ETABLISSEMENTS BARRIERE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS BARRIERE |
| Siren | 305750432 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 3759 |
| Numéro de Gestion | 1957B00043 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88190 Golbey |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 331.00 | 19 710.00 | 620.00 | 1 298.00 |
AN Terrains | 2 770 426.00 | 418 287.00 | 2 352 139.00 | 2 367 528.00 |
AP Constructions | 1 486 888.00 | 931 610.00 | 555 278.00 | 612 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 801 488.00 | 794 183.00 | 1 007 305.00 | 999 138.00 |
CU Autres participations | 6 792 218.00 | 6 792 218.00 | 6 792 218.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 604.00 | 2 604.00 | 2 574.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 873 958.00 | 2 163 792.00 | 10 710 166.00 | 10 774 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100 796.00 | 28 700.00 | 2 072 096.00 | 1 937 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 722.00 | 24 722.00 | 16 112.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 608.00 | 377 608.00 | 334 164.00 | |
BZ Autres créances | 267 500.00 | 267 500.00 | 110 676.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 229 901.00 | 13 229 901.00 | 14 033 785.00 | |
CF Disponibilités | 1 025 009.00 | 1 025 009.00 | 293 446.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | 3 783.00 | 3 894.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 029 321.00 | 28 700.00 | 17 000 621.00 | 16 729 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 903 279.00 | 2 192 492.00 | 27 710 787.00 | 27 504 034.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 282 165.00 | 1 282 165.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DG Autres réserves | 13 000 000.00 | 12 660 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 489.00 | 1 248.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 700 549.00 | 3 812 241.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 796 203.00 | 26 555 655.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 700.00 | 46 700.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 432 856.00 | 358 535.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 478 556.00 | 405 235.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 523.00 | 78 744.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 234 879.00 | 394 500.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 460.00 | 6 600.00 | ||
EA Autres dettes | 62 164.00 | 63 299.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 436 026.00 | 543 144.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 710 787.00 | 27 504 034.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 144.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 231.00 | 231.00 | 5 235.00 | |
FG Production vendue services | 1 234 768.00 | 1 234 768.00 | 1 165 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 999.00 | 1 234 999.00 | 1 170 511.00 | |
FM Production stockée | -11 775.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 023.00 | 56 404.00 | ||
FQ Autres produits | 477 449.00 | 577 621.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 783 471.00 | 1 792 762.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 650.00 | 7 066.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -134 935.00 | 77 153.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 191 708.00 | 155 698.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 722.00 | 67 439.00 | ||
FY Salaires et traitements | 368 297.00 | 357 424.00 | ||
FZ Charges sociales | 172 172.00 | 166 923.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 198 350.00 | 203 544.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 200.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 068 967.00 | 1 040 452.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 714 504.00 | 752 309.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 120 900.00 | 2 934 916.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 149 196.00 | 223 480.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 707.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 209.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 270 096.00 | 3 200 312.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28 329.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28 329.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 270 096.00 | 3 171 983.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 984 600.00 | 3 924 292.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 536.00 | 1 065.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 366.00 | 357 415.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 867.00 | 28 961.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 769.00 | 387 441.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 696.00 | 9 072.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 843.00 | 49 898.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 500.00 | 40 820.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 039.00 | 99 790.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 269.00 | 287 651.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 229 783.00 | 399 704.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 139 336.00 | 5 392 288.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 787.00 | 1 580 047.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 700 549.00 | 3 812 241.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 331.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 968 272.00 | 73 138.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 794 792.00 | 30.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 783 395.00 | 73 138.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 331.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 138.00 | 6 058 805.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 6 794 822.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 138.00 | 12 873 958.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 033.00 | 678.00 | 19 711.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790 817.00 | 197 673.00 | 20 294.00 | 1 958 196.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 850.00 | 198 351.00 | 20 294.00 | 1 987 906.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 7 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 756.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 500.00 | |||
6E sur immobilisations – corporelles | 198 753.00 | 22 867.00 | 175 886.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 28 700.00 | 28 700.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 867.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 77 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 377 609.00 | 377 609.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 651.00 | 2 651.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 153 904.00 | 153 904.00 | ||
VB T. V. A. | 15 875.00 | 15 875.00 | ||
VP Divers | 226.00 | 226.00 | ||
VC Groupe et associés | 81 161.00 | 81 161.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 683.00 | 13 683.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | 3 784.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 893.00 | 648 893.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 523.00 | 136 523.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 494.00 | 86 494.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 200.00 | 113 200.00 | ||
VW T.V.A. | 24 020.00 | 24 020.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 165.00 | 11 165.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 164.00 | 62 164.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 027.00 | 436 027.00 | ||