VALENTE
Dépôt
| Dénomination | VALENTE |
| Siren | 303937767 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2021/004004 |
| Numéro de Gestion | 1974B00082 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74500 FETERNES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 565.00 | 49 269.00 | 295.00 | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | 24 392.00 | 24 392.00 | |
AP Constructions | 400 361.00 | 255 405.00 | 144 956.00 | 162 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 770.00 | 1 088 832.00 | 88 938.00 | 82 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 860.00 | 70 141.00 | 13 719.00 | 21 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | 24 288.00 | 24 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 57 415.00 | 57 415.00 | 57 415.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 817 650.00 | 1 463 648.00 | 354 002.00 | 373 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 800.00 | 201 800.00 | 205 420.00 | |
BN En cours de production de biens | 687 928.00 | 687 928.00 | 289 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 900.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 544 475.00 | 544 475.00 | 1 011 385.00 | |
BZ Autres créances | 215 910.00 | 215 910.00 | 225 366.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | |||
CF Disponibilités | 2 377 314.00 | 2 377 314.00 | 675 648.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 482.00 | 34 482.00 | 31 536.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 061 909.00 | 4 061 909.00 | 2 760 255.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 879 560.00 | 1 463 648.00 | 4 415 912.00 | 3 133 500.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 655 130.00 | 1 259 676.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 173.00 | 395 454.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 904 958.00 | 1 985 130.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751 246.00 | 1 350.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 4 138.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 540.00 | 347 029.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 495 585.00 | 779 632.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 222.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 510 954.00 | 1 148 370.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 912.00 | 3 133 500.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 510 954.00 | 1 141 204.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 557 988.00 | 2 436 924.00 | 4 994 912.00 | 7 248 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 988.00 | 2 436 924.00 | 4 994 912.00 | 7 248 631.00 |
FM Production stockée | 398 928.00 | -190 747.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 315 872.00 | 21 973.00 | ||
FQ Autres produits | 1 301.00 | 155.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 711 013.00 | 7 080 013.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 789 671.00 | 1 728 455.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 620.00 | 2 710.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 029 048.00 | 1 582 272.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 339.00 | 162 388.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 885 558.00 | 2 046 344.00 | ||
FZ Charges sociales | 879 797.00 | 952 872.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 641.00 | 66 417.00 | ||
GE Autres charges | 76.00 | 163.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 793 749.00 | 6 541 621.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -82 736.00 | 538 391.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 767.00 | 2 529.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 767.00 | 2 529.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 069.00 | |||
GS Différences négatives de change | 303.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 069.00 | 303.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 698.00 | 2 226.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -80 038.00 | 540 617.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 170.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 170.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 515.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 515.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -344.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 200.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 93 619.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 714 780.00 | 7 084 712.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 794 953.00 | 6 689 258.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 173.00 | 395 454.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 338.00 | 244 571.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 315 872.00 | 21 973.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 956.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 822.00 | 56 110.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 415.00 | 288.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 193.00 | 56 398.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 956.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 941.00 | 1 661 991.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 703.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 941.00 | 1 817 650.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 019.00 | 1 250.00 | 49 269.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 929.00 | 74 391.00 | 5 941.00 | 1 414 378.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 948.00 | 75 641.00 | 5 941.00 | 1 463 648.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 57 415.00 | 57 415.00 | ||
UX Autres créances clients | 544 475.00 | 544 475.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147 156.00 | 147 156.00 | ||
VB T. V. A. | 50 964.00 | 50 964.00 | ||
VP Divers | 4 316.00 | 4 316.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 874.00 | 11 874.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 482.00 | 34 482.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 282.00 | 794 867.00 | 57 415.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 751 246.00 | 1 751 246.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 540.00 | 244 540.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 298 955.00 | 298 955.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 452.00 | 184 452.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 177.00 | 12 177.00 | ||
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 954.00 | 2 510 954.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | |||