PGDIS.
Dépôt
| Dénomination | PGDIS. |
| Siren | 305662751 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 6330 |
| Numéro de Gestion | 1976B90004 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63530 ENVAL |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 015.00 | 26 015.00 | 14 764.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 898.00 | 52 229.00 | 21 670.00 | 18 796.00 |
CU Autres participations | 816 128.00 | 816 128.00 | 816 128.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 347.00 | 1 347.00 | 1 347.00 | |
BJ TOTAL (I) | 924 889.00 | 78 244.00 | 846 645.00 | 858 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 455 032.00 | 455 032.00 | 297 260.00 | |
BZ Autres créances | 111 047.00 | 111 047.00 | 716 645.00 | |
CF Disponibilités | 84 718.00 | 84 718.00 | 472 090.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 898.00 | 11 898.00 | 11 294.00 | |
CJ TOTAL (II) | 662 695.00 | 662 695.00 | 1 497 325.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 584.00 | 78 244.00 | 1 509 340.00 | 2 355 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 347.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 337 780.00 | 279 780.00 | ||
DH Report à nouveau | 954.00 | 9.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 719.00 | 268 945.00 | ||
DL TOTAL (I) | 625 377.00 | 590 658.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982.00 | 1 535.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 628.00 | 50 644.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 226 642.00 | 216 521.00 | ||
EA Autres dettes | 608 590.00 | 1 496 503.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 883 963.00 | 1 765 203.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 340.00 | 2 355 860.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 540.00 | 1 764 220.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 49 981.00 | 49 981.00 | 30 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 981.00 | 49 981.00 | 30 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 056 387.00 | 1 179 011.00 | ||
FQ Autres produits | 162.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 106 530.00 | 1 209 275.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 027.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 981.00 | 30 254.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 235 639.00 | 189 069.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 325.00 | 18 518.00 | ||
FY Salaires et traitements | 438 135.00 | 560 748.00 | ||
FZ Charges sociales | 169 252.00 | 215 337.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 512.00 | 18 892.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 971 847.00 | 1 033 859.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 134 683.00 | 175 416.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 149 934.00 | 149 934.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 349.00 | 11 347.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 157 283.00 | 161 285.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 698.00 | 22 537.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 698.00 | 22 537.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 139 585.00 | 138 748.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 274 267.00 | 314 164.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 548.00 | 45 343.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 813.00 | 1 370 684.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 093.00 | 1 101 739.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 719.00 | 268 945.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 056 387.00 | 1 179 011.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 015.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 277.00 | 16 622.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 975.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 267.00 | 16 622.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 015.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 898.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 824 975.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 924 889.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 251.00 | 14 764.00 | 26 015.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 481.00 | 13 748.00 | 52 229.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 732.00 | 28 512.00 | 78 244.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 347.00 | 1 347.00 | ||
UX Autres créances clients | 455 032.00 | 455 032.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 280.00 | 27 280.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 085.00 | 28 085.00 | ||
VB T. V. A. | 21 486.00 | 21 486.00 | ||
VP Divers | 8 874.00 | 8 874.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 322.00 | 25 322.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 898.00 | 11 898.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 325.00 | 579 325.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982.00 | 559.00 | 423.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 628.00 | 47 628.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 106 558.00 | 106 558.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 798.00 | 75 798.00 | ||
VW T.V.A. | 28 965.00 | 28 965.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 321.00 | 15 321.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 590.00 | 608 590.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 844.00 | 883 420.00 | 423.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||