DEVELOPPEMENT ET GESTION HOTELIERE DE PARIS ROISSY
Dépôt
| Dénomination | DEVELOPPEMENT ET GESTION HOTELIERE DE PARIS ROISSY |
| Siren | 305949786 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 9653 |
| Numéro de Gestion | 1976B00443 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95700 Roissy-en-France |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 089.00 | 45 804.00 | 285.00 | 1 318.00 |
AN Terrains | 550 705.00 | 550 705.00 | 550 705.00 | |
AP Constructions | 11 141 570.00 | 7 156 446.00 | 3 985 125.00 | 4 447 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 331 190.00 | 1 960 532.00 | 370 657.00 | 570 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 117.00 | 583 113.00 | 32 004.00 | 57 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 426.00 | 241 426.00 | 181 706.00 | |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
BF Prêts | 181 485.00 | 181 485.00 | 188 324.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 135.00 | 20 135.00 | 20 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 128 481.00 | 9 745 895.00 | 5 382 585.00 | 6 017 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 771.00 | 9 771.00 | 18 496.00 | |
BT Marchandises | 3 902.00 | 3 902.00 | 6 679.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 781.00 | 7 781.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 12 267.00 | 12 267.00 | 532 722.00 | |
BZ Autres créances | 636 204.00 | 636 204.00 | 366 905.00 | |
CF Disponibilités | 11 704.00 | 11 704.00 | 763 734.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 789.00 | 10 789.00 | 15 072.00 | |
CJ TOTAL (II) | 692 419.00 | 692 419.00 | 1 703 608.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 820 900.00 | 9 745 895.00 | 6 075 004.00 | 7 721 472.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 216 528.00 | 7 296 418.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 728.00 | 29 728.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 876.00 | 876.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 308 223.00 | -11 980 211.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 975 476.00 | -328 012.00 | ||
DK Provisions réglementées | 503 346.00 | 484 151.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 533 223.00 | -4 497 052.00 | ||
DP Provisions pour risques | 213 225.00 | 273 632.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 213 225.00 | 273 632.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 557 649.00 | 3 557 649.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 573 494.00 | 7 284 229.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 301.00 | 484 090.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 722 883.00 | 509 722.00 | ||
EA Autres dettes | 193 198.00 | 95 116.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 428.00 | 14 086.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 395 002.00 | 11 944 891.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 075 004.00 | 7 721 472.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5 573 494.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 63 602.00 | 63 602.00 | 70 418.00 | |
FG Production vendue services | 1 058 539.00 | 1 058 539.00 | 7 199 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 142.00 | 1 122 142.00 | 7 269 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 475.00 | 151 222.00 | ||
FQ Autres produits | 21 053.00 | 5 443.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 289 669.00 | 7 426 492.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 851.00 | 57 351.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 777.00 | 1 169.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 539.00 | 597 617.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 725.00 | -8 788.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 870 511.00 | 2 093 775.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 435 067.00 | 512 144.00 | ||
FY Salaires et traitements | 925 953.00 | 2 248 413.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 499.00 | 714 043.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 688 234.00 | 831 518.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 400.00 | 77 321.00 | ||
GE Autres charges | 25 867.00 | 271 397.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 126 424.00 | 7 395 960.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 836 755.00 | 30 532.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 231.00 | 1 125.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 231.00 | 1 125.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 102 386.00 | 192 627.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 102 386.00 | 192 627.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -102 155.00 | -191 501.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 938 909.00 | -160 969.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 603.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 603.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 372.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 683.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 195.00 | 32 963.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 567.00 | 261 646.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 567.00 | -167 043.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 900.00 | 7 522 220.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 265 377.00 | 7 850 232.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 975 476.00 | -328 012.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 089.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 820 289.00 | 63 353.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 147.00 | 158.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 075 525.00 | 63 511.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 089.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 633.00 | 14 880 009.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 922.00 | 202 383.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 555.00 | 15 128 481.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 772.00 | 1 033.00 | 45 804.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 012 890.00 | 687 201.00 | 9 700 091.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 057 661.00 | 688 234.00 | 9 745 895.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 503 346.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 484 151.00 | 19 195.00 | 503 346.00 | |
4A Provisions pour litiges | 28 400.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 184 825.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 632.00 | 28 400.00 | 88 807.00 | 213 225.00 |
6T Sur comptes clients | 20 914.00 | 20 914.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 914.00 | 20 914.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 914.00 | 20 914.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 778 697.00 | 47 595.00 | 109 721.00 | 716 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 400.00 | 109 721.00 | ||
UG ‐ Financières | 19 195.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 181 485.00 | 7 985.00 | 173 500.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 20 135.00 | 20 135.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 267.00 | 12 267.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 012.00 | 90 012.00 | ||
VB T. V. A. | 83 186.00 | 83 186.00 | ||
VP Divers | 166 511.00 | 166 511.00 | ||
VC Groupe et associés | 126 765.00 | 126 765.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 730.00 | 169 730.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 789.00 | 10 789.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 881.00 | 667 246.00 | 193 635.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 557 649.00 | 3 557 649.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 194.00 | 323 194.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 301.00 | 333 301.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 632.00 | 114 632.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 925.00 | 200 925.00 | ||
VW T.V.A. | 29 023.00 | 29 023.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 302.00 | 378 302.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 250 299.00 | 5 250 299.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 198.00 | 193 198.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 428.00 | 14 428.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 395 002.00 | 6 837 353.00 | 3 557 649.00 | |