KIT VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | KIT VOYAGES |
| Siren | 306016122 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 7517 |
| Numéro de Gestion | 1977B00021 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 Lille |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 390.00 | 19 171.00 | 4 219.00 | 7 552.00 |
AH Fonds commercial | 87 168.00 | 87 168.00 | 87 168.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 306.00 | 71 790.00 | 74 516.00 | 41 936.00 |
CU Autres participations | 920.00 | 920.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 39 717.00 | 39 717.00 | 39 717.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 726.00 | |
BJ TOTAL (I) | 302 075.00 | 90 961.00 | 211 114.00 | 181 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 101.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 27 564.00 | 27 564.00 | 50 300.00 | |
BZ Autres créances | 226 257.00 | 226 257.00 | 50 572.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 534.00 | 16 549.00 | 42 984.00 | 43 582.00 |
CF Disponibilités | 2 379 137.00 | 2 379 137.00 | 2 261 551.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 949.00 | 4 949.00 | 17 832.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 697 440.00 | 16 549.00 | 2 680 891.00 | 2 521 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 515.00 | 107 510.00 | 2 892 004.00 | 2 703 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 335.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 838 452.00 | 1 838 161.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 561.00 | 70 291.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 072 513.00 | 2 078 952.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 122.00 | 241 250.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 194.00 | 302 229.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 557.00 | 62 124.00 | ||
EA Autres dettes | 14 618.00 | 17 984.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 819 491.00 | 624 084.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 004.00 | 2 703 036.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 369.00 | 382 834.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 101 236.00 | 6 101 236.00 | 5 652 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 101 236.00 | 6 101 236.00 | 5 652 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 848.00 | 5 640.00 | ||
FQ Autres produits | 1 241.00 | 4 208.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 108 325.00 | 5 662 075.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 913 861.00 | 4 618 084.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 708 049.00 | 590 070.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 692.00 | 10 388.00 | ||
FY Salaires et traitements | 275 788.00 | 244 363.00 | ||
FZ Charges sociales | 90 805.00 | 80 937.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 331.00 | 8 867.00 | ||
GE Autres charges | 16 395.00 | 20 924.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 028 921.00 | 5 573 633.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 79 404.00 | 88 442.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 588.00 | 13 609.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 117.00 | 689.00 | ||
GN Différences positives de change | 592.00 | 28.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 297.00 | 14 327.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 715.00 | 868.00 | ||
GS Différences négatives de change | 113.00 | 139.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 828.00 | 1 007.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 469.00 | 13 320.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 80 873.00 | 101 762.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | 4 800.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 6 460.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -6 460.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 160.00 | 25 011.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 111 622.00 | 5 676 402.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 048 061.00 | 5 606 111.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 561.00 | 70 291.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 848.00 | 5 640.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 16 024.00 | 13 035.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 558.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 402.00 | 41 579.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 443.00 | 920.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 402.00 | 42 499.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 558.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 674.00 | 146 306.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | 45 210.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 826.00 | 302 075.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 838.00 | 3 333.00 | 19 171.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 466.00 | 8 998.00 | 53 674.00 | 71 790.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 304.00 | 12 331.00 | 53 674.00 | 90 961.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 15 952.00 | 1 715.00 | 1 117.00 | 16 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 952.00 | 1 715.00 | 1 117.00 | 16 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 952.00 | 1 715.00 | 1 117.00 | 16 549.00 |
UG ‐ Financières | 1 715.00 | 1 117.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | |||
UX Autres créances clients | 27 564.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 029.00 | |||
VB T. V. A. | 14 759.00 | |||
VP Divers | 13 335.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 134.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 949.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 343.00 | 245 435.00 | 17 908.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 194.00 | 379 194.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 943.00 | 27 943.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 603.00 | 31 603.00 | ||
VW T.V.A. | 11 739.00 | 11 739.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 618.00 | 14 618.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 369.00 | 478 369.00 | ||