ROFORGE
Dépôt
| Dénomination | ROFORGE |
| Siren | 303559942 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/006709 |
| Numéro de Gestion | 1975B00153 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42400 SAINT-CHAMOND |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 456.00 | 39 077.00 | 1 379.00 | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 1 550.00 | 1 550.00 | ||
AN Terrains | 175 367.00 | |||
AP Constructions | 996 145.00 | 700 044.00 | 296 101.00 | 347 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 265.00 | 1 127 793.00 | 214 472.00 | 97 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 477.00 | 191 326.00 | 188 151.00 | 17 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 759 896.00 | 2 059 791.00 | 700 105.00 | 639 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 168 308.00 | 228 478.00 | 939 829.00 | 1 003 592.00 |
BN En cours de production de biens | 768 144.00 | 175 654.00 | 592 490.00 | 557 574.00 |
BT Marchandises | 425 881.00 | 191 821.00 | 234 060.00 | 286 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 059.00 | 28 059.00 | 32 182.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 241.00 | 1 291 241.00 | 930 015.00 | |
BZ Autres créances | 24 486.00 | 24 486.00 | 69 660.00 | |
CF Disponibilités | 792 860.00 | 792 860.00 | 414 233.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 363.00 | 13 363.00 | 19 165.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 512 347.00 | 595 954.00 | 3 916 393.00 | 3 313 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 272 243.00 | 2 655 745.00 | 4 616 498.00 | 3 952 948.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 087.00 | 244 087.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 212 079.00 | 2 410 813.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 805.00 | 251 265.00 | ||
DK Provisions réglementées | 23 179.00 | 32 731.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 777 152.00 | 3 114 898.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 930.00 | 50 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 901.00 | 72 905.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 463.00 | 74 800.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 207.00 | 263 762.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 490 325.00 | 351 955.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 455.00 | |||
EA Autres dettes | 21 062.00 | 24 626.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 839 346.00 | 838 049.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 616 498.00 | 3 952 948.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 883.00 | 713 249.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 001 961.00 | 1 129 247.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 477 106.00 | 3 550 473.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 479 068.00 | 4 679 721.00 | ||
FM Production stockée | 43 036.00 | -101 897.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 21 721.00 | 22 232.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 201.00 | 40 615.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 563 051.00 | 4 640 680.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 568 080.00 | 573 624.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 45 756.00 | 68 074.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 688 345.00 | 679 809.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 42 078.00 | -50 459.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 846 705.00 | 855 551.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 268.00 | 113 691.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 374 296.00 | 1 341 248.00 | ||
FZ Charges sociales | 541 713.00 | 531 027.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 126 372.00 | 142 477.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 722.00 | 37 363.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 393 348.00 | 4 292 418.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 169 702.00 | 348 262.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 64.00 | 917.00 | ||
GN Différences positives de change | 24.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 64.00 | 941.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 723.00 | 1 907.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 520.00 | 180.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 244.00 | 2 088.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 179.00 | -1 146.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 165 523.00 | 347 116.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 551.00 | 12 259.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 891.00 | 37 097.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 660.00 | -24 837.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 55 378.00 | 71 013.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 587 667.00 | 4 653 882.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 465 862.00 | 4 402 616.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 805.00 | 251 265.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 007.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 551 100.00 | 199 579.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 108.00 | 199 579.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 007.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 790.00 | 2 717 890.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 790.00 | 2 759 897.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 628.00 | 40 628.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 690.00 | 126 373.00 | 19 899.00 | 2 019 164.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 953 318.00 | 126 373.00 | 19 899.00 | 2 059 792.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 23 180.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 32 732.00 | 9 552.00 | 23 180.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 559 232.00 | 36 722.00 | 595 954.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559 232.00 | 36 722.00 | 595 954.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 591 964.00 | 36 722.00 | 9 552.00 | 619 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 722.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 552.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 291 241.00 | 1 291 241.00 | ||
VB T. V. A. | 10 583.00 | 10 583.00 | ||
VP Divers | 10 003.00 | 10 003.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 901.00 | 3 901.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 364.00 | 13 364.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 092.00 | 1 329 092.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 930.00 | 32 938.00 | 860 992.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 208.00 | 383 208.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 158 214.00 | 158 214.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 439.00 | 293 439.00 | ||
VW T.V.A. | 29 200.00 | 29 200.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 473.00 | 9 473.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 455.00 | 8 455.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 902.00 | 29 902.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 063.00 | 21 063.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 883.00 | 965 891.00 | 860 992.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 852 016.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 398.00 | |||