AMENAGEMENT 77
Dépôt
| Dénomination | AMENAGEMENT 77 |
| Siren | 304099732 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 6765 |
| Numéro de Gestion | 1958B00034 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77000 Melun |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 75 928.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 159.00 | 131 159.00 | ||
AN Terrains | 412 162.00 | 412 162.00 | 412 162.00 | |
AP Constructions | 689 074.00 | 285 158.00 | 403 917.00 | 434 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 144.00 | 217 539.00 | 75 605.00 | 106 468.00 |
CU Autres participations | 1 714 752.00 | 265 530.00 | 1 449 222.00 | 1 552 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 493.00 | 13 493.00 | 13 493.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 253 784.00 | 899 386.00 | 2 354 398.00 | 2 519 203.00 |
BN En cours de production de biens | 11 461 915.00 | 150 998.00 | 11 310 917.00 | 14 548 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 619.00 | 32 619.00 | 166 793.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 528.00 | 1 256 528.00 | 2 938 904.00 | |
BZ Autres créances | 2 948 177.00 | 229 670.00 | 2 718 506.00 | 1 753 907.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 75 928.00 | 75 928.00 | 75 928.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 615 694.00 | 615 694.00 | 200 040.00 | |
CF Disponibilités | 8 439 974.00 | 8 439 974.00 | 15 102 040.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 349 565.00 | 1 349 565.00 | 1 089 653.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 180 401.00 | 380 669.00 | 25 799 732.00 | 35 876 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 434 185.00 | 1 280 055.00 | 28 154 130.00 | 38 471 363.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 984 336.00 | 4 984 336.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 678.00 | 217 678.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 464 750.00 | 464 750.00 | ||
DG Autres réserves | 3 316 374.00 | 3 316 374.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 155 825.00 | -730 272.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 352.00 | -425 553.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 618 961.00 | 7 827 313.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 206 963.00 | 1 892 429.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 981 776.00 | 1 460 154.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 188 740.00 | 3 352 582.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 458 658.00 | 14 026 354.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 444 865.00 | 4 472 665.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 578.00 | 321 378.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 697.00 | 1 688 882.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 165 682.00 | 330 143.00 | ||
EA Autres dettes | 3 880 909.00 | 5 029 198.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 675 041.00 | 1 422 848.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 346 429.00 | 27 291 468.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 154 130.00 | 38 471 363.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 481 631.00 | 7 481 631.00 | 4 483 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 481 631.00 | 7 481 631.00 | 4 483 368.00 | |
FM Production stockée | -3 238 051.00 | 1 226 523.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 334 742.00 | 4 923 113.00 | ||
FQ Autres produits | 6 735.00 | 976.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 585 057.00 | 10 633 980.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 192 693.00 | 4 488 151.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 546.00 | 87 711.00 | ||
FY Salaires et traitements | 657 880.00 | 600 484.00 | ||
FZ Charges sociales | 273 581.00 | 296 823.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 124.00 | 64 399.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 968 907.00 | 2 330 703.00 | ||
GE Autres charges | 3 252 932.00 | 3 332 985.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 491 663.00 | 11 201 255.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 93 394.00 | -567 275.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 638.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 010.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 671.00 | 45 133.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 671.00 | 45 133.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 326 407.00 | 16 506.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 326 407.00 | 16 506.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -300 736.00 | 28 627.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -208 352.00 | -534 011.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 463.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 463.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 463.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 610 728.00 | 10 792 214.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 819 080.00 | 11 217 767.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 352.00 | -425 553.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 159.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 380.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728 245.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 253 784.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 159.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 380.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 728 245.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 253 784.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 159.00 | 131 159.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 573.00 | 61 124.00 | 502 697.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 732.00 | 61 124.00 | 633 855.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 188 740.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 352 582.00 | 968 907.00 | 2 132 750.00 | 2 188 740.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 265 530.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 150 998.00 | 150 998.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 944.00 | 222 727.00 | 229 670.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 792.00 | 326 407.00 | 646 199.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 672 374.00 | 1 295 314.00 | 2 132 750.00 | 2 834 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 968 907.00 | 2 132 750.00 | ||
UG ‐ Financières | 326 407.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 493.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 256 528.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 805.00 | |||
VB T. V. A. | 1 688 176.00 | |||
VP Divers | 24 711.00 | |||
VC Groupe et associés | 330 080.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980 334.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 349 565.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 643 691.00 | 5 380 171.00 | 263 520.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 122.00 | 19 122.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 439 536.00 | 1 139 536.00 | 4 166 667.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 444 865.00 | 3 684 865.00 | 760 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 697.00 | 693 697.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 746.00 | 34 746.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 553.00 | 65 553.00 | ||
VW T.V.A. | 65 382.00 | 65 382.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 880 909.00 | 3 880 909.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 675 041.00 | 1 675 041.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 318 851.00 | 11 258 851.00 | 4 926 667.00 | 2 133 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 546 672.00 | |||