AMENAGEMENT 77
Dépôt
| Dénomination | AMENAGEMENT 77 |
| Siren | 304099732 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 11668 |
| Numéro de Gestion | 1958B00034 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77000 Melun |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 951.00 | 97 765.00 | 5 186.00 | 4 516.00 |
AN Terrains | 412 162.00 | 412 162.00 | 412 162.00 | |
AP Constructions | 689 074.00 | 382 506.00 | 306 568.00 | 328 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 056.00 | 221 395.00 | 85 661.00 | 67 448.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 5.00 | ||
CU Autres participations | 1 668 933.00 | 247 000.00 | 1 421 933.00 | 1 421 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 004.00 | 10 004.00 | 10 004.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 789.00 | 2 789.00 | 2 489.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 192 970.00 | 948 666.00 | 2 244 303.00 | 2 246 400.00 |
BN En cours de production de biens | 11 119 074.00 | 150 998.00 | 10 968 075.00 | 9 434 901.00 |
BT Marchandises | 98 488.00 | 98 488.00 | 147 595.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240 589.00 | 240 589.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 034 745.00 | 4 034 745.00 | 4 178 918.00 | |
BZ Autres créances | 1 436 098.00 | 53 110.00 | 1 382 988.00 | 514 289.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 75 928.00 | |||
CD Valeurs mobilières de placement | 12 688.00 | 12 688.00 | 628 199.00 | |
CF Disponibilités | 21 053 449.00 | 21 053 449.00 | 22 516 447.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 116 754.00 | 116 754.00 | 561 134.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 111 886.00 | 204 109.00 | 37 907 777.00 | 38 057 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 304 855.00 | 1 152 775.00 | 40 152 080.00 | 40 303 810.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 984 336.00 | 4 984 336.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 678.00 | 217 678.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 498 434.00 | 464 750.00 | ||
DG Autres réserves | 2 372 145.00 | 2 372 145.00 | ||
DH Report à nouveau | 144 266.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 751.00 | 177 949.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 581 610.00 | 8 216 858.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 136 484.00 | 3 732 068.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 053 957.00 | 4 687 785.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 190 440.00 | 8 419 853.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 666 038.00 | 16 150 935.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 902.00 | 336 902.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 578.00 | 27 578.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 326.00 | 1 311 557.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 239 725.00 | 903 133.00 | ||
EA Autres dettes | 6 887 991.00 | 4 929 506.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 471.00 | 7 487.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 380 030.00 | 23 667 099.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 152 080.00 | 40 303 810.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 336 902.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 360 000.00 | |||
FG Production vendue services | 1 026 113.00 | 1 026 113.00 | 8 654 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 113.00 | 1 026 113.00 | 9 014 237.00 | |
FM Production stockée | 1 533 174.00 | -1 120 154.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 044 768.00 | 7 180 748.00 | ||
FQ Autres produits | 903 062.00 | 54 035.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 507 118.00 | 15 128 866.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 134 524.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 855 586.00 | 6 718 644.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 213.00 | 81 525.00 | ||
FY Salaires et traitements | 833 914.00 | 750 389.00 | ||
FZ Charges sociales | 392 346.00 | 356 389.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 374.00 | 43 923.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 348 429.00 | 5 326 928.00 | ||
GE Autres charges | 5 531 402.00 | 1 700 820.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 090 264.00 | 15 113 140.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 416 854.00 | 15 725.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 69 746.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 038.00 | 7 790.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 875.00 | 181 459.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 731.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 643.00 | 189 249.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 970.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26 970.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 643.00 | 162 280.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 364 751.00 | 178 005.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 944.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 524 761.00 | 15 319 059.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 160 010.00 | 15 141 110.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 751.00 | 177 949.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 288.00 | 3 663.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 340.00 | 43 959.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681 126.00 | 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 171 753.00 | 48 223.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 951.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 006.00 | 1 408 293.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 681 726.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 006.00 | 3 192 970.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 772.00 | 2 993.00 | 97 765.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 582.00 | 43 381.00 | 23 061.00 | 603 901.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 354.00 | 46 374.00 | 23 061.00 | 701 666.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 5 190 440.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 419 853.00 | 2 348 429.00 | 5 577 842.00 | 5 190 440.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 247 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 150 998.00 | 150 998.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 985.00 | 3 875.00 | 53 110.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 983.00 | 3 875.00 | 451 109.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 874 836.00 | 2 348 429.00 | 5 581 716.00 | 5 641 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 348 429.00 | 5 577 842.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 875.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 789.00 | 2 789.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 034 745.00 | 4 034 745.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 287.00 | 2 287.00 | ||
VB T. V. A. | 679 398.00 | 679 398.00 | ||
VP Divers | 40 852.00 | 40 852.00 | ||
VC Groupe et associés | 589 103.00 | 250 027.00 | 339 076.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 458.00 | 124 458.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 116 754.00 | 116 754.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 590 387.00 | 5 248 522.00 | 341 865.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 665 385.00 | 2 097 349.00 | 15 568 036.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 902.00 | 1 902.00 | 335 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 326.00 | 1 218 326.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 547.00 | 86 547.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 818.00 | 97 818.00 | ||
VW T.V.A. | 46 142.00 | 46 142.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 217.00 | 9 217.00 | ||
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 887 369.00 | 6 887 369.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 471.00 | 3 471.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 352 452.00 | 10 449 416.00 | 15 903 036.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 615.00 | |||