DIAGNOSTICA STAGO
Dépôt
| Dénomination | DIAGNOSTICA STAGO |
| Siren | 305151409 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 45712 |
| Numéro de Gestion | 1980B15237 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92600 ASNIERES SUR SEINE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 220 626.00 | 15 036 260.00 | 6 184 365.00 | 4 403 903.00 |
AH Fonds commercial | 2 887 924.00 | 2 187 924.00 | 700 000.00 | 700 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 483 408.00 | 7 483 408.00 | 8 257 373.00 | |
AN Terrains | 856 940.00 | 856 940.00 | 856 940.00 | |
AP Constructions | 17 692 864.00 | 14 741 873.00 | 2 950 991.00 | 3 265 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 478 404.00 | 74 934 807.00 | 18 543 596.00 | 18 133 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 027 868.00 | 34 607 066.00 | 8 420 802.00 | 9 133 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 343 432.00 | 343 432.00 | 270 287.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 709 288.00 | 1 709 288.00 | 1 611 716.00 | |
CU Autres participations | 9 015 302.00 | 9 015 302.00 | 9 015 303.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 107 064.00 | 107 064.00 | 57 480.00 | |
BF Prêts | 17 200 000.00 | 17 200 000.00 | 13 089 036.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 026 765.00 | 1 026 765.00 | 1 226 575.00 | |
BJ TOTAL (I) | 216 049 891.00 | 141 507 933.00 | 74 541 958.00 | 70 021 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 771 094.00 | 615 761.00 | 14 155 332.00 | 12 920 000.00 |
BN En cours de production de biens | 25 154 174.00 | 3 111 016.00 | 22 043 157.00 | 19 073 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 864 395.00 | 1 851 130.00 | 18 013 264.00 | 20 501 992.00 |
BT Marchandises | 12 804 470.00 | 1 163 378.00 | 11 641 092.00 | 11 164 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 818 686.00 | 818 686.00 | 893 452.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 401 580.00 | 1 252 727.00 | 98 148 852.00 | 107 902 531.00 |
BZ Autres créances | 19 614 495.00 | 19 614 495.00 | 12 792 228.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | 37 885 092.00 | |
CF Disponibilités | 26 050 385.00 | 26 050 385.00 | 11 811 608.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 796 812.00 | 1 796 812.00 | 1 597 402.00 | |
CJ TOTAL (II) | 224 276 095.00 | 7 994 014.00 | 216 282 080.00 | 236 542 735.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 615 707.00 | 615 707.00 | 52 144.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 941 694.00 | 149 501 947.00 | 291 439 746.00 | 306 616 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 331 411.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 509 445.00 | 7 509 445.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 883 773.00 | 8 883 773.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750 945.00 | 750 945.00 | ||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 132 088.00 | |||
DG Autres réserves | 24 039 679.00 | 29 323 592.00 | ||
DH Report à nouveau | 81 278 049.00 | 85 150 605.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 100 436.00 | 46 258 384.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 207 279.00 | 13 380 439.00 | ||
DL TOTAL (I) | 183 769 607.00 | 191 257 183.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 800 558.00 | 11 020 662.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 29 888 060.00 | 25 567 761.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 39 688 618.00 | 36 588 423.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 046.00 | 419 864.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 012.00 | 1 159 246.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 636 588.00 | 31 810 766.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 415 007.00 | 30 109 256.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 255 382.00 | 2 346 798.00 | ||
EA Autres dettes | 4 771 304.00 | 12 198 418.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 576 911.00 | 696 574.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 65 850 253.00 | 78 740 922.00 | ||
ED (V) | 2 131 267.00 | 29 565.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 439 746.00 | 306 616 093.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 850 253.00 | 78 740 922.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 729.00 | 181 922.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 910 567.00 | 17 869 740.00 | 18 780 307.00 | 32 160 940.00 |
FD Production vendue biens | 50 934 622.00 | 246 662 437.00 | 297 597 059.00 | 274 845 967.00 |
FG Production vendue services | 5 851 756.00 | 10 455 340.00 | 16 307 097.00 | 19 859 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 696 945.00 | 274 987 517.00 | 332 684 463.00 | 326 866 435.00 |
FM Production stockée | 1 500 337.00 | 2 214 343.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 106 044.00 | 3 144 422.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 971.00 | 107 370.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 849 407.00 | 17 943 921.00 | ||
FQ Autres produits | 15 263 300.00 | 37 188.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 365 406 526.00 | 350 313 679.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 982 847.00 | 24 062 834.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 479 436.00 | -753 631.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 417 734.00 | 63 201 845.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 194 664.00 | -2 084 155.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 64 874 855.00 | 63 095 049.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 002 497.00 | 8 568 437.00 | ||
FY Salaires et traitements | 60 018 510.00 | 59 014 279.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 869 944.00 | 29 132 480.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 202 321.00 | 12 577 639.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 717.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 738 641.00 | 7 206 299.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 209 068.00 | 3 973 620.00 | ||
GE Autres charges | 22 969 461.00 | 12 021 802.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 298 574 372.00 | 280 016 498.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 66 832 153.00 | 70 297 181.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 254 133.00 | 174 265.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 301 633.00 | 434 098.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 144.00 | 1 394 716.00 | ||
