ETABLISSEMENTS OULMIERE SARL
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS OULMIERE SARL |
| Siren | 303709653 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 3602 |
| Numéro de Gestion | 1970B00031 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81100 Castres |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 960.00 | 20 974.00 | 5 986.00 | |
AH Fonds commercial | 67 622.00 | 67 622.00 | 67 622.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 855.00 | 107 689.00 | 12 166.00 | 19 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 007.00 | 559 317.00 | 101 690.00 | 105 428.00 |
CU Autres participations | 13 531.00 | 13 531.00 | 13 531.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 5 927.00 | 5 927.00 | 5 776.00 | |
BJ TOTAL (I) | 894 902.00 | 687 981.00 | 206 922.00 | 227 146.00 |
BT Marchandises | 2 760 956.00 | 330 872.00 | 2 430 084.00 | 2 213 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357 667.00 | 357 667.00 | 307 911.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 868 986.00 | 9 680.00 | 859 305.00 | 784 211.00 |
BZ Autres créances | 144 590.00 | 144 590.00 | 135 464.00 | |
CF Disponibilités | 121 199.00 | 121 199.00 | 126 336.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 456.00 | 17 456.00 | 20 672.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 270 855.00 | 340 552.00 | 3 930 303.00 | 3 587 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 757.00 | 1 028 533.00 | 4 137 224.00 | 3 814 757.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 612 477.00 | 1 536 385.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 058.00 | 94 093.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 788 535.00 | 1 740 477.00 | ||
DP Provisions pour risques | 102 560.00 | 79 346.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 102 560.00 | 79 346.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 433.00 | 367 015.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 391.00 | 74 822.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 942.00 | 311 251.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 839.00 | 1 019 806.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 196 931.00 | 217 469.00 | ||
EA Autres dettes | 1 593.00 | 4 570.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 246 129.00 | 1 994 934.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 137 224.00 | 3 814 757.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 934 953.00 | 8 934 953.00 | 7 871 984.00 | |
FD Production vendue biens | 555.00 | 555.00 | 707.00 | |
FG Production vendue services | 577 513.00 | 577 513.00 | 661 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 513 020.00 | 9 513 020.00 | 8 534 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 803.00 | 11 284.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 412 969.00 | 363 200.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 930 815.00 | 8 908 593.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 842 088.00 | 6 362 674.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -244 587.00 | 183 434.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 486 965.00 | 514 682.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 888.00 | 70 873.00 | ||
FY Salaires et traitements | 919 070.00 | 930 429.00 | ||
FZ Charges sociales | 275 516.00 | 260 486.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 638.00 | 67 213.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 330 872.00 | 312 782.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 560.00 | 79 346.00 | ||
GE Autres charges | 2 729.00 | 226.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 846 739.00 | 8 782 146.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 84 076.00 | 126 447.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 383.00 | 264.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 383.00 | 264.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 220.00 | 11 107.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 220.00 | 11 107.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 837.00 | -10 842.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 76 239.00 | 115 605.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 73.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 697.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 080.00 | 4 770.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 080.00 | 4 514.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 261.00 | 26 026.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 936 278.00 | 8 913 627.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 870 220.00 | 8 819 534.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 058.00 | 94 093.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 129.00 | 10 030.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 008.00 | 59 232.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 307.00 | 151.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 444.00 | 69 413.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577.00 | 94 582.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 378.00 | 780 862.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 19 458.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 955.00 | 894 902.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 507.00 | 4 044.00 | 577.00 | 20 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 791.00 | 70 594.00 | 50 378.00 | 667 006.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 298.00 | 74 638.00 | 50 955.00 | 687 981.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 102 560.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 346.00 | 102 560.00 | 79 346.00 | 102 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 303 353.00 | 330 872.00 | 303 353.00 | 330 872.00 |
6T Sur comptes clients | 16 099.00 | 6 418.00 | 9 680.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 452.00 | 330 872.00 | 309 771.00 | 340 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 798.00 | 433 432.00 | 389 117.00 | 443 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 433 432.00 | 389 117.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 927.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 013.00 | |||
UX Autres créances clients | 856 973.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 99 700.00 | |||
VB T. V. A. | 13 538.00 | |||
VC Groupe et associés | 24 120.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 234.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 456.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 960.00 | 1 031 033.00 | 5 927.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 000.00 | 155 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 433.00 | 95 249.00 | 86 184.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 839.00 | 1 279 839.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 476.00 | 84 476.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 522.00 | 97 522.00 | ||
VW T.V.A. | 7 318.00 | 7 318.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 615.00 | 7 615.00 | ||
VI Groupe et associés | 68 391.00 | 68 391.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593.00 | 1 593.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 187.00 | 1 797 003.00 | 86 184.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 290.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 872.00 | |||