DIAGNOSTICA STAGO
Dépôt
| Dénomination | DIAGNOSTICA STAGO |
| Siren | 305151409 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 53468 |
| Numéro de Gestion | 1980B15237 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92600 Asnières-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 521 728.00 | 18 336 921.00 | 4 184 807.00 | 6 207 400.00 |
AH Fonds commercial | 3 200 437.00 | 2 187 924.00 | 1 012 512.00 | 1 012 512.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 585 957.00 | 6 585 957.00 | 6 105 763.00 | |
AN Terrains | 1 084 762.00 | 1 084 762.00 | 1 084 762.00 | |
AP Constructions | 19 026 009.00 | 16 740 474.00 | 2 285 535.00 | 2 756 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 002 804.00 | 81 229 980.00 | 19 772 824.00 | 21 207 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 479 125.00 | 37 356 411.00 | 6 122 713.00 | 6 562 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 951.00 | 210 951.00 | 163 336.00 | |
AX Avances et acomptes | 5 401 135.00 | 5 401 135.00 | 3 774 943.00 | |
CU Autres participations | 8 885 302.00 | 3 718 466.00 | 5 166 836.00 | 5 166 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 348.00 | 18 348.00 | 49 650.00 | |
BF Prêts | 4 600 000.00 | 3 400 000.00 | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 386 537.00 | 1 386 537.00 | 1 341 498.00 | |
BJ TOTAL (I) | 217 403 100.00 | 162 970 178.00 | 54 432 921.00 | 56 633 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 085 215.00 | 1 022 239.00 | 24 062 976.00 | 23 357 861.00 |
BN En cours de production de biens | 23 861 523.00 | 2 061 010.00 | 21 800 513.00 | 21 445 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 759 053.00 | 1 068 979.00 | 24 690 074.00 | 20 752 411.00 |
BT Marchandises | 13 095 044.00 | 1 374 213.00 | 11 720 831.00 | 10 144 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801 724.00 | 801 724.00 | 1 565 078.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 278 295.00 | 1 074 571.00 | 100 203 724.00 | 94 990 725.00 |
BZ Autres créances | 25 246 973.00 | 25 246 973.00 | 27 508 745.00 | |
CF Disponibilités | 36 932 328.00 | 36 932 328.00 | 40 570 410.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 383 281.00 | 4 383 281.00 | 3 899 053.00 | |
CJ TOTAL (II) | 256 443 442.00 | 6 601 012.00 | 249 842 429.00 | 244 235 107.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 925 753.00 | 925 753.00 | 15 281.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 772 296.00 | 169 571 191.00 | 305 201 104.00 | 300 883 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 409 043.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 509 445.00 | 7 509 445.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 883 773.00 | 8 883 773.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750 945.00 | 750 945.00 | ||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 315 508.00 | |||
DG Autres réserves | 24 223 099.00 | 24 183 099.00 | ||
DH Report à nouveau | 98 370 309.00 | 101 540 701.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 097 239.00 | 26 869 607.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 929 877.00 | 13 033 976.00 | ||
DL TOTAL (I) | 195 764 688.00 | 182 771 548.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 536 231.00 | 9 020 496.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 39 168 508.00 | 36 164 231.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 47 704 740.00 | 45 184 727.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 669.00 | 160 050.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 299 603.00 | 39 168 150.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 676 179.00 | 26 975 007.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 276.00 | 893 599.00 | ||
EA Autres dettes | 3 938 365.00 | 3 831 634.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 654 577.00 | 1 871 022.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 61 633 672.00 | 72 899 465.00 | ||
ED (V) | 98 002.00 | 27 929.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 201 104.00 | 300 883 671.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 633 672.00 | 72 208 811.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 670.00 | 160 050.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 618 586.00 | 23 078 234.00 | 25 696 821.00 | 30 193 268.00 |
FD Production vendue biens | 45 926 566.00 | 252 985 749.00 | 298 912 315.00 | 290 197 371.00 |
FG Production vendue services | 11 229 217.00 | 11 240 604.00 | 22 469 821.00 | 18 813 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 774 369.00 | 287 304 588.00 | 347 078 958.00 | 339 204 144.00 |
FM Production stockée | 4 410 774.00 | -1 624 696.00 | ||
FN Production immobilisée | 5 907 670.00 | 6 713 569.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 267 000.00 | 124 583.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 803 766.00 | 12 054 275.00 | ||
FQ Autres produits | 10 783 354.00 | 8 617 795.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 381 251 524.00 | 365 089 671.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 981 389.00 | 29 604 670.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 502 974.00 | 2 956 768.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 701 450.00 | 69 142 291.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -170 940.00 | -6 194 661.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 85 255 764.00 | 84 901 563.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 662 573.00 | 9 132 524.00 | ||
FY Salaires et traitements | 67 985 766.00 | 67 430 646.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 805 817.00 | 31 835 393.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 431 017.00 | 14 187 248.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 973 986.00 | 6 685 844.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 188 881.00 | 7 887 078.00 | ||
GE Autres charges | 14 171 833.00 | 17 835 851.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 325 484 566.00 | 335 405 219.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 55 766 957.00 | 29 684 452.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 79 914.00 | 292 334.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 135 553.00 | 1 182 005.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 974 726.00 | |||
