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VALENTE

Dépôt

DénominationVALENTE
Siren303937767
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7402
Numéro de dépôt5663
Numéro de Gestion1974B00082
Code Activité2511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/09/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse74500 Féternes
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 48 878.00 42 238.00 6 641.00 8 007.00
AH Fonds commercial 24 392.00 24 392.00 24 392.00
AP Constructions 276 483.00 169 446.00 107 038.00 116 828.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 116 792.00 1 043 436.00 73 356.00 84 471.00
AT Autres immobilisations corporelles 48 254.00 40 727.00 7 527.00 11 398.00
BD Autres titres immobilisés 24 000.00 24 000.00 24 000.00
BH Autres immobilisations financières 57 415.00 57 415.00 55 669.00
BJ TOTAL (I) 1 596 214.00 1 295 846.00 300 368.00 324 764.00
BL Matières premières, approvisionnements 190 128.00 190 128.00 187 703.00
BN En cours de production de biens 579 786.00 579 786.00 207 598.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 45 177.00
BX Clients et comptes rattachés 237 041.00 3 906.00 233 135.00 640 429.00
BZ Autres créances 196 563.00 196 563.00 174 570.00
CD Valeurs mobilières de placement 400 000.00 400 000.00 400 000.00
CF Disponibilités 554 356.00 554 356.00 596 537.00
CH Charges constatées d’avance 17 068.00 17 068.00 9 507.00
CJ TOTAL (II) 2 174 942.00 3 906.00 2 171 036.00 2 261 523.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 771 156.00 1 299 752.00 2 471 404.00 2 586 287.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 300 000.00 300 000.00
DD Réserve légale (1) 30 000.00 30 000.00
DG Autres réserves 535 721.00 470 001.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 200 416.00 265 720.00
DL TOTAL (I) 1 066 137.00 1 065 721.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 642.00 3 367.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 73 851.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 495 495.00 543 848.00
DY Dettes fiscales et sociales 831 951.00 906 321.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 113.00 65 032.00
EA Autres dettes 215.00 1 998.00
EC TOTAL (IV) 1 405 267.00 1 520 566.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 471 404.00 2 586 287.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 405 267.00 1 520 566.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 926 055.00 4 417 163.00 5 343 218.00 7 257 088.00
FG Production vendue services 287.00
FJ Chiffres d’affaires nets 926 055.00 4 417 163.00 5 343 218.00 7 257 375.00
FM Production stockée 372 188.00 -234 402.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 20 735.00 21 478.00
FQ Autres produits 1 244.00 710.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 737 385.00 7 045 160.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 268 279.00 1 535 990.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2 425.00 11 017.00
FW Autres achats et charges externes 1 404 256.00 2 332 932.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 115 489.00 136 718.00
FY Salaires et traitements 1 724 102.00 1 759 393.00
FZ Charges sociales 822 868.00 807 157.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 73 148.00 56 051.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8 608.00
GE Autres charges 3.00 5.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 405 721.00 6 647 870.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 331 663.00 397 290.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 6 198.00 7 300.00
GP Total des produits financiers (V) 6 198.00 7 300.00
GR Intérêts et charges assimilées 6 214.00 5 134.00
GS Différences négatives de change 24.00 22.00
GU Total des charges financières (VI) 6 238.00 5 156.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -40.00 2 144.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 331 624.00 399 434.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 61 071.00 10 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 9 151.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 70 221.00 10 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 90.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 57 160.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 57 160.00 90.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 13 062.00 9 910.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 115 104.00 66 430.00
HK Impôts sur les bénéfices 29 165.00 77 194.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 813 804.00 7 062 460.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 613 388.00 6 796 740.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 200 416.00 265 720.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 204 685.00 395 237.00
A1 ACTIF ‐ Placements 20 735.00 21 478.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 66 270.00 7 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 725 673.00 96 259.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 79 669.00 2 652.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 871 613.00 105 911.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 73 270.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 380 404.00 1 441 529.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 906.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 906.00 81 415.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 381 310.00 1 596 214.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 33 871.00 8 366.00 42 238.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 512 977.00 64 782.00 324 150.00 1 253 609.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 546 848.00 73 148.00 324 150.00 1 295 846.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 13 056.00 9 151.00 3 906.00
7B Total Provisions pour dépréciation 13 056.00 9 151.00 3 906.00
7C TOTAL GENERAL 13 056.00 9 151.00 3 906.00
UJ ‐ Exceptionnelles 9 151.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 57 415.00
VA Clients douteux ou litigieux 5 190.00
UX Autres créances clients 231 851.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 600.00
VM Impôts sur les bénéfices 134 042.00
VB T. V. A. 59 921.00
VS Charges constatées d’avance 17 068.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 508 086.00 450 671.00 57 415.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 495 495.00 495 495.00
8C Personnel et comptes rattachés 475 314.00 475 314.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 354 335.00 354 335.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 302.00 2 302.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 113.00 3 113.00
VI Groupe et associés 642.00 642.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 215.00 215.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 331 416.00 1 331 416.00