 934 974.00 | 1 788 829.00 | ||
FZ Charges sociales | 664 740.00 | 643 395.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 741.00 | 40 212.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 844.00 | 21 508.00 | ||
GE Autres charges | 3 447.00 | 1 963.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 202 727.00 | 4 882 757.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 351 221.00 | 499 891.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 341.00 | 4 212.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 341.00 | 4 212.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 341.00 | -4 212.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 348 879.00 | 495 679.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 946.00 | 2 181.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 946.00 | 2 596.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 689.00 | 2 025.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 024.00 | 2 026.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | 569.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 271.00 | 57 862.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 77 408.00 | 106 910.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 557 895.00 | 5 385 245.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 316 773.00 | 5 053 767.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 122.00 | 331 477.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168 908.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 274.00 | 50 733.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 560.00 | 1 961.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 742.00 | 52 694.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168 908.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 798.00 | 415 208.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 521.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 798.00 | 1 626 637.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 720.00 | 4 941.00 | 69 661.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 704.00 | 42 801.00 | 22 463.00 | 294 042.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 424.00 | 47 742.00 | 22 463.00 | 363 703.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 473.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 730.00 | 3 689.00 | 3 946.00 | 4 473.00 |
4A Provisions pour litiges | 17 388.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 388.00 | 17 388.00 | ||
6T Sur comptes clients | 140 730.00 | 9 845.00 | 9 360.00 | 141 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 730.00 | 9 845.00 | 9 360.00 | 141 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 847.00 | 13 534.00 | 13 306.00 | 163 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 845.00 | 9 360.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 689.00 | 3 946.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 511.00 | 42 511.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 178 174.00 | 178 174.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 755 840.00 | 1 755 840.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 661.00 | 43 661.00 | ||
VB T. V. A. | 134 590.00 | 134 590.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 845.00 | 845.00 | ||
VP Divers | 10 923.00 | 10 923.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 419.00 | 11 419.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58 734.00 | 58 734.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 697.00 | 2 194 186.00 | 42 511.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 598.00 | 60 402.00 | 87 196.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 148.00 | 776 148.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 224 275.00 | 224 275.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 928.00 | 259 928.00 | ||
VW T.V.A. | 364 158.00 | 364 158.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 751.00 | 46 751.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 585.00 | 1 585.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 377.00 | 17 377.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 239 970.00 | 239 970.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 791.00 | 1 990 594.00 | 87 196.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 802.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | |||