ROFORGE
Dépôt
| Dénomination | ROFORGE |
| Siren | 303559942 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | 2133 |
| Numéro de Gestion | 1975B00153 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42400 Saint-Chamond |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 457.00 | 34 663.00 | 5 794.00 | |
AH Fonds commercial | 1 550.00 | 1 550.00 | ||
AP Constructions | 996 146.00 | 491 586.00 | 504 560.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 916.00 | 810 815.00 | 267 101.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 079.00 | 180 037.00 | 205 042.00 | |
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 502 672.00 | 1 518 651.00 | 984 021.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 430 560.00 | 448 596.00 | 981 964.00 | |
BN En cours de production de biens | 476 294.00 | 476 294.00 | ||
BT Marchandises | 595 499.00 | 595 499.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 242.00 | 30 242.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 922 812.00 | 186.00 | 922 626.00 | |
BZ Autres créances | 633 337.00 | 633 337.00 | ||
CF Disponibilités | 590 073.00 | 590 073.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 263.00 | 12 263.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 691 080.00 | 448 782.00 | 4 242 298.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 193 752.00 | 1 967 433.00 | 5 226 319.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 088.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | |||
DG Autres réserves | 3 559 940.00 | |||
DH Report à nouveau | 32 894.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 957.00 | |||
DK Provisions réglementées | 54 468.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 482 347.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 745.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 414.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 409 959.00 | |||
EA Autres dettes | 853.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 743 972.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 226 319.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 972.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 492 724.00 | 374 638.00 | 867 362.00 | |
FD Production vendue biens | 2 955 324.00 | 513 497.00 | 3 468 821.00 | |
FG Production vendue services | 151 791.00 | 27 032.00 | 178 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 599 838.00 | 915 167.00 | 4 515 006.00 | |
FM Production stockée | -55 947.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 25 070.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 706.00 | |||
FQ Autres produits | 14.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 508 849.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 442 729.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 981.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 546 595.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 251.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 885 740.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 151 587.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 178 217.00 | |||
FZ Charges sociales | 455 601.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 183 502.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 907.00 | |||
GE Autres charges | 1 864.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 932 974.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 575 875.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 300.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 867.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 360.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 527.00 | |||
GS Différences négatives de change | 333.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 333.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 195.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 579 070.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 736.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 372.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 108.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 090.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 367.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 741.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 176 854.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 530 484.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 115 527.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 957.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 851.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 191.00 | 10 205.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268 108.00 | 239 347.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 482 823.00 | 249 552.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 918.00 | 4 471.00 | 42 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 314.00 | 2 459 141.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 918.00 | 52 785.00 | 2 502 672.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 893.00 | 5 791.00 | 4 471.00 | 36 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 040.00 | 177 712.00 | 48 314.00 | 1 482 438.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 933.00 | 183 502.00 | 52 785.00 | 1 518 651.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 54 468.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 51 750.00 | 4 090.00 | 1 372.00 | 54 468.00 |
6N Sur stocks et en cours | 380 689.00 | 67 907.00 | 448 596.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 041.00 | 1 855.00 | 186.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 730.00 | 67 907.00 | 1 855.00 | 448 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 480.00 | 71 997.00 | 3 227.00 | 503 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 67 907.00 | 1 855.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 090.00 | 1 372.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | |||
UX Autres créances clients | 922 590.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 537.00 | |||
VB T. V. A. | 13 229.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 437.00 | |||
VC Groupe et associés | 609 630.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 263.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 413.00 | 1 568 413.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 414.00 | 325 414.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 214 343.00 | 214 343.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 725.00 | 169 725.00 | ||
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 885.00 | 25 885.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 227.00 | 736 227.00 | ||