ETABLISSEMENTS BARRIERE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS BARRIERE |
| Siren | 305750432 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 3099 |
| Numéro de Gestion | 1957B00043 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88190 Golbey |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 668.00 | 16 403.00 | 6 264.00 | 804.00 |
AN Terrains | 2 372 007.00 | 273 161.00 | 2 098 845.00 | 2 203 341.00 |
AP Constructions | 1 170 654.00 | 747 279.00 | 423 374.00 | 462 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 618 265.00 | 401 845.00 | 1 216 420.00 | 1 149 470.00 |
CU Autres participations | 6 792 218.00 | 6 792 218.00 | 6 792 218.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 574.00 | 2 574.00 | 2 574.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 66 439.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 11 978 388.00 | 1 438 690.00 | 10 539 698.00 | 10 677 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 043 783.00 | 32 450.00 | 2 011 333.00 | 1 986 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 544.00 | 132 544.00 | 132 544.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 536.00 | 4 536.00 | 2 050.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 296.00 | 334 296.00 | 249 598.00 | |
BZ Autres créances | 101 857.00 | 101 857.00 | 233 754.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 656 742.00 | 12 309.00 | 12 644 433.00 | 14 704 298.00 |
CF Disponibilités | 612 043.00 | 612 043.00 | 689 510.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 15 885 803.00 | 44 759.00 | 15 841 044.00 | 18 001 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 864 192.00 | 1 483 449.00 | 26 380 743.00 | 28 679 403.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 282 165.00 | 1 282 165.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DG Autres réserves | 14 660 000.00 | 14 800 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 282.00 | 7 583.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 749.00 | 3 001 698.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 473 197.00 | 27 891 448.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 700.00 | 33 300.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 347 257.00 | 351 129.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 382 957.00 | 384 429.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 417.00 | 25 050.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 693.00 | 68 516.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 162 706.00 | 136 948.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 000.00 | 481.00 | ||
EA Autres dettes | 111 568.00 | 168 505.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 202.00 | 4 023.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 524 588.00 | 403 526.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 380 743.00 | 28 679 403.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 588.00 | 403 526.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 924.00 | 924.00 | 2 238.00 | |
FG Production vendue services | 984 291.00 | 984 291.00 | 856 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 215.00 | 985 215.00 | 858 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 102.00 | 47 762.00 | ||
FQ Autres produits | 502 998.00 | 496 221.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 538 317.00 | 1 402 461.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 252.00 | 3 222.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 60 167.00 | 77 478.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 188 920.00 | 195 380.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 867.00 | 45 743.00 | ||
FY Salaires et traitements | 257 812.00 | 227 119.00 | ||
FZ Charges sociales | 126 698.00 | 122 153.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 159 888.00 | 150 143.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 500.00 | 287.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 877 109.00 | 821 530.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 661 207.00 | 580 931.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 74 916.00 | 2 388 842.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 327.00 | 1 938.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 326 229.00 | 303 517.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 607.00 | 2 248.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 402 080.00 | 2 696 547.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 309.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 309.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 389 771.00 | 2 696 547.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 050 979.00 | 3 277 478.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 437 269.00 | 204 950.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 117.00 | 62 431.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 444 287.00 | 267 381.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 162.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 326 214.00 | 43 127.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 900.00 | 35 250.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 345 114.00 | 84 540.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 172.00 | 182 840.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 428 402.00 | 458 621.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 384 684.00 | 4 366 389.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 662 934.00 | 1 364 691.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 749.00 | 3 001 698.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 656.00 | 7 012.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 081 106.00 | 183 973.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 861 232.00 | 5 322 118.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 957 994.00 | 5 513 103.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 668.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 150.00 | 5 160 928.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 388 558.00 | 6 794 792.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 492 708.00 | 11 978 389.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 852.00 | 1 551.00 | 16 403.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 005.00 | 158 337.00 | 15 500.00 | 1 262 842.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 857.00 | 159 889.00 | 15 500.00 | 1 279 245.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 457.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 381 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 429.00 | 2 900.00 | 4 372.00 | 382 957.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 145 445.00 | 16 500.00 | 2 500.00 | 159 445.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 450.00 | 32 450.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 309.00 | 12 309.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 895.00 | 28 809.00 | 2 500.00 | 204 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 324.00 | 31 709.00 | 6 872.00 | 587 161.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 334 297.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 335.00 | |||
VB T. V. A. | 37 875.00 | |||
VP Divers | 1 865.00 | |||
VC Groupe et associés | 34 197.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 154.00 | 436 154.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 694.00 | 79 694.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 058.00 | 62 058.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 333.00 | 72 333.00 | ||
VW T.V.A. | 23 045.00 | 23 045.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 271.00 | 5 271.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 000.00 | 138 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 417.00 | 26 417.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 568.00 | 111 568.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 202.00 | 6 202.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 588.00 | 524 588.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||