GN Différences positives de change | 19 680.00 | 125 572.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 235 148.00 | 3 574 638.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 818 466.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 197 426.00 | 197 321.00 | ||
GS Différences négatives de change | 712 803.00 | 175 301.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 910 230.00 | 3 191 089.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 324 917.00 | 383 549.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 56 091 875.00 | 30 068 001.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 328.00 | 1 001 369.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 047.00 | 8 177.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 311 595.00 | 4 006 732.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 687 971.00 | 5 016 279.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 894.00 | 28 198.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 474.00 | 160.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 848 173.00 | 5 446 030.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 226 542.00 | 5 474 389.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461 429.00 | -458 110.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 262 094.00 | 2 481 904.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 193 971.00 | 258 380.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 174 644.00 | 373 680 589.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 077 405.00 | 346 810 982.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 097 239.00 | 26 869 607.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 457 810.00 | 1 115 427.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 270 533.00 | 310 950.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 187 010.00 | 1 432 307.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 786 508.00 | 1 529 018.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 213 384.00 | 14 370 025.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 876 451.00 | 83 083.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 876 344.00 | 15 982 126.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 182.00 | 5 587 220.00 | 32 308 123.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 262 376.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 891 303.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 679.00 | 10 224 941.00 | 170 204 788.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 19 690.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 346.00 | 14 890 188.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 573 861.00 | 15 881 508.00 | 217 403 100.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 463 708.00 | 2 653 133.00 | 5 587 220.00 | 18 529 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 723 882.00 | 11 777 883.00 | 9 689 251.00 | 133 812 514.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 187 591.00 | 14 431 017.00 | 15 276 471.00 | 152 342 136.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 11 929 877.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 033 976.00 | 3 682 793.00 | 4 786 892.00 | 11 929 877.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 296 856.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 925 753.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 23 821 235.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 22 660 895.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 184 727.00 | 6 188 883.00 | 3 668 870.00 | 47 704 740.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 997 123.00 | 1 898.00 | 1 995 224.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 939 881.00 | 1 088 628.00 | 514 158.00 | 1 514 351.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 718 466.00 | |||
06 aucun libellé | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 6 015 054.00 | 5 526 441.00 | 6 015 054.00 | 5 526 441.00 |
6T Sur comptes clients | 1 297 704.00 | 447 545.00 | 670 679.00 | 1 074 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 368 230.00 | 7 062 614.00 | 7 201 790.00 | 17 229 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 586 934.00 | 16 934 290.00 | 15 657 553.00 | 76 863 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 117 116.00 | 10 341 221.00 | ||
UG ‐ Financières | 925 753.00 | 15 281.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 891 421.00 | 5 301 050.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 18 348.00 | 18 348.00 | ||
UP Prêts | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 386 537.00 | 64 729.00 | 1 321 808.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 012.00 | 226 012.00 | ||
UX Autres créances clients | 101 052 282.00 | 95 563 580.00 | 5 488 702.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 564.00 | 59 564.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 605.00 | 83 605.00 | ||
VB T. V. A. | 7 233 592.00 | 7 233 592.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 352 279.00 | 352 279.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 752 298.00 | 12 752 298.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 765 632.00 | 4 765 632.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 383 281.00 | 4 383 281.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 913 436.00 | 125 502 926.00 | 11 410 510.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 669.00 | 30 669.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 299 603.00 | 27 299 603.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 525 566.00 | 14 525 566.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 376 681.00 | 11 376 681.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 103 507.00 | 103 507.00 | ||
VW T.V.A. | 910 561.00 | 910 561.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759 862.00 | 1 759 862.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 276.00 | 34 276.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 938 365.00 | 3 938 365.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 654 577.00 | 1 654 577.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 633 672.00 | 61 633 672.00 | ||