VALENTE
Dépôt
| Dénomination | VALENTE |
| Siren | 303937767 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 5663 |
| Numéro de Gestion | 1974B00082 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74500 Féternes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 878.00 | 42 238.00 | 6 641.00 | 8 007.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | 24 392.00 | 24 392.00 | |
AP Constructions | 276 483.00 | 169 446.00 | 107 038.00 | 116 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 792.00 | 1 043 436.00 | 73 356.00 | 84 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 254.00 | 40 727.00 | 7 527.00 | 11 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 57 415.00 | 57 415.00 | 55 669.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 596 214.00 | 1 295 846.00 | 300 368.00 | 324 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 128.00 | 190 128.00 | 187 703.00 | |
BN En cours de production de biens | 579 786.00 | 579 786.00 | 207 598.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 177.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 237 041.00 | 3 906.00 | 233 135.00 | 640 429.00 |
BZ Autres créances | 196 563.00 | 196 563.00 | 174 570.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
CF Disponibilités | 554 356.00 | 554 356.00 | 596 537.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 068.00 | 17 068.00 | 9 507.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 174 942.00 | 3 906.00 | 2 171 036.00 | 2 261 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 156.00 | 1 299 752.00 | 2 471 404.00 | 2 586 287.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 535 721.00 | 470 001.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 416.00 | 265 720.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 066 137.00 | 1 065 721.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 3 367.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 851.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 495.00 | 543 848.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 831 951.00 | 906 321.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 113.00 | 65 032.00 | ||
EA Autres dettes | 215.00 | 1 998.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 405 267.00 | 1 520 566.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 404.00 | 2 586 287.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 267.00 | 1 520 566.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 926 055.00 | 4 417 163.00 | 5 343 218.00 | 7 257 088.00 |
FG Production vendue services | 287.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 055.00 | 4 417 163.00 | 5 343 218.00 | 7 257 375.00 |
FM Production stockée | 372 188.00 | -234 402.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 735.00 | 21 478.00 | ||
FQ Autres produits | 1 244.00 | 710.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 737 385.00 | 7 045 160.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 268 279.00 | 1 535 990.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 425.00 | 11 017.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 404 256.00 | 2 332 932.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 489.00 | 136 718.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 724 102.00 | 1 759 393.00 | ||
FZ Charges sociales | 822 868.00 | 807 157.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 148.00 | 56 051.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 608.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 405 721.00 | 6 647 870.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 331 663.00 | 397 290.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 198.00 | 7 300.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 198.00 | 7 300.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 214.00 | 5 134.00 | ||
GS Différences négatives de change | 24.00 | 22.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 238.00 | 5 156.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40.00 | 2 144.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 331 624.00 | 399 434.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 071.00 | 10 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 151.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 221.00 | 10 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 160.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 160.00 | 90.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 062.00 | 9 910.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 104.00 | 66 430.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 165.00 | 77 194.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 813 804.00 | 7 062 460.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 613 388.00 | 6 796 740.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 416.00 | 265 720.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 685.00 | 395 237.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 735.00 | 21 478.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 270.00 | 7 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 673.00 | 96 259.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 669.00 | 2 652.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 613.00 | 105 911.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 270.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 380 404.00 | 1 441 529.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 906.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 906.00 | 81 415.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 381 310.00 | 1 596 214.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 871.00 | 8 366.00 | 42 238.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 977.00 | 64 782.00 | 324 150.00 | 1 253 609.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 848.00 | 73 148.00 | 324 150.00 | 1 295 846.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 13 056.00 | 9 151.00 | 3 906.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 056.00 | 9 151.00 | 3 906.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 056.00 | 9 151.00 | 3 906.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 151.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 57 415.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 190.00 | |||
UX Autres créances clients | 231 851.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 134 042.00 | |||
VB T. V. A. | 59 921.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 068.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 086.00 | 450 671.00 | 57 415.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 495.00 | 495 495.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 475 314.00 | 475 314.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 335.00 | 354 335.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 113.00 | 3 113.00 | ||
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 416.00 | 1 331 416.00 | ||