GN Différences positives de change | 274 628.00 | 29 263 106.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 648.00 | 45 586.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 884 187.00 | 31 311 771.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 309 673.00 | 52 144.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 217 943.00 | 997 002.00 | ||
GS Différences négatives de change | 841 929.00 | 32 032 634.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 997.00 | 222.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 374 543.00 | 33 082 002.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -490 356.00 | -1 770 231.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 66 341 797.00 | 68 526 950.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950 026.00 | 4 128.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 501.00 | 5 416 711.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 938 429.00 | 4 179 853.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 910 958.00 | 9 600 692.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 868.00 | 531.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 269 165.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 335 514.00 | 4 088 888.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 338 382.00 | 6 358 584.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 427 424.00 | 3 242 108.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 035 730.00 | 7 776 706.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 778 206.00 | 17 733 968.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 201 672.00 | 391 226 142.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 101 235.00 | 344 967 758.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 100 436.00 | 46 258 384.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 668 625.00 | 3 242 959.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 20 042.00 | 24 481.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 048 825.00 | 4 466 691.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 624 002.00 | 5 497 520.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 593 443.00 | 10 061 351.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 388 394.00 | 4 422 728.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 605 839.00 | 19 981 600.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 464 603.00 | 64 958.00 | 31 591 960.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 464.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 708 181.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 750 645.00 | 5 795 350.00 | 157 108 799.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 408 725.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 461 990.00 | 27 349 132.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 215 248.00 | 6 322 299.00 | 216 049 891.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 264 574.00 | 2 023 195.00 | 65 453.00 | 15 222 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 804 882.00 | 10 179 126.00 | 6 159 688.00 | 123 824 319.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 069 456.00 | 12 202 321.00 | 6 225 142.00 | 139 046 635.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 14 207 279.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 380 439.00 | 3 602 789.00 | 2 775 949.00 | 14 207 279.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 375 347.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 309 673.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 767 525.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 22 236 073.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 588 423.00 | 7 146 576.00 | 4 046 381.00 | 39 688 618.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 998 152.00 | 3 717.00 | 2 001 870.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 517 017.00 | 104 890.00 | 162 480.00 | 459 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 718 141.00 | 6 741 286.00 | 6 718 140.00 | 6 741 286.00 |
6T Sur comptes clients | 723 776.00 | 997 355.00 | 468 404.00 | 1 252 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 957 088.00 | 7 847 249.00 | 7 349 025.00 | 10 455 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 925 950.00 | 18 596 615.00 | 14 171 356.00 | 64 351 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 951 427.00 | 10 880 782.00 | ||
UG ‐ Financières | 309 673.00 | 52 144.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 335 514.00 | 3 238 429.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 107 064.00 | 107 064.00 | ||
UP Prêts | 17 200 000.00 | 4 300 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 026 765.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 162 350.00 | |||
UX Autres créances clients | 99 239 230.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 48 792.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 786.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 320 467.00 | |||
VB T. V. A. | 6 005 259.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 160.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 636 782.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534 246.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 796 812.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 146 718.00 | 124 750 327.00 | 14 396 391.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 046.00 | 108 046.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 012.00 | 87 012.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 636 588.00 | 32 636 588.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 920 169.00 | 11 920 169.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 198 591.00 | 12 198 591.00 | ||
VW T.V.A. | 341 585.00 | 341 585.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954 660.00 | 954 660.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 255 382.00 | 1 255 382.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 771 304.00 | 4 771 304.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 576 911.00 | 1 576 911.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 850 253.00 | 65 850 253.00 | ||