DEVELOPPEMENT ET GESTION HOTELIERE DE PARIS ROISSY
Dépôt
| Dénomination | DEVELOPPEMENT ET GESTION HOTELIERE DE PARIS ROISSY |
| Siren | 305949786 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 9025 |
| Numéro de Gestion | 1976B00443 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95700 ROISSY EN FRANCE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 827.00 | 58 686.00 | 4 141.00 | 5 105.00 |
AN Terrains | 550 705.00 | 550 705.00 | 550 705.00 | |
AP Constructions | 9 666 792.00 | 5 228 860.00 | 4 437 931.00 | 4 956 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 371 624.00 | 1 991 071.00 | 380 553.00 | 466 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 609.00 | 663 287.00 | 101 322.00 | 99 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 083.00 | 79 083.00 | 1 500.00 | |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
BF Prêts | 156 232.00 | 156 232.00 | 156 232.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 13 652 634.00 | 7 941 905.00 | 5 710 730.00 | 6 237 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 678.00 | 10 678.00 | 10 649.00 | |
BT Marchandises | 16 607.00 | 16 607.00 | 17 564.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 131.00 | 37 131.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 687 333.00 | 34 172.00 | 653 161.00 | 545 991.00 |
BZ Autres créances | 875 697.00 | 875 697.00 | 493 622.00 | |
CF Disponibilités | 865 865.00 | 865 865.00 | 261 131.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 860.00 | 12 860.00 | 21 019.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 506 171.00 | 34 172.00 | 2 471 998.00 | 1 349 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 158 805.00 | 7 976 077.00 | 8 182 728.00 | 7 587 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 232.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 296 418.00 | 7 296 418.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 728.00 | 29 728.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 876.00 | 876.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 144 096.00 | -7 985 756.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -968 318.00 | -1 158 340.00 | ||
DK Provisions réglementées | 373 634.00 | 326 635.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 411 758.00 | -1 490 440.00 | ||
DP Provisions pour risques | 237 043.00 | 204 543.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 237 043.00 | 204 543.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 557 649.00 | 3 557 649.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 018 544.00 | 2 187 835.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969 294.00 | 1 245 263.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 688.00 | 904 266.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 645 212.00 | 753 334.00 | ||
EA Autres dettes | 159 620.00 | 212 155.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 087.00 | 13 303.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 357 444.00 | 8 873 805.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 182 728.00 | 7 587 909.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 764 445.00 | 8 873 805.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 21 288.00 | 21 288.00 | 10 529.00 | |
FG Production vendue services | 6 822 946.00 | 6 822 946.00 | 7 253 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 844 234.00 | 6 844 233.00 | 7 264 023.00 | |
FN Production immobilisée | 30 402.00 | 28 966.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 550.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 564.00 | |||
FQ Autres produits | 297.00 | 111 108.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 874 932.00 | 7 487 210.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 415.00 | 85 016.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 957.00 | 2 934.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 479 627.00 | 455 133.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29.00 | 573.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 350 726.00 | 2 447 666.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 556 179.00 | 623 228.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 433 900.00 | 2 527 989.00 | ||
FZ Charges sociales | 678 593.00 | 905 196.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 842 257.00 | 831 074.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 611.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 500.00 | 35 293.00 | ||
GE Autres charges | 189 601.00 | 511 773.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 661 725.00 | 8 430 486.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -786 793.00 | -943 276.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 323.00 | 94 100.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 325.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 323.00 | 6.00 | ||
GN Différences positives de change | 750.00 | 1 757.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 074.00 | 95 858.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 134 258.00 | 251 336.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 134 258.00 | 251 336.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -133 184.00 | -155 478.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -919 977.00 | -1 098 754.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 323.00 | 6.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323.00 | 922.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | 133.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 924.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 322.00 | 47 650.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 664.00 | 61 708.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 341.00 | -60 786.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 876 329.00 | 7 583 990.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 844 647.00 | 8 742 330.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -968 318.00 | -1 158 340.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 462.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 210 669.00 | 317 075.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 515.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 432 646.00 | 317 075.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635.00 | 62 827.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 93 431.00 | 13 432 812.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | 156 995.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 95 586.00 | 13 652 634.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 357.00 | 964.00 | 1 635.00 | 58 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 135 356.00 | 841 294.00 | 93 431.00 | 7 883 218.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 194 714.00 | 842 258.00 | 95 066.00 | 7 941 905.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 373 634.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 326 635.00 | 47 322.00 | 323.00 | 373 634.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 237 043.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 543.00 | 32 500.00 | 237 043.00 | |
6T Sur comptes clients | 34 172.00 | 34 172.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 172.00 | 34 172.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 565 350.00 | 79 822.00 | 323.00 | 644 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 500.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 47 322.00 | 323.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 156 232.00 | 156 232.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 713.00 | |||
UX Autres créances clients | 649 620.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 721.00 | |||
VB T. V. A. | 241 450.00 | |||
VP Divers | 151 629.00 | |||
VC Groupe et associés | 470 853.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 940.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 860.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 123.00 | 1 732 123.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 557 649.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917 544.00 | 917 544.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 101 000.00 | 66 000.00 | 2 035 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 954.00 | 111 954.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 688.00 | 992 688.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 189 021.00 | 189 021.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 976.00 | 357 976.00 | ||
VW T.V.A. | 31 106.00 | 31 106.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 109.00 | 67 109.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 857 340.00 | 1 857 340.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 620.00 | 159 620.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 087.00 | 14 087.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 357 094.00 | 4 764 445.00 | 2 035 000.00 | 3 557 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 000.00 | |||