ETABLISSEMENTS OULMIERE SARL
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS OULMIERE SARL |
| Siren | 303709653 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 717 |
| Numéro de Gestion | 1970B00031 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 81100 Castres |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 960.00 | 26 960.00 | ||
AH Fonds commercial | 67 622.00 | 67 622.00 | 67 622.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 917.00 | 133 977.00 | 30 940.00 | 40 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 207.00 | 532 589.00 | 392 618.00 | 177 892.00 |
CU Autres participations | 13 531.00 | 13 531.00 | 13 531.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 174.00 | 5 174.00 | 5 064.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 203 412.00 | 693 526.00 | 509 886.00 | 304 497.00 |
BT Marchandises | 3 300 592.00 | 386 527.00 | 2 914 064.00 | 2 216 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564 808.00 | 564 808.00 | 386 464.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 523 028.00 | 4 574.00 | 518 454.00 | 695 219.00 |
BZ Autres créances | 91 064.00 | 91 064.00 | 197 944.00 | |
CF Disponibilités | 176 610.00 | 176 610.00 | 272 735.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 134.00 | 19 134.00 | 21 155.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 675 236.00 | 391 102.00 | 4 284 134.00 | 3 790 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 878 648.00 | 1 084 628.00 | 4 794 020.00 | 4 095 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 488.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 851 781.00 | 1 770 843.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 954.00 | 103 938.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 049 735.00 | 1 984 781.00 | ||
DP Provisions pour risques | 68 295.00 | 71 399.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 68 295.00 | 71 399.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 775.00 | 443 064.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 753.00 | 75 703.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 951.00 | 159 318.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 178.00 | 1 160 379.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 205 617.00 | 196 833.00 | ||
EA Autres dettes | 1 717.00 | 3 531.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 675 990.00 | 2 038 827.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 794 020.00 | 4 095 007.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2.00 | 1 901 436.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 960.00 | 26 960.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 854.00 | 85 346.00 | 141 633.00 | 666 566.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 814.00 | 85 346.00 | 141 633.00 | 693 526.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 68 295.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 399.00 | 68 295.00 | 71 399.00 | 68 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 368 223.00 | 386 527.00 | 368 223.00 | 386 527.00 |
6T Sur comptes clients | 5 010.00 | 436.00 | 4 574.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 233.00 | 386 527.00 | 368 659.00 | 391 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 632.00 | 454 822.00 | 440 058.00 | 999 397.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 174.00 | 5 174.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 488.00 | 5 488.00 | ||
UX Autres créances clients | 517 540.00 | 517 540.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 704.00 | 35 704.00 | ||
VB T. V. A. | 52 311.00 | 52 311.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 134.00 | 19 134.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 401.00 | 627 738.00 | 10 662.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 775.00 | 185 303.00 | 381 472.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 178.00 | 1 451 178.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 961.00 | 76 961.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 947.00 | 111 947.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 709.00 | 16 709.00 | ||
VI Groupe et associés | 80 753.00 | 80 753.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717.00 | 1 717.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 039.00 | 2 024 567.00 | 381 472.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 202.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 61 596.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 924.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 021.00 | |||
ST Autres comptes | 386 216.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 757.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 32 107.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 796.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 903.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 928 044.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 746 705.00 | |||