PGDIS.
Dépôt
| Dénomination | PGDIS. |
| Siren | 305662751 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 7531 |
| Numéro de Gestion | 1976B90004 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63530 Enval |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 919.00 | 6 900.00 | 19.00 | 4 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 277.00 | 23 940.00 | 33 337.00 | 8 762.00 |
CU Autres participations | 816 128.00 | 816 128.00 | 816 128.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 347.00 | 1 347.00 | 1 347.00 | |
BJ TOTAL (I) | 889 171.00 | 30 840.00 | 858 332.00 | 837 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 949.00 | 198 949.00 | 198 938.00 | |
BZ Autres créances | 655 350.00 | 655 350.00 | 733 468.00 | |
CF Disponibilités | 44 072.00 | 44 072.00 | 225 222.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 799.00 | 7 799.00 | 8 967.00 | |
CJ TOTAL (II) | 906 170.00 | 906 170.00 | 1 166 595.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 341.00 | 30 840.00 | 1 764 502.00 | 2 004 590.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 227 780.00 | 330 767.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 009.00 | 47 013.00 | ||
DL TOTAL (I) | 521 712.00 | 419 703.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 082.00 | 2 623.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 550.00 | 40 477.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 265 132.00 | 179 654.00 | ||
EA Autres dettes | 946 026.00 | 1 362 131.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 242 789.00 | 1 584 886.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 502.00 | 2 004 590.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 254.00 | 1 582 804.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 73 747.00 | 73 747.00 | 18 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 747.00 | 73 747.00 | 18 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 034 054.00 | 837 081.00 | ||
FQ Autres produits | 167.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 107 968.00 | 855 274.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194.00 | 829.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 747.00 | 18 184.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 198 149.00 | 186 982.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 242.00 | 11 767.00 | ||
FY Salaires et traitements | 456 669.00 | 400 244.00 | ||
FZ Charges sociales | 193 041.00 | 166 327.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 388.00 | 6 123.00 | ||
GE Autres charges | 15.00 | 92.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 959 444.00 | 790 548.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 148 524.00 | 64 726.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 149 934.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 569.00 | 12 056.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30.00 | 29.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 164 533.00 | 12 085.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 709.00 | 21 688.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 709.00 | 21 688.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 141 823.00 | -9 603.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 290 347.00 | 55 122.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | 626.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | 626.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | 626.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 467.00 | 8 736.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 929.00 | 867 985.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 920.00 | 820 972.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 009.00 | 47 013.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 034 054.00 | 837 081.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 547.00 | 370.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 152.00 | 33 355.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 975.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 674.00 | 33 725.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 547.00 | 998.00 | 6 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 230.00 | 57 277.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 824 975.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 228.00 | 889 171.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 289.00 | 4 608.00 | 998.00 | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 390.00 | 8 780.00 | 54 230.00 | 23 940.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 680.00 | 13 388.00 | 55 228.00 | 30 840.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 347.00 | 1 347.00 | ||
UX Autres créances clients | 198 949.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | |||
VB T. V. A. | 3 727.00 | |||
VP Divers | 8 369.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 616.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 799.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 445.00 | 863 445.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 082.00 | 547.00 | 1 535.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 550.00 | 29 550.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 484.00 | 117 484.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 313.00 | 84 313.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 217.00 | 15 217.00 | ||
VW T.V.A. | 47 491.00 | 47 491.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946 026.00 | 946 026.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 789.00 | 1 241 254.00 | 1 535.00 | |