LE LUCERNAIRE FORUM
Dépôt
| Dénomination | LE LUCERNAIRE FORUM |
| Siren | 306292764 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 37558 |
| Numéro de Gestion | 1976B03810 |
| Code Activité | 9004Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 856.00 | 17 458.00 | 16 398.00 | |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | 49 546.00 | 49 546.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 952.00 | 37 952.00 | 37 952.00 | |
AP Constructions | 149 287.00 | 27 977.00 | 121 310.00 | 107 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 357.00 | 936 488.00 | 114 869.00 | 171 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 472 515.00 | 1 297 156.00 | 175 359.00 | 240 647.00 |
AX Avances et acomptes | 16 318.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 9 934.00 | 9 934.00 | 9 934.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 804 446.00 | 2 279 079.00 | 525 367.00 | 632 918.00 |
BT Marchandises | 14 219.00 | 14 219.00 | 13 898.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 86 766.00 | 86 766.00 | 148 152.00 | |
BZ Autres créances | 233 012.00 | 233 012.00 | 181 951.00 | |
CF Disponibilités | 58 973.00 | 58 973.00 | 84 870.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 509.00 | 21 509.00 | 12 171.00 | |
CJ TOTAL (II) | 436 979.00 | 436 979.00 | 441 042.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 425.00 | 2 279 079.00 | 962 346.00 | 1 073 961.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 15 767.00 | 15 767.00 | ||
DH Report à nouveau | -362 849.00 | -1 372 441.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 967.00 | 1 009 593.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 143 406.00 | 155 945.00 | ||
DL TOTAL (I) | -139 830.00 | 162 676.00 | ||
DN Avances conditionnées | 525 532.00 | 170 532.00 | ||
DO TOTAL (II) | 525 532.00 | 170 532.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 247.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 711.00 | 74 711.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 206.00 | 256 186.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 228 879.00 | 331 978.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 848.00 | 45 632.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 576 644.00 | 740 753.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 346.00 | 1 073 961.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 644.00 | 740 753.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 247.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 972 753.00 | 972 753.00 | 867 086.00 | |
FG Production vendue services | 2 027 916.00 | 2 027 916.00 | 1 473 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000 670.00 | 3 000 670.00 | 2 340 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 141 396.00 | 115 952.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 775.00 | |||
FQ Autres produits | 6 455.00 | 2 932.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 156 295.00 | 2 459 312.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 909.00 | 278 666.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -320.00 | -5 394.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 459 538.00 | 1 124 779.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 109 764.00 | 83 276.00 | ||
FY Salaires et traitements | 983 048.00 | 1 016 433.00 | ||
FZ Charges sociales | 358 962.00 | 359 900.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 185 143.00 | 208 989.00 | ||
GE Autres charges | 146 306.00 | 98 176.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 544 348.00 | 3 164 824.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -388 053.00 | -705 512.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 570 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 570 000.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 570 000.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -388 053.00 | 864 488.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 417.00 | 137 850.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 284.00 | 36 479.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 702.00 | 174 329.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 615.00 | 29 225.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 615.00 | 29 225.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 087.00 | 145 104.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 997.00 | 4 203 641.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 963.00 | 3 194 049.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 967.00 | 1 009 593.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 133.00 | 22 221.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 617 788.00 | 71 689.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 934.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 854.00 | 93 910.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 354.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 318.00 | 2 673 158.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 934.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 318.00 | 2 804 446.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 635.00 | 5 823.00 | 17 458.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082 301.00 | 179 320.00 | 2 261 621.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093 936.00 | 185 143.00 | 2 279 079.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 934.00 | |||
UX Autres créances clients | 86 766.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 807.00 | |||
VB T. V. A. | 26 723.00 | |||
VC Groupe et associés | 159 735.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 748.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 509.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 221.00 | 341 287.00 | 9 934.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 206.00 | 261 206.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 611.00 | 88 611.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 028.00 | 104 028.00 | ||
VW T.V.A. | 17 307.00 | 17 307.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 932.00 | 18 932.00 | ||
VI Groupe et associés | 74 711.00 | 74 711.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 848.00 | 11 848.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 644.00 | 576 644.00 | ||